Alkalmazás utoljára frissítve: 2017.06.29
Adatok utoljára frissítve: 2020.12.01
Eszközalapok napi árfolyama
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2020.11.27 dátum alatt találhatóak.
Archív árfolyamok:
2020.12.01
Eszközalap neve Vételi árfolyam
Afrika Részvény Forint Eszközalap 1.143136
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 1.760083
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 2.174874
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.292962
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.204915
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 0.763603
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.1683
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.181931
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.240475
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.181931
Euró Államkötvény Eszközalap 2.192334
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 1.587668
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 1.502563
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 2.082279
Európai Részvény Forint Eszközalap 1.474151
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 5.27258
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 2.010642
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 2.702891
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 0.977863
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 1.343693
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 2.139878
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 1.474097
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 0.454551
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 0.385412
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 0.75199
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 1.422588
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.458525
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.170534
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 2.09989
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.142395
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.614328
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.153095
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.213986
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.218282
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.518619
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.463357
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.272042
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.164992
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.179747
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.12919
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.722904
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.206295
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 2.944788
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.180588
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.448444
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.194009
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.212819
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.135854
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.498991
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.49273
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.360047
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.174296
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.190733
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.125321
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.112867
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.125415
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.40965
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.159075
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.234706
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.188228
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.379617
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.148258
Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap 1.16548
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 2.258125
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 2.674258
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.316509
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 1.439541
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.110466
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.174291
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.235498
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap 1.137406
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 1.640852
GYIVI Eszközalap 5.199435
Hozamvédett Eszközalap 1.914876
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 1.933589
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 2.049219
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 1.304469
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.20763
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.164987
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.209113
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.198104
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 1.085863
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 1.052271
Kötvény Eszközalap 4.007203
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 1.745981
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 1.117956
Magyar Állampapír Eszközalap 5.348381
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 1.824171
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 1.241346
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 1.505603
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 1.31123
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 1.103964
Magyar Ingatlan Eszközalap 1.933848
Magyar Jelzálog Eszközalap 2.765738
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 1.247329
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 1.106629
Magyar Részvény Eszközalap 5.048418
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 1.119328
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.088424
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.188223
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.088193
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.188223
OTP Eszközalap 4.630518
Pénzpiaci Euró Eszközalap 1.038389
Pénzpiaci Forint Eszközalap 1.154988
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.200934
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.194004
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.138371
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.194004
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.206754
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.194004
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 1.162607
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 1.207811
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.109686
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.170529
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 1.398415
Tőkefedezeti Eszközalap 4.643884
Török Részvény Forint Eszközalap 0.540389
Vegyes Eszközalap 6.094252
VIP Állampapír Eszközalap 4.829616
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 2.367879
VIP Részvény Eszközalap 4.345331
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 4.89799
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 2.565998
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 3.04946
 
Small login
Bejelentkezés

BELÉPEK
Kérdése van? Segítünk! Telecenter 06 1 467 3500 Írjon nekünk! Kérje üzletkötőnket! Ügyfélszolgálat
kereső