Alkalmazás utoljára frissítve: 2017.06.29
Adatok utoljára frissítve: 2019.06.26
Eszközalapok napi árfolyama
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2019.06.24 dátum alatt találhatóak.
Archív árfolyamok:
2019.06.26
Eszközalap neve Vételi árfolyam
Afrika Részvény Forint Eszközalap 1.120853
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 1.563427
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 1.674748
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.368574
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.171155
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 0.981043
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.401884
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.148811
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.461836
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.148811
Euró Államkötvény Eszközalap 1.954448
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 1.273113
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 1.440768
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 1.969218
Európai Részvény Forint Eszközalap 1.191053
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 3.816404
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 1.806255
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 2.119464
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 0.997788
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 1.368091
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 1.939768
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 1.407954
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 0.479639
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 0.401878
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 0.946558
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 1.25842
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.774997
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.137829
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.99926
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.110418
Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.577995
Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.110448
Generáció BEST 10 Eszközalap (piaci) 1.484099
Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (piaci) 1.870491
Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (védett) 1.208813
Generáció DELTA 10 Eszközalap (piaci) 1.507935
Generáció DELTA 10 Eszközalap (védett) 1.467173
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.697556
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.120842
Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.302478
Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.120875
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.391145
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.184247
Generáció Extra 10 (piaci) 1.207818
Generáció Extra 10 (védett) 1.213419
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.218946
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.195033
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.535087
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.379174
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.535658
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.132381
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.177222
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.097618
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.101978
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.097704
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.536297
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.172496
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 2.130571
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.147517
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.356866
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.160649
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.273503
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.104023
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.131286
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.104112
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.513357
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.406769
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.511772
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.141469
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.18795
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.093881
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.105133
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.093966
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.511817
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.126597
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.2656
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.154966
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.519022
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.116183
Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.200767
Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.116215
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.936544
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 2.23481
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.195476
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 1.280099
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.146927
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.141465
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.063397
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap 1.147355
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 1.308952
GYIVI Eszközalap 5.197306
Hozamvédett Eszközalap 1.940978
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 1.724211
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.854851
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 1.196563
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.191823
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.132377
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.253276
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.164609
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 0.687283
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 0.646031
Kötvény Eszközalap 4.090308
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 1.799799
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 1.103692
Magyar Állampapír Eszközalap 5.315487
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 1.751539
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 1.218256
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 1.394847
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 1.272325
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 1.085775
Magyar Ingatlan Eszközalap 1.915238
Magyar Jelzálog Eszközalap 2.747569
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 1.218697
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 1.118816
Magyar Részvény Eszközalap 5.326735
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 1.102553
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.465621
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.187722
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.170671
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.186874
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.132556
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.154962
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.13
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.154962
OTP Eszközalap 4.688861
Pénzpiaci Euró Eszközalap 1.037981
Pénzpiaci Forint Eszközalap 1.151001
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.201807
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.194129
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.277015
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.194129
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.255994
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.160644
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.180403
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.160644
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.290924
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.160644
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 1.129886
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 1.156627
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.149199
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.137825
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 1.085212
Tőkefedezeti Eszközalap 4.7447
Török Részvény Forint Eszközalap 0.532107
Vegyes Eszközalap 6.092888
VIP Állampapír Eszközalap 4.889831
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 2.129744
VIP Részvény Eszközalap 4.48171
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 5.010838
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 2.162281
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 2.474734
 
Small login
Bejelentkezés

BELÉPEK
Kérdése van? Segítünk! Telecenter 06 1 467 3500 Írjon nekünk! Kérje üzletkötőnket! Ügyfélszolgálat
kereső