Alkalmazás utoljára frissítve: 2017.06.29
Adatok utoljára frissítve: 2020.08.07
Eszközalapok napi árfolyama
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2020.08.05 dátum alatt találhatóak.
Archív árfolyamok:
2020.08.07
Eszközalap neve Vételi árfolyam
Afrika Részvény Forint Eszközalap 1.079493
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 1.628911
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 1.929171
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.315615
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.197318
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 0.694065
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.205061
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.174484
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.267825
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.174484
Euró Államkötvény Eszközalap 2.099882
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 1.376375
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 1.486268
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 2.045841
Európai Részvény Forint Eszközalap 1.284518
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 4.50675
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 1.83847
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 2.368542
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 0.982214
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 1.349236
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 2.02831
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 1.454857
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 0.419099
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 0.35328
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 0.68432
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 1.301441
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.295658
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.163252
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.909475
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.135237
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.594361
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.145858
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.219512
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.210706
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.523464
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.444191
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.239575
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.15769
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.192875
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.122123
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.11395
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.122217
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.714285
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.198699
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 2.814706
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.173141
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.472818
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.186582
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.215922
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.128696
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.502021
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.47326
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.357386
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.166956
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.201433
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.118322
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.112967
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.118415
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.33835
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.151773
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.291634
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.18078
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.384783
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.14112
Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap 1.032827
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 2.068614
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 2.435633
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.214487
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 1.317884
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.126711
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.166951
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.122716
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap 1.036686
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 1.435666
GYIVI Eszközalap 5.195786
Hozamvédett Eszközalap 1.91942
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 1.80827
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.860186
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 1.303481
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.204562
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.157686
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.219833
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.19061
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 0.900426
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 0.864752
Kötvény Eszközalap 4.023476
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 1.601799
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 1.113541
Magyar Állampapír Eszközalap 5.349152
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 1.808588
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 1.238546
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 1.494344
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 1.303901
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 1.09854
Magyar Ingatlan Eszközalap 1.943992
Magyar Jelzálog Eszközalap 2.767497
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 1.244019
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 1.109111
Magyar Részvény Eszközalap 4.642951
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 1.113854
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.469793
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.214356
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.145838
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.213378
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.109209
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.180775
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.107063
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.180775
OTP Eszközalap 4.641546
Pénzpiaci Euró Eszközalap 1.0384
Pénzpiaci Forint Eszközalap 1.153489
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.236262
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.186577
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.171566
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.186577
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.248508
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.186577
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 1.158799
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 1.203733
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.129208
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.163248
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 1.155047
Tőkefedezeti Eszközalap 4.664471
Török Részvény Forint Eszközalap 0.458248
Vegyes Eszközalap 6.096692
VIP Állampapír Eszközalap 4.839895
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 2.324135
VIP Részvény Eszközalap 4.013309
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 4.920005
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 2.273598
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 2.68279
 
Small login
Bejelentkezés

BELÉPEK
Kérdése van? Segítünk! Telecenter 06 1 467 3500 Írjon nekünk! Kérje üzletkötőnket! Ügyfélszolgálat
kereső