Alkalmazás utoljára frissítve: 2017.06.29
Adatok utoljára frissítve: 2019.04.18
Eszközalapok napi árfolyama
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2019.04.16 dátum alatt találhatóak.
Archív árfolyamok:
2019.04.18
Eszközalap neve Vételi árfolyam
Afrika Részvény Forint Eszközalap 1.150968
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 1.630957
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 1.723289
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.371245
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.166812
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 0.959472
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.415534
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.144551
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.470464
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.144551
Euró Államkötvény Eszközalap 1.914699
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 1.26338
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 1.390949
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 1.896609
Európai Részvény Forint Eszközalap 1.165233
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 3.781913
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 1.788633
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 2.070906
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 1.000435
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 1.37315
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 1.897889
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 1.374564
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 0.493373
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 0.412425
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 0.945735
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 1.326598
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.702856
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.133571
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.997285
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.106255
Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.613801
Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.106284
Generáció BEST 10 Eszközalap (piaci) 1.509811
Generáció BEST 10 Eszközalap (védett) 1.509071
Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (piaci) 1.899158
Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (védett) 1.204272
Generáció DELTA 10 Eszközalap (piaci) 1.509582
Generáció DELTA 10 Eszközalap (védett) 1.455623
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.6784
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.116667
Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.320222
Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.116699
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.345489
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.179817
Generáció Extra 10 (piaci) 1.207993
Generáció Extra 10 (védett) 1.208878
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.218474
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.190603
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.524738
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.368512
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.470172
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.128135
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.142664
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.093525
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.096261
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.09361
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.51564
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.168139
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 2.177785
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.143259
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.294955
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.156305
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.256572
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.099931
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.140839
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.100018
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.507103
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.395687
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.517481
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.137212
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.1528
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.089789
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.09795
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.089872
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.417967
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.122415
Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.189567
Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.122448
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.241569
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.150635
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.493811
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.112009
Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.215756
Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.112039
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.93847
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 2.231614
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.261892
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 1.349497
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.133545
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.137208
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.057289
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap 1.228107
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 1.278706
GYIVI Eszközalap 5.192871
Hozamvédett Eszközalap 1.941757
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 1.670646
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.839337
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 1.152988
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.169875
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.128131
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.248921
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.160266
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 0.662993
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 0.621432
Kötvény Eszközalap 4.093742
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 1.840942
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 1.094288
Magyar Állampapír Eszközalap 5.240608
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 1.706635
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 1.200976
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 1.318388
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 1.256428
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 1.075631
Magyar Ingatlan Eszközalap 1.914607
Magyar Jelzálog Eszközalap 2.704877
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 1.194686
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 1.12097
Magyar Részvény Eszközalap 5.695756
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 1.09546
Medalion Eszközalap 2.120153
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.462259
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.183271
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.173444
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.182445
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.119047
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.150631
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.116538
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.150631
OTP Eszközalap 4.691293
Pénzpiaci Euró Eszközalap 1.037859
Pénzpiaci Forint Eszközalap 1.151005
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.207283
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.189699
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.282848
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.189699
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.248219
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.156301
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.167007
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.156301
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.281609
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.156301
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 1.10393
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 1.116924
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.132392
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.133567
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 1.113839
Tőkefedezeti Eszközalap 4.755984
Török Részvény Forint Eszközalap 0.53995
Vegyes Eszközalap 6.087537
VIP Állampapír Eszközalap 4.893511
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 2.00535
VIP Részvény Eszközalap 4.802335
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 5.022232
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 2.123618
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 2.424875
 
Small login
Bejelentkezés

BELÉPEK
Kérdése van? Segítünk! Telecenter 06 1 467 3500 Írjon nekünk! Kérje üzletkötőnket! Ügyfélszolgálat
kereső