Befektetési információk
Napi árfolyamok
Nettó eszközértékek
Eszközalap-összetétel
Hozamszámító
Grafikonrajzoló
Adatok utoljára frissítve: 2023.01.27
Eszközalapok nettó eszközértéke
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2023.01.25 dátum alatt találhatóak.
Archív nettó eszközértékek:
2023.01.27
Eszközalap neve Nettó eszközérték (forint)
Afrika Részvény Forint Eszközalap 166,669
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 257,361
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 7,158,475,400
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 2,665,477
Euró Államkötvény Eszközalap 20,564,379
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 2,491,073,863
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 678,012
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 212,139,097
Európai Részvény Forint Eszközalap 6,781,290,513
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 15,011,538,532
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 326,177
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 12,677,607,672
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 1,622,839
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 541,999,178
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 244,333,258
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 8,256,958,843
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 157,894
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 52,894,609
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 286,802
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 494,221
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 318,222,564
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 143,069,080
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap 294,263,964
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 241,582,176
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 186,601,243
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 187,674,936
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 199,680,303
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 97,844,720
Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap 9,535,987,037
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 928,259
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 331,138,053
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 411,777
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 178,835,945
Groupama Céldátum 2025 Vegyes Forint Eszközalap 19,141,290
Groupama Céldátum 2030 Vegyes Forint Eszközalap 49,531,920
Groupama Céldátum 2035 Vegyes Forint Eszközalap 54,907,218
Groupama Céldátum 2040 Vegyes Forint Eszközalap 36,964,755
Groupama Céldátum 2045 Vegyes Forint Eszközalap 33,934,011
Groupama Céldátum 2050 Vegyes Forint Eszközalap 16,868,418
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 281,269,602
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap 155,001,408
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 1,720,398,142
GYIVI Eszközalap 175,670,955
Hozamvédett Eszközalap 2,713,051,447
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 239,674
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 394,657,111
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 477,709
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 978,946,959
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 591,972
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 207,035,190
Kötvény Eszközalap 9,775,846
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 14,484,437,826
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 8,698,142,825
Magyar Állampapír Eszközalap 1,541,746,962
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 21,072,731,844
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 1,001,270,838
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 1,170,097,448
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 4,252,165,638
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 600,550,549
Magyar Ingatlan Eszközalap 32,022,009
Magyar Jelzálog Eszközalap 31,817,598
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 326,218,190
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 725,571,002
Magyar Részvény Eszközalap 231,179,217
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 2,582,926,081
OTP Eszközalap 391,746,171
Pénzpiaci Euró Eszközalap 302,910
Pénzpiaci Forint Eszközalap 12,044,359,934
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 1,872,905,595
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 578,058,160
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 9,427,042,877
Tőkefedezeti Eszközalap 762,702,215
Vegyes Eszközalap 2,168,726
VIP Állampapír Eszközalap 22,705,147
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 596,798
VIP Részvény Eszközalap 663,168
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 17,595,254
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 626,465
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 331,216,263