| Eszközalap neve |
Vételi árfolyam |
| Afrika Részvény Forint Eszközalap |
1.122186 |
| Ázsia Részvény Euró Eszközalap |
1.530468 |
| Ázsia Részvény Forint Eszközalap |
1.568619 |
| Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.576165 |
| Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.144057 |
| Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap |
1.052978 |
| Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.281042 |
| Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.12223 |
| Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.557619 |
| Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.12223 |
| Euró Államkötvény Eszközalap |
1.917872 |
| Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap |
1.230948 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap |
1.381017 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap |
1.871509 |
| Euró Trend ELIT Eszközalap (piaci) |
1.214215 |
| Euró Trend ELIT Eszközalap (védett) |
1.215788 |
| Euro Trend Select Eszközalap (piaci) |
1.389379 |
| Euro Trend Select Eszközalap (védett) |
1.204272 |
| Euró Trend TRIÓ MAX Eszközalap (piaci) |
1.345627 |
| Euró Trend TRIÓ MAX Eszközalap (védett) |
1.210721 |
| Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
3.62811 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap |
1.780385 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap |
1.983176 |
| Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap |
1.014573 |
| Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap |
1.396087 |
| Fejlett Európai Részvény Eszközalap |
1.843755 |
| Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap |
1.35624 |
| Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap |
0.479466 |
| Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap |
0.397166 |
| Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap |
1.015838 |
| Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlett Piaci Részvény Eszközalap |
1.966678 |
| Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap |
1.293983 |
| Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.561304 |
| Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.111464 |
| Generáció AKTIVA 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.239259 |
| Generáció AKTIVA 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.111495 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.990678 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.084688 |
| Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.593599 |
| Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.084711 |
| Generáció BEST 10 Eszközalap (piaci) |
1.504916 |
| Generáció BEST 10 Eszközalap (védett) |
1.447517 |
| Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (piaci) |
1.938079 |
| Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (védett) |
1.180691 |
| Generáció DELTA 10 Eszközalap (piaci) |
1.524891 |
| Generáció DELTA 10 Eszközalap (védett) |
1.396985 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.579948 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.09489 |
| Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.257356 |
| Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.094915 |
| Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.704178 |
| Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.156809 |
| Generáció Extra 10 (piaci) |
1.394201 |
| Generáció Extra 10 (védett) |
1.185206 |
| Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.230734 |
| Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.167384 |
| Generáció GYARAPÍTÓ 5 Tőke- és Hozamvédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.265998 |
| Generáció GYARAPÍTÓ 5 Tőke- és Hozamvédett Forint Eszközalap (védett) |
1.217549 |
| Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.525058 |
| Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.313366 |
| Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.407082 |
| Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.10614 |
| Generáció KLASSZIS 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.1391 |
| Generáció KLASSZIS 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.106169 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.155901 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.072199 |
| Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.092741 |
| Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.072277 |
| Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.56266 |
| Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.145357 |
| Generáció Multi Eszközalap (piaci) |
2.253993 |
| Generáció Multi Eszközalap (védett) |
1.198283 |
| Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.94172 |
| Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.120963 |
| Generáció NATURA 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.567421 |
| Generáció NATURA 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.120996 |
| Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.317966 |
| Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.133756 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.280442 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.07848 |
| Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.159885 |
| Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.078559 |
| Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.518299 |
| Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.339462 |
| Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.631298 |
| Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.115034 |
| Generáció SZÜRET 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.292836 |
| Generáció SZÜRET 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.115065 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.192335 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.068536 |
| Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.106802 |
| Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.068613 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.383704 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.100524 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.173094 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.100552 |
| Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.267621 |
| Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.128202 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.401885 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.090323 |
| Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.196156 |
| Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.090347 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap |
1.728942 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
1.983013 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap |
1.237103 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap |
1.317768 |
| GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.209365 |
| GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.115031 |
| Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
1.049263 |
| Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap |
1.083978 |
| Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
1.163959 |
| GYIVI Eszközalap |
5.134664 |
| Hozamvédett Eszközalap |
1.950159 |
| Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap |
1.717352 |
| Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
1.855463 |
| Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap |
1.140782 |
| JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.169228 |
| JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.106138 |
| KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.356918 |
| KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.137639 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap |
0.573865 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap |
0.536995 |
| Kötvény Eszközalap |
4.125345 |
| Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap |
1.74224 |
| Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap |
1.087714 |
| Magyar Állampapír Eszközalap |
5.236262 |
| Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap |
1.689151 |
| Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap |
1.188504 |
| Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap |
1.317874 |
| Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap |
1.245366 |
| Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap |
1.067619 |
| Magyar Ingatlan Eszközalap |
1.883119 |
| Magyar Jelzálog Eszközalap |
2.687048 |
| Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap |
1.169146 |
| Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap |
1.131759 |
| Magyar Részvény Eszközalap |
5.13389 |
| Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap |
1.087469 |
| Medalion Eszközalap |
2.100325 |
| Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.5542 |
| Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.1601 |
| Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.248896 |
| Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.159385 |
| OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.026942 |
| OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.128198 |
| OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
0.967507 |
| OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.128198 |
| OTP Eszközalap |
4.70382 |
| Pénzpiaci Euró Eszközalap |
1.035808 |
| Pénzpiaci Forint Eszközalap |
1.150689 |
| Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.297157 |
| Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.166498 |
| Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.372925 |
| Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.166498 |
| RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.368525 |
| RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.133752 |
| RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.262348 |
| RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.133752 |
| RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.443745 |
| RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.133752 |
| Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap |
1.095283 |
| Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap |
1.108151 |
| SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.112467 |
| SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.111461 |
| Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap |
1.139322 |
| Tőkefedezeti Eszközalap |
4.812089 |
| Török Részvény Forint Eszközalap |
0.780267 |
| Vegyes Eszközalap |
6.028484 |
| VIP Állampapír Eszközalap |
4.871749 |
| VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap |
1.904503 |
| VIP Részvény Eszközalap |
4.343726 |
| VIP Tőkefedezeti Eszközalap |
5.075002 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap |
1.978429 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
2.252776 |
