Alkalmazás utoljára frissítve: 2017.06.29
Adatok utoljára frissítve: 2019.04.18
Eszközalapok nettó eszközértéke
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2019.04.16 dátum alatt találhatóak.
Archív nettó eszközértékek:
2019.04.18
Eszközalap neve Nettó eszközérték (forint)
Afrika Részvény Forint Eszközalap 728,630
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 62,816
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 3,301,385,407
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 3,083,695,536
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 2,265,284
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 298,905,721
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 200,847,379
Euró Államkötvény Eszközalap 37,035,285
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 746,967,609
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 3,179,044
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 492,550,245
Európai Részvény Forint Eszközalap 428,136,519
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 11,951,087,329
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 82,647
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 8,645,800,661
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 4,490,762
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 1,392,096,213
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 443,820,384
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 8,849,313,079
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 350,683
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 133,379,282
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 323,944
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 455,838
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap 440,356,832
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 650,680,469
Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 5,813,622,000
Generáció BEST 10 Eszközalap 297,176,025
Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap 408,423,559
Generáció DELTA 10 Eszközalap 354,835,252
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 300,417,559
Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 3,442,997,238
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 228,253,506
Generáció Extra 10 319,234,077
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 305,620,960
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 344,773,841
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap 487,973,967
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 336,976,151
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 3,069,611,661
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 379,379,325
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 400,620,689
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 349,543,064
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 293,153,663
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 3,615,102,181
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 299,347,724
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap 315,541,444
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 288,457,523
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 2,653,870,949
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 303,892,162
Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 3,257,488,523
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 256,511,557
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 172,372,977
Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 2,889,647,845
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 2,259,310
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 555,150,117
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 1,022,187
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 302,718,453
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 623,503,461
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 62,188,034
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap 115,944,395
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 219,496,986
GYIVI Eszközalap 246,335,744
Hozamvédett Eszközalap 6,601,363,601
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 494,764
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 756,934,696
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 107,984
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 736,257,885
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 3,027,637,284
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 912,859
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 256,144,179
Kötvény Eszközalap 20,159,690
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 7,301,500,268
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 9,091,974,225
Magyar Állampapír Eszközalap 4,203,564,176
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 25,373,432,915
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 2,580,289
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 589,109,186
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 210,928,386
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 252,528,432
Magyar Ingatlan Eszközalap 63,035,906
Magyar Jelzálog Eszközalap 98,050,688
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 409,617,917
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 2,282,402,369
Magyar Részvény Eszközalap 561,999,741
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 716,121,520
Medalion Eszközalap 53,137
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 233,608,305
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 2,821,904,419
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 1,899,323,705
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 677,523,150
OTP Eszközalap 1,441,978,634
Pénzpiaci Euró Eszközalap 147,451
Pénzpiaci Forint Eszközalap 13,207,256,732
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 2,458,544,100
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 1,511,367,316
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 378,566,905
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 58,145,536
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 557,057,290
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 4,849,961,122
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 1,572,349,615
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 514,036,719
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 7,016,136,243
Tőkefedezeti Eszközalap 1,393,370,467
Vegyes Eszközalap 21,819,420
VIP Állampapír Eszközalap 33,359,497
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 3,349,590
VIP Részvény Eszközalap 3,622,454
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 38,333,714
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 1,296,877
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 528,566,462
 
Small login
Bejelentkezés

BELÉPEK
Kérdése van? Segítünk! Telecenter 06 1 467 3500 Írjon nekünk! Kérje üzletkötőnket! Ügyfélszolgálat
kereső