Alkalmazás utoljára frissítve: 2017.06.29
Adatok utoljára frissítve: 2019.02.15
Eszközalapok napi árfolyama
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2019.02.13 dátum alatt találhatóak.
Archív árfolyamok:
2019.02.15
Eszközalap neve Vételi árfolyam
Afrika Részvény Forint Eszközalap 1.099993
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 1.545522
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 1.621704
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.374131
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.16291
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 0.960376
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.444994
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.140725
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.487373
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.140725
Euró Államkötvény Eszközalap 1.901156
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 1.138788
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 1.378547
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 1.879256
Európai Részvény Forint Eszközalap 1.074782
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 3.328241
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 1.618195
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 1.865979
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 1.002819
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 1.37614
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 1.75343
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 1.369695
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 0.467395
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 0.389944
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 0.922676
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlett Piaci Részvény Eszközalap 2.09901
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 1.251569
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.702638
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.129745
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.779505
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.102541
Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.459672
Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.102569
Generáció BEST 10 Eszközalap (piaci) 1.499683
Generáció BEST 10 Eszközalap (védett) 1.498483
Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (piaci) 1.919394
Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (védett) 1.200192
Generáció DELTA 10 Eszközalap (piaci) 1.506339
Generáció DELTA 10 Eszközalap (védett) 1.44546
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.534803
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.112916
Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.213318
Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.112947
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.375604
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.175837
Generáció Extra 10 (piaci) 1.216394
Generáció Extra 10 (védett) 1.204798
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.215708
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.186623
Generáció GYARAPÍTÓ 5 Tőke- és Hozamvédett Forint Eszközalap (piaci) 1.282804
Generáció GYARAPÍTÓ 5 Tőke- és Hozamvédett Forint Eszközalap (védett) 1.270941
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.517769
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.358932
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.445514
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.124351
Generáció KLASSZIS 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.138546
Generáció KLASSZIS 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.124385
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.121198
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.089848
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.089555
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.089932
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.461832
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.164236
Generáció Multi Eszközalap (piaci) 2.154958
Generáció Multi Eszközalap (védett) 1.218092
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 2.186185
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.139433
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.296364
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.152403
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.208184
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.096254
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.120722
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.096339
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.498255
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.385973
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.428806
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.133386
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.12607
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.086111
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.089466
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.086194
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.348471
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.118664
Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.1569
Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.118696
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.224813
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.146776
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.378565
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.108258
Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.171796
Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.108287
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.841239
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 2.119613
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.191325
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 1.274104
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.13073
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.133382
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.079925
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap 1.147449
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 1.209235
GYIVI Eszközalap 5.174173
Hozamvédett Eszközalap 1.937523
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 1.725481
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.882327
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 1.135653
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.155748
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.124347
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.246564
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.156364
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 0.61473
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 0.576143
Kötvény Eszközalap 4.091973
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 1.735899
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 1.09055
Magyar Állampapír Eszközalap 5.23672
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 1.699403
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 1.194623
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 1.327013
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 1.250904
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 1.071741
Magyar Ingatlan Eszközalap 1.922527
Magyar Jelzálog Eszközalap 2.691995
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 1.189257
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 1.122825
Magyar Részvény Eszközalap 5.386426
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 1.092126
Medalion Eszközalap 2.112405
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.439746
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.179271
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.170957
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.178464
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.109435
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.146772
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.109729
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.146772
OTP Eszközalap 4.682125
Pénzpiaci Euró Eszközalap 1.037632
Pénzpiaci Forint Eszközalap 1.150998
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.21925
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.185719
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.28415
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.185719
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.237419
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.152399
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.161371
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.152399
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.264683
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.152399
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 1.099361
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 1.112182
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.12469
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.129741
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 1.139907
Tőkefedezeti Eszközalap 4.757056
Török Részvény Forint Eszközalap 0.598416
Vegyes Eszközalap 6.064929
VIP Állampapír Eszközalap 4.877462
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 1.856525
VIP Részvény Eszközalap 4.545238
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 5.021799
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 2.015425
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 2.301512
 
Small login
Bejelentkezés

BELÉPEK
Kérdése van? Segítünk! Telecenter 06 1 467 3500 Írjon nekünk! Kérje üzletkötőnket! Ügyfélszolgálat
kereső