Alkalmazás utoljára frissítve: 2017.06.29
Adatok utoljára frissítve: 2020.09.22
Eszközalapok napi árfolyama
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2020.09.18 dátum alatt találhatóak.
Archív árfolyamok:
2020.09.22
Eszközalap neve Vételi árfolyam
Afrika Részvény Forint Eszközalap 1.102466
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 1.629536
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 2.014228
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.304237
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.200331
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 0.659522
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.182108
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.177437
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.241154
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.177437
Euró Államkötvény Eszközalap 2.200149
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 1.47204
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 1.486549
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 2.058403
Európai Részvény Forint Eszközalap 1.370769
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 4.90942
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 1.881252
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 2.527899
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 0.980487
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 1.346353
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 2.095217
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 1.458154
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 0.399261
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 0.338302
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 0.652001
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 1.298363
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.330986
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.16614
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.963659
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.138075
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.587011
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.148689
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.213467
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.21371
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.566
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.451607
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.240503
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.160586
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.176681
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.124899
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.115294
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.124993
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.671185
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.201711
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 2.962458
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.176094
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.440076
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.189527
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.205647
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.131534
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.500396
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.480981
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.354114
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.169844
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.183
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.121098
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.11385
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.121191
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.343283
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.154669
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.257906
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.183734
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.381233
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.143951
Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap 1.078522
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 2.03177
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 2.404997
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.201622
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 1.313831
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.112836
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.169839
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.113406
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap 0.956013
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 1.474328
GYIVI Eszközalap 5.195572
Hozamvédett Eszközalap 1.916691
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 1.781528
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.840239
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 1.298636
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.196753
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.160581
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.210942
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.193555
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 0.895641
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 0.866858
Kötvény Eszközalap 4.015094
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 1.53724
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 1.11332
Magyar Állampapír Eszközalap 5.32601
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 1.801021
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 1.227096
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 1.47122
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 1.299272
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 1.098338
Magyar Ingatlan Eszközalap 1.924132
Magyar Jelzálog Eszközalap 2.754587
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 1.237896
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 1.108181
Magyar Részvény Eszközalap 4.27032
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 1.113462
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.469905
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.217375
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.150529
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.216382
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.101885
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.183729
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.101289
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.183729
OTP Eszközalap 4.635364
Pénzpiaci Euró Eszközalap 1.038392
Pénzpiaci Forint Eszközalap 1.153954
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.217653
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.189522
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.151829
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.189522
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.229181
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.189522
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 1.152645
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 1.192834
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.114395
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.166135
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 1.315769
Tőkefedezeti Eszközalap 4.65475
Török Részvény Forint Eszközalap 0.463987
Vegyes Eszközalap 6.096257
VIP Állampapír Eszközalap 4.779156
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 2.38122
VIP Részvény Eszközalap 3.733105
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 4.909147
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 2.315459
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 2.74944
 
Small login
Bejelentkezés

BELÉPEK
Kérdése van? Segítünk! Telecenter 06 1 467 3500 Írjon nekünk! Kérje üzletkötőnket! Ügyfélszolgálat
kereső