| Eszközalap neve |
Vételi árfolyam |
| Afrika Részvény Forint Eszközalap |
1.120853 |
| Ázsia Részvény Euró Eszközalap |
1.563427 |
| Ázsia Részvény Forint Eszközalap |
1.674748 |
| Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.368574 |
| Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.171155 |
| Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap |
0.981043 |
| Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.401884 |
| Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.148811 |
| Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.461836 |
| Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.148811 |
| Euró Államkötvény Eszközalap |
1.954448 |
| Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap |
1.273113 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap |
1.440768 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap |
1.969218 |
| Európai Részvény Forint Eszközalap |
1.191053 |
| Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
3.816404 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap |
1.806255 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap |
2.119464 |
| Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap |
0.997788 |
| Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap |
1.368091 |
| Fejlett Európai Részvény Eszközalap |
1.939768 |
| Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap |
1.407954 |
| Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap |
0.479639 |
| Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap |
0.401878 |
| Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap |
0.946558 |
| Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap |
1.25842 |
| Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.774997 |
| Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.137829 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.99926 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.110418 |
| Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.577995 |
| Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.110448 |
| Generáció BEST 10 Eszközalap (piaci) |
1.484099 |
| Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (piaci) |
1.870491 |
| Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (védett) |
1.208813 |
| Generáció DELTA 10 Eszközalap (piaci) |
1.507935 |
| Generáció DELTA 10 Eszközalap (védett) |
1.467173 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.697556 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.120842 |
| Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.302478 |
| Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.120875 |
| Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.391145 |
| Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.184247 |
| Generáció Extra 10 (piaci) |
1.207818 |
| Generáció Extra 10 (védett) |
1.213419 |
| Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.218946 |
| Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.195033 |
| Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.535087 |
| Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.379174 |
| Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.535658 |
| Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.132381 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.177222 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.097618 |
| Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.101978 |
| Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.097704 |
| Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.536297 |
| Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.172496 |
| Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
2.130571 |
| Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.147517 |
| Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.356866 |
| Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.160649 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.273503 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.104023 |
| Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.131286 |
| Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.104112 |
| Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.513357 |
| Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.406769 |
| Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.511772 |
| Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.141469 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.18795 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.093881 |
| Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.105133 |
| Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.093966 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.511817 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.126597 |
| Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.2656 |
| Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.154966 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.519022 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.116183 |
| Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.200767 |
| Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.116215 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap |
1.936544 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
2.23481 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap |
1.195476 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap |
1.280099 |
| GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.146927 |
| GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.141465 |
| Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
1.063397 |
| Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap |
1.147355 |
| Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
1.308952 |
| GYIVI Eszközalap |
5.197306 |
| Hozamvédett Eszközalap |
1.940978 |
| Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap |
1.724211 |
| Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
1.854851 |
| Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap |
1.196563 |
| JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.191823 |
| JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.132377 |
| KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.253276 |
| KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.164609 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap |
0.687283 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap |
0.646031 |
| Kötvény Eszközalap |
4.090308 |
| Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap |
1.799799 |
| Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap |
1.103692 |
| Magyar Állampapír Eszközalap |
5.315487 |
| Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap |
1.751539 |
| Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap |
1.218256 |
| Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap |
1.394847 |
| Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap |
1.272325 |
| Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap |
1.085775 |
| Magyar Ingatlan Eszközalap |
1.915238 |
| Magyar Jelzálog Eszközalap |
2.747569 |
| Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap |
1.218697 |
| Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap |
1.118816 |
| Magyar Részvény Eszközalap |
5.326735 |
| Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap |
1.102553 |
| Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.465621 |
| Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.187722 |
| Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.170671 |
| Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.186874 |
| OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.132556 |
| OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.154962 |
| OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.13 |
| OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.154962 |
| OTP Eszközalap |
4.688861 |
| Pénzpiaci Euró Eszközalap |
1.037981 |
| Pénzpiaci Forint Eszközalap |
1.151001 |
| Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.201807 |
| Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.194129 |
| Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.277015 |
| Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.194129 |
| RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.255994 |
| RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.160644 |
| RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.180403 |
| RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.160644 |
| RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.290924 |
| RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.160644 |
| Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap |
1.129886 |
| Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap |
1.156627 |
| SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.149199 |
| SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.137825 |
| Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap |
1.085212 |
| Tőkefedezeti Eszközalap |
4.7447 |
| Török Részvény Forint Eszközalap |
0.532107 |
| Vegyes Eszközalap |
6.092888 |
| VIP Állampapír Eszközalap |
4.889831 |
| VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap |
2.129744 |
| VIP Részvény Eszközalap |
4.48171 |
| VIP Tőkefedezeti Eszközalap |
5.010838 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap |
2.162281 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
2.474734 |
