Alkalmazás utoljára frissítve: 2017.06.29
Adatok utoljára frissítve: 2019.01.21
Eszközalapok nettó eszközértéke
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2019.01.18 dátum alatt találhatóak.
Archív nettó eszközértékek:
2019.01.21
Eszközalap neve Nettó eszközérték (forint)
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 4,620
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 1,512,460,676
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 3,021,591,892
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 2
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 308,655,804
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 203,712,237
Euró Államkötvény Eszközalap 42,628,151
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 55,169,528
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 3,223,751
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 527,240,842
Európai Részvény Forint Eszközalap 40,020,798
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 4,934,325,750
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 2,818
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 2,492,119,960
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 4,967,637
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 1,467,237,424
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 419,817,845
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 8,519,897,157
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 3
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 1
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 3
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlett Piaci Részvény Eszközalap 9,286,743
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 422,576
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap 440,110,285
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 573,303,980
Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 5,219,000,829
Generáció BEST 10 Eszközalap 309,872,812
Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap 422,105,226
Generáció DELTA 10 Eszközalap 359,977,065
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 272,860,583
Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 3,180,134,442
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 236,720,340
Generáció Extra 10 326,562,770
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 306,513,115
Generáció GYARAPÍTÓ 5 Tőke- és Hozamvédett Forint Eszközalap 685,795,427
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 342,814,543
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap 490,242,634
Generáció KLASSZIS 6 Tőkevédett Forint Eszközalap 3,896,492,878
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 352,153,133
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 3,083,130,842
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 361,124,910
Generáció Multi Eszközalap 171,429,692
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 394,324,304
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 367,033,686
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 282,211,942
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 3,599,652,071
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 337,112,046
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap 294,253,103
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 288,752,045
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 2,670,705,883
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 295,812,930
Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 3,221,250,629
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 265,139,776
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 160,517,450
Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 2,832,991,455
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 2,167,881
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 510,614,294
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 971,623
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 286,870,063
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 604,702,699
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 61,871,796
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap 111,998,447
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 119,108,035
GYIVI Eszközalap 250,695,796
Hozamvédett Eszközalap 7,049,465,599
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 533,767
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 778,467,014
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 15,662
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 711,683,892
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 2,940,730,463
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 8
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 2
Kötvény Eszközalap 20,235,584
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 6,605,056,324
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 8,413,295,016
Magyar Állampapír Eszközalap 4,344,930,478
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 17,023,963,422
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 2,452,569
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 491,232,309
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 185,234,801
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 234,567,456
Magyar Ingatlan Eszközalap 68,228,650
Magyar Jelzálog Eszközalap 103,469,862
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 364,937,928
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 1,929,211,559
Magyar Részvény Eszközalap 559,414,157
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 669,703,695
Medalion Eszközalap 52,715
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 231,374,091
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 2,777,611,090
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 1,885,421,487
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 661,573,234
OTP Eszközalap 1,497,356,520
Pénzpiaci Euró Eszközalap 311,682
Pénzpiaci Forint Eszközalap 33,069,948,861
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 2,422,304,973
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 1,497,691,667
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 369,729,835
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 55,799,636
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 540,722,661
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 4,981,369,647
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 1,609,521,632
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 501,707,347
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 6,857,088,495
Tőkefedezeti Eszközalap 1,444,900,288
Vegyes Eszközalap 25,735,865
VIP Állampapír Eszközalap 47,642,762
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 3,120,359
VIP Részvény Eszközalap 3,507,854
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 61,516,634
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 1,271,916
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 487,262,334
 
Small login
Bejelentkezés

BELÉPEK
Kérdése van? Segítünk! Telecenter 06 1 467 3500 Írjon nekünk! Kérje üzletkötőnket! Ügyfélszolgálat
kereső