Alkalmazás utoljára frissítve: 2017.06.29
Adatok utoljára frissítve: 2019.01.21
Eszközalapok napi árfolyama
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2019.01.18 dátum alatt találhatóak.
Archív árfolyamok:
2019.01.21
Eszközalap neve Vételi árfolyam
Afrika Részvény Forint Eszközalap 1.044603
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 1.481268
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 1.571428
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.366008
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.161336
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 0.976615
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.497925
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.139182
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.534197
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.139182
Euró Államkötvény Eszközalap 1.915572
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 1.12075
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 1.372645
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 1.869246
Európai Részvény Forint Eszközalap 1.042442
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 3.21331
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 1.550789
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 1.808154
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 1.003782
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 1.376591
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 1.738075
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 1.357908
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 0.47672
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 0.397584
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 0.947202
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlett Piaci Részvény Eszközalap 2.017187
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 1.220265
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.666408
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.128202
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.75063
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.101058
Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.417897
Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.101086
Generáció BEST 10 Eszközalap (piaci) 1.50827
Generáció BEST 10 Eszközalap (védett) 1.494214
Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (piaci) 1.907539
Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (védett) 1.198547
Generáció DELTA 10 Eszközalap (piaci) 1.510015
Generáció DELTA 10 Eszközalap (védett) 1.441434
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.523961
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.111404
Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.206584
Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.111434
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.351678
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.174232
Generáció Extra 10 (piaci) 1.219442
Generáció Extra 10 (védett) 1.203153
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.217045
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.185018
Generáció GYARAPÍTÓ 5 Tőke- és Hozamvédett Forint Eszközalap (piaci) 1.281184
Generáció GYARAPÍTÓ 5 Tőke- és Hozamvédett Forint Eszközalap (védett) 1.266447
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.516128
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.355069
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.448125
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.122838
Generáció KLASSZIS 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.139925
Generáció KLASSZIS 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.122872
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.116844
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.088365
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.088656
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.088449
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.44178
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.162663
Generáció Multi Eszközalap (piaci) 2.134273
Generáció Multi Eszközalap (védett) 1.216446
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 2.06823
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.13789
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.283529
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.150829
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.207336
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.094771
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.119119
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.094856
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.500741
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.38211
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.400639
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.131843
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.121467
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.084629
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.090033
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.084711
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.34785
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.117151
Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.15875
Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.117183
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.222593
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.145233
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.370183
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.106745
Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.164728
Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.106774
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.769915
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 2.035733
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.162479
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 1.242225
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.12666
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.131839
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.046301
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap 1.180724
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 1.140108
GYIVI Eszközalap 5.16002
Hozamvédett Eszközalap 1.932816
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 1.682741
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.832451
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 1.125705
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.153459
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.122835
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.238692
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.15479
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 0.56982
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 0.533923
Kötvény Eszközalap 4.082975
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 1.767783
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 1.085803
Magyar Állampapír Eszközalap 5.202636
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 1.683673
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 1.187593
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 1.302696
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 1.242334
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 1.066834
Magyar Ingatlan Eszközalap 1.922298
Magyar Jelzálog Eszközalap 2.680135
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 1.180689
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 1.123538
Magyar Részvény Eszközalap 5.52627
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 1.088499
Medalion Eszközalap 2.103319
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.440897
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.177658
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.16903
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.176859
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.113218
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.145229
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.111988
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.145229
OTP Eszközalap 4.671527
Pénzpiaci Euró Eszközalap 1.037553
Pénzpiaci Forint Eszközalap 1.150991
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.207275
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.184114
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.281591
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.184114
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.239501
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.150825
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.161262
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.150825
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.268767
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.150825
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 1.088676
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 1.10006
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.12501
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.128198
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 1.109372
Tőkefedezeti Eszközalap 4.753232
Török Részvény Forint Eszközalap 0.564296
Vegyes Eszközalap 6.047903
VIP Állampapír Eszközalap 4.863307
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 1.859313
VIP Részvény Eszközalap 4.645168
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 5.016692
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 1.898617
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 2.166329
 
Small login
Bejelentkezés

BELÉPEK
Kérdése van? Segítünk! Telecenter 06 1 467 3500 Írjon nekünk! Kérje üzletkötőnket! Ügyfélszolgálat
kereső