Alkalmazás utoljára frissítve: 2016.12.07
Adatok utoljára frissítve: 2017.02.22
Eszközalapok napi árfolyama
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2017.02.20 dátum alatt találhatóak.
Archív árfolyamok:
2017.02.22
Eszközalap neve Vételi árfolyam
Afrika Részvény Forint Eszközalap 1.096144
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 1.418689
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 1.445883
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.623256
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.118177
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 0.979102
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.24225
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.096845
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.55155
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.096845
Euró Államkötvény Eszközalap 1.872594
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 1.109843
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 1.357567
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 1.835311
Euró Trend ELIT Eszközalap (piaci) 1.231814
Euró Trend ELIT Eszközalap (védett) 1.188174
Euro Trend Select Eszközalap (piaci) 1.397361
Euro Trend Select Eszközalap (védett) 1.176884
Euró Trend TRIÓ MAX Eszközalap (piaci) 1.345789
Euró Trend TRIÓ MAX Eszközalap (védett) 1.183207
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 2.71045
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 1.582065
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 1.749995
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 1.030822
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 1.419318
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 1.812383
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 1.348548
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 0.464697
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 0.37922
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 0.971683
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlett Piaci Részvény Eszközalap 1.989818
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 1.210864
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.632322
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.086289
Generáció AKTIVA 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.383771
Generáció AKTIVA 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.086313
Generáció BALANSZ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.115949
Generáció BALANSZ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.111918
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.296873
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.060126
Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.191188
Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.060143
Generáció BEST 10 Eszközalap (piaci) 1.493198
Generáció BEST 10 Eszközalap (védett) 1.379207
Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (piaci) 1.879902
Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (védett) 1.153839
Generáció DELTA 10 Eszközalap (piaci) 1.502426
Generáció DELTA 10 Eszközalap (védett) 1.331751
Generáció DUÁL Eszközalap (piaci) 1.616672
Generáció DUÁL Eszközalap (védett) 1.390736
Generáció Elit Eszközalap (piaci) 1.891297
Generáció Elit Eszközalap (védett) 1.200377
Generáció Elit II. Eszközalap (piaci) 1.897301
Generáció Elit II. Eszközalap (védett) 1.195787
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.278113
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.070106
Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.157301
Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.070125
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.442795
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.130609
Generáció Extra 10 (piaci) 1.36285
Generáció Extra 10 (védett) 1.158266
Generáció FIX3 Eszközalap (piaci) 1.37317
Generáció FIX3 Eszközalap (védett) 1.359072
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.217368
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.140976
Generáció GYARAPÍTÓ 5 Tőke- és Hozamvédett Forint Eszközalap (piaci) 1.226803
Generáció GYARAPÍTÓ 5 Tőke- és Hozamvédett Forint Eszközalap (védett) 1.146703
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.482921
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.252049
Generáció HARMONIA 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.289712
Generáció HARMONIA 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.252104
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.43343
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.081097
Generáció KLASSZIS 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.189567
Generáció KLASSZIS 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.081118
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.080613
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.047926
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.056687
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.047996
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.472134
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.11945
Generáció MIX 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.280707
Generáció MIX 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.119483
Generáció Multi Eszközalap (piaci) 2.398459
Generáció Multi Eszközalap (védett) 1.171042
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.689975
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.095601
Generáció NATURA 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.431486
Generáció NATURA 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.095627
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.226251
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.108076
Generáció PARTNER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.120833
Generáció PARTNER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.108106
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.174458
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.054083
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.123672
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.054155
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.48001
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.276944
Generáció Szumma 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.27354
Generáció Szumma 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.277004
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.358283
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.089789
Generáció SZÜRET 5 Hozamvédett Forint Eszközalap (piaci) 1.316015
Generáció SZÜRET 5 Hozamvédett Forint Eszközalap (védett) 1.314837
Generáció SZÜRET 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.182755
Generáció SZÜRET 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.089813
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.120609
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.044335
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.082271
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.044404
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.299325
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.07563
Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.164525
Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.075651
Generáció Válogatott Eszközalap (piaci) 1.239471
Generáció Válogatott Eszközalap (védett) 1.234885
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.229944
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.10266
Generáció VITAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.130574
Generáció VITAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.102688
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.193208
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.065628
Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.129447
Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.065646
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.753737
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 2.006771
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.159849
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 1.233471
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.178046
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.089787
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 0.970235
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 1.144325
GYIVI Eszközalap 5.100732
Hozamvédett Eszközalap 1.957169
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 1.643422
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.756218
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 1.140862
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.109179
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.081095
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.371589
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.111885
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 0.569796
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 0.531727
Kötvény Eszközalap 4.148882
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 1.540692
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 1.071349
Magyar Állampapír Eszközalap 5.048145
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 1.586365
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 1.123866
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 1.181238
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 1.175086
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 1.051232
Magyar Ingatlan Eszközalap 1.835086
Magyar Jelzálog Eszközalap 2.581744
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 1.142001
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 1.145114
Magyar Részvény Eszközalap 5.000367
Magyar Részvény Forint Eszközalap 1.036076
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 1.070505
Medalion Eszközalap 2.065498
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.506976
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.133726
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.264525
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.133135
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 0.986983
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.102658
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 0.918473
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.102658
OTP Eszközalap 4.721203
Pénzpiaci Euró Eszközalap 1.034287
Pénzpiaci Forint Eszközalap 1.150824
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.321978
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.140108
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.385216
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.140108
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.371959
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.108074
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.256156
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.108074
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.440198
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.108074
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 1.004139
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 0.989954
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.040627
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.086287
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 1.088416
Tőkefedezeti Eszközalap 4.88489
Török Részvény Forint Eszközalap 0.85701
Vegyes Eszközalap 6.01855
VIP Állampapír Eszközalap 4.796199
VIP Jelzálog Eszközalap 2.785208
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 1.847456
VIP Részvény Eszközalap 4.22986
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 5.136452
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 1.995478
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 2.268238
 
Small login
Bejelentkezés

BELÉPEK
Kérdése van? Segítünk! Telecenter 06 1 467 3500 Írjon nekünk! Kérje üzletkötőnket! Ügyfélszolgálat
kereső