Befektetési információk
Napi árfolyamok
Nettó eszközértékek
Eszközalap-összetétel
Hozamszámító
Grafikonrajzoló
Adatok utoljára frissítve: 2023.01.27
Eszközalapok napi árfolyama
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2023.01.25 dátum alatt találhatóak.
Archív árfolyamok:
2023.01.27
Eszközalap neve Vételi árfolyam
Afrika Részvény Forint Eszközalap 1.267713
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 1.801578
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 2.36744
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 0.903129
Euró Államkötvény Eszközalap 2.203008
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 2.148008
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 1.192381
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 1.827328
Európai Részvény Forint Eszközalap 1.723214
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 5.818772
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 2.259864
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 3.416463
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 0.951042
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 1.344658
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 2.643696
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 1.487549
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 0.492926
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 0.459166
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 0.902801
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 1.530963
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.802592
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.192208
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.45215
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.203414
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.178247
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.215791
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.004589
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.178469
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.025547
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.185403
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.016
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.174425
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.142317
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.209635
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.204861
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.198371
Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap 1.395842
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 2.389949
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 3.09978
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.283406
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 1.536101
Groupama Céldátum 2025 Vegyes Forint Eszközalap 1.039163
Groupama Céldátum 2030 Vegyes Forint Eszközalap 1.133254
Groupama Céldátum 2035 Vegyes Forint Eszközalap 1.210428
Groupama Céldátum 2040 Vegyes Forint Eszközalap 1.22835
Groupama Céldátum 2045 Vegyes Forint Eszközalap 1.252134
Groupama Céldátum 2050 Vegyes Forint Eszközalap 1.256738
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.519095
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap 1.339979
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 2.113853
GYIVI Eszközalap 5.52781
Hozamvédett Eszközalap 1.990276
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 2.143176
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 2.421592
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 1.158075
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.102158
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.215785
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 1.020214
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 1.098659
Kötvény Eszközalap 4.249481
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 2.148773
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 1.171637
Magyar Állampapír Eszközalap 4.755342
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 1.629401
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 1.069685
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 1.125195
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 1.293232
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 1.165594
Magyar Ingatlan Eszközalap 2.121391
Magyar Jelzálog Eszközalap 2.443888
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 1.135544
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 1.205276
Magyar Részvény Eszközalap 5.721844
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 1.190252
OTP Eszközalap 4.683552
Pénzpiaci Euró Eszközalap 1.041858
Pénzpiaci Forint Eszközalap 1.288633
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 1.060863
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 1.0353
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 1.735162
Tőkefedezeti Eszközalap 4.989574
Török Részvény Forint Eszközalap 1.061748
Vegyes Eszközalap 5.461905
VIP Állampapír Eszközalap 3.8626
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 3.067785
VIP Részvény Eszközalap 4.783654
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 5.262294
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 2.874444
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 3.711171