Alkalmazás utoljára frissítve: 2017.06.29
Adatok utoljára frissítve: 2018.08.17
Eszközalapok napi árfolyama
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2018.08.15 dátum alatt találhatóak.
Archív árfolyamok:
2018.08.17
Eszközalap neve Vételi árfolyam
Afrika Részvény Forint Eszközalap 1.073138
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 1.525475
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 1.628424
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.488348
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.151454
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 0.886154
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.373348
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.129494
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.487916
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.129494
Euró Államkötvény Eszközalap 1.880059
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 1.295947
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 1.36192
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 1.856486
Euro Trend Select Eszközalap (piaci) 1.363962
Euro Trend Select Eszközalap (védett) 1.212103
Euró Trend TRIÓ MAX Eszközalap (piaci) 1.327096
Euró Trend TRIÓ MAX Eszközalap (védett) 1.218552
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 4.020574
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 1.799341
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 2.088539
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 1.009855
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 1.387294
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 1.912844
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 1.307061
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 0.46588
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 0.38825
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 0.858285
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlett Piaci Részvény Eszközalap 2.15904
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 1.232551
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.576191
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.118664
Generáció AKTIVA 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.287749
Generáció AKTIVA 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.118696
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.924822
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.091746
Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.608225
Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.091771
Generáció BEST 10 Eszközalap (piaci) 1.494019
Generáció BEST 10 Eszközalap (védett) 1.467404
Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (piaci) 1.98351
Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (védett) 1.188368
Generáció DELTA 10 Eszközalap (piaci) 1.502638
Generáció DELTA 10 Eszközalap (védett) 1.41615
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.490923
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.101948
Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.24413
Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.101976
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.49814
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.164299
Generáció Extra 10 (piaci) 1.25466
Generáció Extra 10 (védett) 1.192883
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.209079
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.174938
Generáció GYARAPÍTÓ 5 Tőke- és Hozamvédett Forint Eszközalap (piaci) 1.269661
Generáció GYARAPÍTÓ 5 Tőke- és Hozamvédett Forint Eszközalap (védett) 1.238228
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.477756
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.33101
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.348197
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.11334
Generáció KLASSZIS 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.130032
Generáció KLASSZIS 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.113371
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.069738
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.079119
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.071549
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.079199
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.516225
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.15278
Generáció Multi Eszközalap (piaci) 2.115731
Generáció Multi Eszközalap (védett) 1.206114
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.848662
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.128202
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.255204
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.141099
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.205464
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.085459
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.137027
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.085541
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.480916
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.35785
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.546875
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.122233
Generáció SZÜRET 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.264709
Generáció SZÜRET 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.122266
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.088919
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.075456
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.06883
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.075534
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.32811
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.107653
Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.174685
Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.107682
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.194634
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.135545
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.307722
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.097381
Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.175847
Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.097407
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.888517
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 2.177153
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.171636
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 1.254168
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.13837
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.12223
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.096369
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap 1.024841
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 1.200063
GYIVI Eszközalap 5.1053
Hozamvédett Eszközalap 1.931196
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 1.767254
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.926657
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 1.148012
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.143568
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.113337
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.281529
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.144983
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 0.589486
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 0.553977
Kötvény Eszközalap 4.080386
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 1.713848
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 1.077482
Magyar Állampapír Eszközalap 5.117809
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 1.636942
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 1.166666
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 1.239018
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 1.218176
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 1.059193
Magyar Ingatlan Eszközalap 1.908936
Magyar Jelzálog Eszközalap 2.642991
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 1.150115
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 1.12806
Magyar Részvény Eszközalap 4.856305
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 1.08435
Medalion Eszközalap 2.096104
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.510114
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.167626
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.205027
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.166875
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.111894
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.135541
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.096842
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.135541
OTP Eszközalap 4.661079
Pénzpiaci Euró Eszközalap 1.036915
Pénzpiaci Forint Eszközalap 1.150772
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.25507
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.174034
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.329066
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.174034
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.266371
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.141095
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.166439
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.141095
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.34827
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.141095
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 1.053032
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 1.054951
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.094616
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.118661
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 1.089442
Tőkefedezeti Eszközalap 4.747586
Török Részvény Forint Eszközalap 0.456005
Vegyes Eszközalap 5.982093
VIP Állampapír Eszközalap 4.815014
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 1.966207
VIP Részvény Eszközalap 4.064539
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 5.006931
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 2.015285
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 2.304589
 
Small login
Bejelentkezés

BELÉPEK
Kérdése van? Segítünk! Telecenter 06 1 467 3500 Írjon nekünk! Kérje üzletkötőnket! Ügyfélszolgálat
kereső