clp web content/CLP_Site/CLP_Test_SiteArea/Groupama Direk online/befinfo_nettoeszkoz_menu
befinfo_nettoeszkoz_menu
|
|
Adatok utoljára frissítve: 2023.01.27
Eszközalapok nettó eszközértéke |
2023.01.27
Eszközalap neve |
Nettó eszközérték (forint) |
Afrika Részvény Forint Eszközalap |
166,669 |
Ázsia Részvény Euró Eszközalap |
257,361 |
Ázsia Részvény Forint Eszközalap |
7,158,475,400 |
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap |
2,665,477 |
Euró Államkötvény Eszközalap |
20,564,379 |
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap |
2,491,073,863 |
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap |
678,012 |
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap |
212,139,097 |
Európai Részvény Forint Eszközalap |
6,781,290,513 |
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
15,011,538,532 |
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap |
326,177 |
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap |
12,677,607,672 |
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap |
1,622,839 |
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap |
541,999,178 |
Fejlett Európai Részvény Eszközalap |
244,333,258 |
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap |
8,256,958,843 |
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap |
157,894 |
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap |
52,894,609 |
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap |
286,802 |
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap |
494,221 |
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap |
318,222,564 |
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap |
143,069,080 |
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap |
294,263,964 |
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap |
241,582,176 |
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap |
186,601,243 |
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap |
187,674,936 |
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap |
199,680,303 |
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap |
97,844,720 |
Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap |
9,535,987,037 |
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap |
928,259 |
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
331,138,053 |
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap |
411,777 |
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap |
178,835,945 |
Groupama Céldátum 2025 Vegyes Forint Eszközalap |
19,141,290 |
Groupama Céldátum 2030 Vegyes Forint Eszközalap |
49,531,920 |
Groupama Céldátum 2035 Vegyes Forint Eszközalap |
54,907,218 |
Groupama Céldátum 2040 Vegyes Forint Eszközalap |
36,964,755 |
Groupama Céldátum 2045 Vegyes Forint Eszközalap |
33,934,011 |
Groupama Céldátum 2050 Vegyes Forint Eszközalap |
16,868,418 |
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
281,269,602 |
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap |
155,001,408 |
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
1,720,398,142 |
GYIVI Eszközalap |
175,670,955 |
Hozamvédett Eszközalap |
2,713,051,447 |
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap |
239,674 |
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
394,657,111 |
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap |
477,709 |
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap |
978,946,959 |
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap |
591,972 |
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap |
207,035,190 |
Kötvény Eszközalap |
9,775,846 |
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap |
14,484,437,826 |
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap |
8,698,142,825 |
Magyar Állampapír Eszközalap |
1,541,746,962 |
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap |
21,072,731,844 |
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap |
1,001,270,838 |
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap |
1,170,097,448 |
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap |
4,252,165,638 |
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap |
600,550,549 |
Magyar Ingatlan Eszközalap |
32,022,009 |
Magyar Jelzálog Eszközalap |
31,817,598 |
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap |
326,218,190 |
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap |
725,571,002 |
Magyar Részvény Eszközalap |
231,179,217 |
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap |
2,582,926,081 |
OTP Eszközalap |
391,746,171 |
Pénzpiaci Euró Eszközalap |
302,910 |
Pénzpiaci Forint Eszközalap |
12,044,359,934 |
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap |
1,872,905,595 |
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap |
578,058,160 |
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap |
9,427,042,877 |
Tőkefedezeti Eszközalap |
762,702,215 |
Vegyes Eszközalap |
2,168,726 |
VIP Állampapír Eszközalap |
22,705,147 |
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap |
596,798 |
VIP Részvény Eszközalap |
663,168 |
VIP Tőkefedezeti Eszközalap |
17,595,254 |
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap |
626,465 |
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
331,216,263 |
|
|
|
|