Alkalmazás utoljára frissítve: 2017.06.29
Adatok utoljára frissítve: 2019.08.16
Eszközalapok napi árfolyama
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2019.08.14 dátum alatt találhatóak.
Archív árfolyamok:
2019.08.16
Eszközalap neve Vételi árfolyam
Afrika Részvény Forint Eszközalap 1.077299
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 1.488878
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 1.592135
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.373163
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.174412
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 0.89212
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.352261
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.152012
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.419566
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.152012
Euró Államkötvény Eszközalap 1.987791
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 1.22657
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 1.48761
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 2.035609
Európai Részvény Forint Eszközalap 1.131356
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 3.594433
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 1.725495
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 2.020287
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 0.995774
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 1.370551
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 1.804135
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 1.414045
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 0.465601
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 0.39039
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 0.848722
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 1.170702
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.751233
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.140976
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.879025
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.113495
Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.483707
Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.113526
Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (piaci) 1.825736
Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (védett) 1.212169
Generáció DELTA 10 Eszközalap (piaci) 1.506361
Generáció DELTA 10 Eszközalap (védett) 1.475709
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.721611
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.123927
Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.292433
Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.123961
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.381339
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.187521
Generáció Extra 10 (piaci) 1.207359
Generáció Extra 10 (védett) 1.216775
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.218349
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.198362
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.542613
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.387055
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.53715
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.13552
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.2091
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.100643
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.1054
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.10073
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.542121
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.175762
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 2.145807
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.150698
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.352794
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.163859
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.286061
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.1071
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.121594
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.107189
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.516957
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.41496
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.484161
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.144616
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.2161
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.096906
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.108908
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.096992
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.5223
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.129735
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.303777
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.158168
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.543533
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.119269
Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.188178
Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.119301
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.903012
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 2.197782
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.112103
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 1.190878
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.164423
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.144612
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.054392
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap 1.152389
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 1.290584
GYIVI Eszközalap 5.199724
Hozamvédett Eszközalap 1.941517
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 1.688397
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.833513
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 1.232155
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.210256
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.135516
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.259822
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.16782
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 0.676709
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 0.636601
Kötvény Eszközalap 4.089327
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 1.75262
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 1.11504
Magyar Állampapír Eszközalap 5.418572
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 1.806605
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 1.253727
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 1.525296
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 1.299763
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 1.09717
Magyar Ingatlan Eszközalap 1.918014
Magyar Jelzálog Eszközalap 2.800829
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 1.247634
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 1.117234
Magyar Részvény Eszközalap 5.307197
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 1.112257
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.464058
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.191013
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.170502
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.190149
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.145969
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.158163
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.140909
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.158163
OTP Eszközalap 4.689058
Pénzpiaci Euró Eszközalap 1.038104
Pénzpiaci Forint Eszközalap 1.151016
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.200835
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.197443
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.275835
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.197443
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.255045
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.163854
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.183443
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.163854
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.287352
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.163854
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 1.165046
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 1.211413
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.162574
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.140972
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 1.074288
Tőkefedezeti Eszközalap 4.736033
Török Részvény Forint Eszközalap 0.580058
Vegyes Eszközalap 6.095804
VIP Állampapír Eszközalap 4.886729
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 1.863065
VIP Részvény Eszközalap 4.51176
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 5.001841
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 2.126595
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 2.436228
 
Small login
Bejelentkezés

BELÉPEK
Kérdése van? Segítünk! Telecenter 06 1 467 3500 Írjon nekünk! Kérje üzletkötőnket! Ügyfélszolgálat
kereső