clp web content/CLP_Site/CLP_Test_SiteArea/Groupama Direk online/befinfo_nettoeszkoz_menu
befinfo_nettoeszkoz_menu
|
|
Adatok utoljára frissítve: 2023.01.27
| Eszközalapok nettó eszközértéke |
2023.01.27
| Eszközalap neve |
Nettó eszközérték (forint) |
| Afrika Részvény Forint Eszközalap |
166,669 |
| Ázsia Részvény Euró Eszközalap |
257,361 |
| Ázsia Részvény Forint Eszközalap |
7,158,475,400 |
| Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap |
2,665,477 |
| Euró Államkötvény Eszközalap |
20,564,379 |
| Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap |
2,491,073,863 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap |
678,012 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap |
212,139,097 |
| Európai Részvény Forint Eszközalap |
6,781,290,513 |
| Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
15,011,538,532 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap |
326,177 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap |
12,677,607,672 |
| Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap |
1,622,839 |
| Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap |
541,999,178 |
| Fejlett Európai Részvény Eszközalap |
244,333,258 |
| Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap |
8,256,958,843 |
| Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap |
157,894 |
| Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap |
52,894,609 |
| Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap |
286,802 |
| Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap |
494,221 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap |
318,222,564 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap |
143,069,080 |
| Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap |
294,263,964 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap |
241,582,176 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap |
186,601,243 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap |
187,674,936 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap |
199,680,303 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap |
97,844,720 |
| Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap |
9,535,987,037 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap |
928,259 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
331,138,053 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap |
411,777 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap |
178,835,945 |
| Groupama Céldátum 2025 Vegyes Forint Eszközalap |
19,141,290 |
| Groupama Céldátum 2030 Vegyes Forint Eszközalap |
49,531,920 |
| Groupama Céldátum 2035 Vegyes Forint Eszközalap |
54,907,218 |
| Groupama Céldátum 2040 Vegyes Forint Eszközalap |
36,964,755 |
| Groupama Céldátum 2045 Vegyes Forint Eszközalap |
33,934,011 |
| Groupama Céldátum 2050 Vegyes Forint Eszközalap |
16,868,418 |
| Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
281,269,602 |
| Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap |
155,001,408 |
| Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
1,720,398,142 |
| GYIVI Eszközalap |
175,670,955 |
| Hozamvédett Eszközalap |
2,713,051,447 |
| Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap |
239,674 |
| Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
394,657,111 |
| Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap |
477,709 |
| JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap |
978,946,959 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap |
591,972 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap |
207,035,190 |
| Kötvény Eszközalap |
9,775,846 |
| Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap |
14,484,437,826 |
| Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap |
8,698,142,825 |
| Magyar Állampapír Eszközalap |
1,541,746,962 |
| Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap |
21,072,731,844 |
| Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap |
1,001,270,838 |
| Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap |
1,170,097,448 |
| Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap |
4,252,165,638 |
| Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap |
600,550,549 |
| Magyar Ingatlan Eszközalap |
32,022,009 |
| Magyar Jelzálog Eszközalap |
31,817,598 |
| Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap |
326,218,190 |
| Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap |
725,571,002 |
| Magyar Részvény Eszközalap |
231,179,217 |
| Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap |
2,582,926,081 |
| OTP Eszközalap |
391,746,171 |
| Pénzpiaci Euró Eszközalap |
302,910 |
| Pénzpiaci Forint Eszközalap |
12,044,359,934 |
| Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap |
1,872,905,595 |
| Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap |
578,058,160 |
| Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap |
9,427,042,877 |
| Tőkefedezeti Eszközalap |
762,702,215 |
| Vegyes Eszközalap |
2,168,726 |
| VIP Állampapír Eszközalap |
22,705,147 |
| VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap |
596,798 |
| VIP Részvény Eszközalap |
663,168 |
| VIP Tőkefedezeti Eszközalap |
17,595,254 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap |
626,465 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
331,216,263 |
|
|
|
|
