Alkalmazás utoljára frissítve: 2017.06.29
Adatok utoljára frissítve: 2021.05.06
Eszközalapok nettó eszközértéke
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2021.05.04 dátum alatt találhatóak.
Archív nettó eszközértékek:
2021.05.06
Eszközalap neve Nettó eszközérték (forint)
Afrika Részvény Forint Eszközalap 915,148
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 207,045
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 6,448,016,210
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 2,916,233,815
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 2,357,449
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 284,945,028
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 170,543,174
Euró Államkötvény Eszközalap 8,792,760
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 1,502,268,222
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 1,278,309
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 332,970,471
Európai Részvény Forint Eszközalap 5,101,019,044
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 15,951,837,495
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 294,857
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 11,773,908,339
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 2,123,889
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 789,923,995
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 333,860,427
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 8,546,644,360
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 213,631
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 74,335,704
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 273,251
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 518,455
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap 267,154,286
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 333,492,817
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 171,185,952
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 307,970,273
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap 327,862,089
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 315,491,092
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 277,484,752
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 189,814,597
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 280,447,551
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 246,595,571
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap 196,129,951
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 255,840,699
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 216,700,878
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 203,392,131
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 110,084,854
Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap 5,111,581,641
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 1,363,412
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 446,445,755
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 626,476
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 222,280,088
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 774,161,603
Groupama Céldátum 2025 Vegyes Forint Eszközalap 6,495,061
Groupama Céldátum 2030 Vegyes Forint Eszközalap 12,101,351
Groupama Céldátum 2035 Vegyes Forint Eszközalap 3,813,455
Groupama Céldátum 2040 Vegyes Forint Eszközalap 4,377,598
Groupama Céldátum 2045 Vegyes Forint Eszközalap 2,897,030
Groupama Céldátum 2050 Vegyes Forint Eszközalap 1,075,413
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 228,793,688
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap 122,229,881
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 1,039,471,700
GYIVI Eszközalap 181,166,930
Hozamvédett Eszközalap 3,561,194,809
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 329,482
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 467,948,780
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 15,571
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 849,458,716
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 3,259,140,866
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 827,359
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 291,678,201
Kötvény Eszközalap 14,537,101
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 13,119,807,770
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 9,408,367,681
Magyar Állampapír Eszközalap 2,443,861,310
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 26,104,533,352
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 5,290,921
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 1,479,823,748
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 3,145,904,592
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 432,467,478
Magyar Ingatlan Eszközalap 40,725,124
Magyar Jelzálog Eszközalap 48,115,567
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 453,348,579
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 927,278,379
Magyar Részvény Eszközalap 327,022,395
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 1,827,535,992
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 2,305,050,678
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 850,715,660
OTP Eszközalap 1,049,709,344
Pénzpiaci Euró Eszközalap 722,253
Pénzpiaci Forint Eszközalap 9,333,279,604
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 400,760,039
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 66,704,379
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 576,968,375
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 3,519,905,849
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 1,184,017,611
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 643,537,929
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 7,552,668,543
Tőkefedezeti Eszközalap 990,273,394
Vegyes Eszközalap 6,886,798
VIP Állampapír Eszközalap 28,320,888
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 558,437
VIP Részvény Eszközalap 690,036
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 21,473,043
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 874,108
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 438,510,833
 
Small login
Bejelentkezés

BELÉPEK
Kérdése van? Segítünk! Telecenter 06 1 467 3500 Írjon nekünk! Kérje üzletkötőnket! Ügyfélszolgálat
kereső