Alkalmazás utoljára frissítve: 2017.06.29
Adatok utoljára frissítve: 2020.09.22
Eszközalapok nettó eszközértéke
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2020.09.18 dátum alatt találhatóak.
Archív nettó eszközértékek:
2020.09.22
Eszközalap neve Nettó eszközérték (forint)
Afrika Részvény Forint Eszközalap 816,395
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 153,924
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 4,913,820,645
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 2,846,091,983
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 1,870,520
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 269,251,171
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 169,672,314
Euró Államkötvény Eszközalap 20,337,658
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 1,152,224,245
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 1,863,245
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 404,050,855
Európai Részvény Forint Eszközalap 3,119,098,117
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 13,392,748,023
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 213,473
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 10,192,029,514
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 2,669,629
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 1,020,118,675
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 350,199,897
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 8,680,162,209
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 196,123
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 61,606,755
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 216,770
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 439,434
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap 277,989,647
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 338,353,039
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 170,411,128
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 178,498,985
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 307,527,180
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap 348,223,225
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 322,845,166
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 2,830,312,164
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 282,597,617
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 191,397,392
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 294,470,028
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 257,190,927
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 249,886,542
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap 227,267,078
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 264,037,375
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 2,470,992,565
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 217,337,310
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 223,114,107
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 114,092,350
Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap 2,552,851,792
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 1,324,015
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 434,917,360
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 618,077
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 237,346,099
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 729,790,778
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 127,168,033
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap 85,676,361
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 595,256,123
GYIVI Eszközalap 186,221,469
Hozamvédett Eszközalap 4,313,776,619
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 337,343
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 427,773,575
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 307,226
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 799,237,471
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 3,137,149,452
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 799,505
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 286,975,525
Kötvény Eszközalap 14,227,112
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 10,008,629,741
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 9,598,774,126
Magyar Állampapír Eszközalap 2,824,694,962
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 20,555,264,846
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 2,794,114
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 1,570,199,252
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 2,628,059,164
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 383,982,422
Magyar Ingatlan Eszközalap 43,960,715
Magyar Jelzálog Eszközalap 55,591,243
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 468,759,676
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 1,075,736,757
Magyar Részvény Eszközalap 293,912,499
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 1,460,559,492
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 178,543,946
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 3,149,386,702
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 2,177,662,310
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 798,410,749
OTP Eszközalap 1,120,179,589
Pénzpiaci Euró Eszközalap 220,515
Pénzpiaci Forint Eszközalap 14,588,960,495
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 380,561,252
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 67,206,643
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 552,167,576
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 3,898,547,114
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 1,316,797,510
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 596,604,656
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 7,615,947,453
Tőkefedezeti Eszközalap 1,090,776,627
Vegyes Eszközalap 7,255,911
VIP Állampapír Eszközalap 28,399,704
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 487,826
VIP Részvény Eszközalap 525,491
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 22,903,812
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 842,301
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 418,846,124
 
Small login
Bejelentkezés

BELÉPEK
Kérdése van? Segítünk! Telecenter 06 1 467 3500 Írjon nekünk! Kérje üzletkötőnket! Ügyfélszolgálat
kereső