Alkalmazás utoljára frissítve: 2017.06.29
Adatok utoljára frissítve: 2020.08.07
Eszközalapok nettó eszközértéke
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2020.08.05 dátum alatt találhatóak.
Archív nettó eszközértékek:
2020.08.07
Eszközalap neve Nettó eszközérték (forint)
Afrika Részvény Forint Eszközalap 816,285
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 145,211
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 4,673,590,346
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 2,831,647,266
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 1,971,551
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 268,885,734
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 167,936,729
Euró Államkötvény Eszközalap 20,357,724
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 1,057,657,868
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 2,000,966
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 418,169,426
Európai Részvény Forint Eszközalap 2,611,651,459
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 12,718,909,253
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 196,398
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 9,604,101,920
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 2,768,719
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 1,083,751,695
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 372,362,537
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 4,471,688,606
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 218,640
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 75,251,043
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 228,364
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 441,108
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap 281,104,298
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 338,635,278
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 169,991,142
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 178,985,200
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 313,296,639
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap 349,853,438
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 328,200,276
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 2,856,521,546
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 282,267,887
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 191,658,224
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 293,740,987
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 261,377,115
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 249,313,327
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap 226,706,023
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 268,151,492
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 2,488,944,841
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 216,792,211
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 223,546,522
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 113,809,999
Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap 2,237,692,377
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 1,388,379
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 470,260,852
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 669,867
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 242,997,885
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 723,331,846
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 125,521,436
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap 91,433,973
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 558,071,210
GYIVI Eszközalap 187,750,039
Hozamvédett Eszközalap 4,517,725,875
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 380,232
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 456,798,212
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 290,350
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 789,133,197
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 3,141,525,014
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 843,241
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 288,841,658
Kötvény Eszközalap 14,168,176
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 10,441,135,959
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 9,697,995,547
Magyar Állampapír Eszközalap 2,986,788,371
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 20,559,455,572
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 2,766,758
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 1,555,947,932
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 2,556,713,028
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 375,541,215
Magyar Ingatlan Eszközalap 45,953,784
Magyar Jelzálog Eszközalap 56,175,193
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 451,561,995
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 1,105,104,359
Magyar Részvény Eszközalap 337,301,661
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 1,399,415,839
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 178,622,519
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 3,119,597,311
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 2,162,231,040
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 793,554,913
OTP Eszközalap 1,140,571,703
Pénzpiaci Euró Eszközalap 203,901
Pénzpiaci Forint Eszközalap 19,187,218,793
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 378,912,630
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 66,362,905
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 547,332,633
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 4,022,670,788
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 1,368,809,742
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 589,252,000
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 6,896,833,657
Tőkefedezeti Eszközalap 1,126,528,622
Vegyes Eszközalap 7,226,872
VIP Állampapír Eszközalap 28,779,105
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 1,715,944
VIP Részvény Eszközalap 565,527
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 22,937,915
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 921,507
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 419,960,287
 
Small login
Bejelentkezés

BELÉPEK
Kérdése van? Segítünk! Telecenter 06 1 467 3500 Írjon nekünk! Kérje üzletkötőnket! Ügyfélszolgálat
kereső