| Eszközalap neve |
Vételi árfolyam |
| Afrika Részvény Forint Eszközalap |
1.099993 |
| Ázsia Részvény Euró Eszközalap |
1.545522 |
| Ázsia Részvény Forint Eszközalap |
1.621704 |
| Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.374131 |
| Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.16291 |
| Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap |
0.960376 |
| Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.444994 |
| Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.140725 |
| Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.487373 |
| Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.140725 |
| Euró Államkötvény Eszközalap |
1.901156 |
| Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap |
1.138788 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap |
1.378547 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap |
1.879256 |
| Európai Részvény Forint Eszközalap |
1.074782 |
| Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
3.328241 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap |
1.618195 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap |
1.865979 |
| Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap |
1.002819 |
| Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap |
1.37614 |
| Fejlett Európai Részvény Eszközalap |
1.75343 |
| Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap |
1.369695 |
| Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap |
0.467395 |
| Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap |
0.389944 |
| Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap |
0.922676 |
| Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlett Piaci Részvény Eszközalap |
2.09901 |
| Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap |
1.251569 |
| Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.702638 |
| Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.129745 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.779505 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.102541 |
| Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.459672 |
| Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.102569 |
| Generáció BEST 10 Eszközalap (piaci) |
1.499683 |
| Generáció BEST 10 Eszközalap (védett) |
1.498483 |
| Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (piaci) |
1.919394 |
| Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (védett) |
1.200192 |
| Generáció DELTA 10 Eszközalap (piaci) |
1.506339 |
| Generáció DELTA 10 Eszközalap (védett) |
1.44546 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.534803 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.112916 |
| Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.213318 |
| Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.112947 |
| Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.375604 |
| Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.175837 |
| Generáció Extra 10 (piaci) |
1.216394 |
| Generáció Extra 10 (védett) |
1.204798 |
| Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.215708 |
| Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.186623 |
| Generáció GYARAPÍTÓ 5 Tőke- és Hozamvédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.282804 |
| Generáció GYARAPÍTÓ 5 Tőke- és Hozamvédett Forint Eszközalap (védett) |
1.270941 |
| Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.517769 |
| Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.358932 |
| Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.445514 |
| Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.124351 |
| Generáció KLASSZIS 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.138546 |
| Generáció KLASSZIS 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.124385 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.121198 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.089848 |
| Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.089555 |
| Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.089932 |
| Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.461832 |
| Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.164236 |
| Generáció Multi Eszközalap (piaci) |
2.154958 |
| Generáció Multi Eszközalap (védett) |
1.218092 |
| Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
2.186185 |
| Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.139433 |
| Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.296364 |
| Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.152403 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.208184 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.096254 |
| Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.120722 |
| Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.096339 |
| Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.498255 |
| Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.385973 |
| Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.428806 |
| Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.133386 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.12607 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.086111 |
| Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.089466 |
| Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.086194 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.348471 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.118664 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.1569 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.118696 |
| Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.224813 |
| Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.146776 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.378565 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.108258 |
| Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.171796 |
| Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.108287 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap |
1.841239 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
2.119613 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap |
1.191325 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap |
1.274104 |
| GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.13073 |
| GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.133382 |
| Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
1.079925 |
| Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap |
1.147449 |
| Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
1.209235 |
| GYIVI Eszközalap |
5.174173 |
| Hozamvédett Eszközalap |
1.937523 |
| Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap |
1.725481 |
| Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
1.882327 |
| Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap |
1.135653 |
| JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.155748 |
| JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.124347 |
| KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.246564 |
| KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.156364 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap |
0.61473 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap |
0.576143 |
| Kötvény Eszközalap |
4.091973 |
| Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap |
1.735899 |
| Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap |
1.09055 |
| Magyar Állampapír Eszközalap |
5.23672 |
| Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap |
1.699403 |
| Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap |
1.194623 |
| Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap |
1.327013 |
| Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap |
1.250904 |
| Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap |
1.071741 |
| Magyar Ingatlan Eszközalap |
1.922527 |
| Magyar Jelzálog Eszközalap |
2.691995 |
| Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap |
1.189257 |
| Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap |
1.122825 |
| Magyar Részvény Eszközalap |
5.386426 |
| Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap |
1.092126 |
| Medalion Eszközalap |
2.112405 |
| Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.439746 |
| Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.179271 |
| Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.170957 |
| Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.178464 |
| OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.109435 |
| OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.146772 |
| OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.109729 |
| OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.146772 |
| OTP Eszközalap |
4.682125 |
| Pénzpiaci Euró Eszközalap |
1.037632 |
| Pénzpiaci Forint Eszközalap |
1.150998 |
| Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.21925 |
| Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.185719 |
| Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.28415 |
| Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.185719 |
| RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.237419 |
| RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.152399 |
| RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.161371 |
| RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.152399 |
| RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.264683 |
| RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.152399 |
| Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap |
1.099361 |
| Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap |
1.112182 |
| SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.12469 |
| SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.129741 |
| Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap |
1.139907 |
| Tőkefedezeti Eszközalap |
4.757056 |
| Török Részvény Forint Eszközalap |
0.598416 |
| Vegyes Eszközalap |
6.064929 |
| VIP Állampapír Eszközalap |
4.877462 |
| VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap |
1.856525 |
| VIP Részvény Eszközalap |
4.545238 |
| VIP Tőkefedezeti Eszközalap |
5.021799 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap |
2.015425 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
2.301512 |
