Befektetési információk
Napi árfolyamok
Nettó eszközértékek
Eszközalap-összetétel
Hozamszámító
Grafikonrajzoló
Adatok utoljára frissítve: 2023.05.26
Eszközalapok napi árfolyama
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2023.05.24 dátum alatt találhatóak.
Archív árfolyamok:
2023.05.26
Eszközalap neve Vételi árfolyam
Afrika Részvény Forint Eszközalap 1.11874
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 1.627056
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 2.056886
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 0.923163
Euró Államkötvény Eszközalap 2.116548
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 2.091472
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 1.165738
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 1.84971
Európai Részvény Forint Eszközalap 1.664458
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 5.416041
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 2.319462
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 3.374048
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 0.957743
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 1.401756
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 2.666718
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 1.521707
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 0.478514
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 0.460815
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 0.857383
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 1.46564
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.551875
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.19993
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.525522
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.211207
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.021344
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.186109
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.0871
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.193043
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.033133
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.182064
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.192133
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.217428
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.255056
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.206164
Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap 1.436889
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 2.423743
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 3.255238
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.183135
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 1.473387
Groupama Céldátum 2025 Vegyes Forint Eszközalap 1.046867
Groupama Céldátum 2030 Vegyes Forint Eszközalap 1.128589
Groupama Céldátum 2035 Vegyes Forint Eszközalap 1.194002
Groupama Céldátum 2040 Vegyes Forint Eszközalap 1.209773
Groupama Céldátum 2045 Vegyes Forint Eszközalap 1.232411
Groupama Céldátum 2050 Vegyes Forint Eszközalap 1.231175
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.59015
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap 1.357529
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 2.255916
GYIVI Eszközalap 5.816508
Hozamvédett Eszközalap 2.085509
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 2.117305
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 2.512131
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 1.157802
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 0.929963
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 1.035976
Kötvény Eszközalap 4.460693
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 2.16187
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 1.22845
Magyar Állampapír Eszközalap 4.884561
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 1.680719
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 1.109462
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 1.154199
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 1.34053
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 1.221467
Magyar Ingatlan Eszközalap 2.221488
Magyar Jelzálog Eszközalap 2.506817
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 1.169331
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 1.268116
Magyar Részvény Eszközalap 5.733794
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 1.247484
OTP Eszközalap 4.871452
Pénzpiaci Euró Eszközalap 1.049276
Pénzpiaci Forint Eszközalap 1.359847
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 1.084752
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 1.056688
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 1.787431
Tőkefedezeti Eszközalap 5.237845
Török Részvény Forint Eszközalap 0.878486
Vegyes Eszközalap 5.640439
VIP Állampapír Eszközalap 3.953774
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 3.171002
VIP Részvény Eszközalap 4.957467
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 5.523458
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 2.951972
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 3.936259