| Eszközalap neve |
Vételi árfolyam |
| Afrika Részvény Forint Eszközalap |
1.042158 |
| Ázsia Részvény Euró Eszközalap |
1.453174 |
| Ázsia Részvény Forint Eszközalap |
1.738889 |
| Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.315126 |
| Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.192787 |
| Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap |
0.669891 |
| Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.207109 |
| Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.170027 |
| Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.261046 |
| Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.170027 |
| Euró Államkötvény Eszközalap |
2.112638 |
| Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap |
1.278577 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap |
1.452677 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap |
1.998703 |
| Európai Részvény Forint Eszközalap |
1.220841 |
| Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
4.26941 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap |
1.682787 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap |
2.188624 |
| Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap |
0.984848 |
| Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap |
1.348291 |
| Fejlett Európai Részvény Eszközalap |
1.93696 |
| Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap |
1.427556 |
| Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap |
0.419285 |
| Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap |
0.352913 |
| Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap |
0.650524 |
| Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap |
1.171477 |
| Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.301319 |
| Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.158858 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.821044 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.130917 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.570206 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.141551 |
| Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.224565 |
| Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.206134 |
| Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.209627 |
| Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.217106 |
| Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.522913 |
| Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.432948 |
| Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.233836 |
| Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.153284 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.174567 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.1179 |
| Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.111033 |
| Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.117992 |
| Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.582787 |
| Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.194137 |
| Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
2.832848 |
| Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.168714 |
| Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.393998 |
| Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.1821 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.208464 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.124416 |
| Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.118381 |
| Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.12451 |
| Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.499953 |
| Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.46151 |
| Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.317294 |
| Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.162562 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.174883 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.114099 |
| Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.109692 |
| Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.11419 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.355383 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.147397 |
| Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.27866 |
| Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.176286 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.356872 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.136812 |
| Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap |
1.040607 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap |
1.94602 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
2.292556 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap |
1.094185 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap |
1.187011 |
| GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.127228 |
| GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.162557 |
| Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
1.121889 |
| Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap |
1.062401 |
| Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
1.404455 |
| GYIVI Eszközalap |
5.170132 |
| Hozamvédett Eszközalap |
1.91309 |
| Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap |
1.797138 |
| Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
1.867495 |
| Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap |
1.263234 |
| JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.221342 |
| JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.15328 |
| KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.22472 |
| KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.186129 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap |
0.788441 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap |
0.756766 |
| Kötvény Eszközalap |
4.028839 |
| Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap |
1.594722 |
| Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap |
1.106238 |
| Magyar Állampapír Eszközalap |
5.308315 |
| Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap |
1.779231 |
| Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap |
1.219006 |
| Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap |
1.463611 |
| Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap |
1.286679 |
| Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap |
1.089802 |
| Magyar Ingatlan Eszközalap |
1.946117 |
| Magyar Jelzálog Eszközalap |
2.741078 |
| Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap |
1.227971 |
| Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap |
1.109238 |
| Magyar Részvény Eszközalap |
4.784695 |
| Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap |
1.105041 |
| Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.47093 |
| Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.209762 |
| Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.151113 |
| Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.208806 |
| OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.107727 |
| OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.176281 |
| OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.105509 |
| OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.176281 |
| OTP Eszközalap |
4.629999 |
| Pénzpiaci Euró Eszközalap |
1.038398 |
| Pénzpiaci Forint Eszközalap |
1.152193 |
| Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.183377 |
| Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.216186 |
| Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.259164 |
| Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.216186 |
| RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.224636 |
| RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.182095 |
| RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.159354 |
| RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.182095 |
| RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.236191 |
| RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.182095 |
| Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap |
1.143103 |
| Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap |
1.179309 |
| SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.123424 |
| SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.158854 |
| Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap |
1.233841 |
| Tőkefedezeti Eszközalap |
4.667921 |
| Török Részvény Forint Eszközalap |
0.548656 |
| Vegyes Eszközalap |
6.077502 |
| VIP Állampapír Eszközalap |
4.833892 |
| VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap |
2.069716 |
| VIP Részvény Eszközalap |
4.118404 |
| VIP Tőkefedezeti Eszközalap |
4.920487 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap |
2.233339 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
2.635335 |
