Eszközalap neve |
Vételi árfolyam |
Afrika Részvény Forint Eszközalap |
1.188474 |
Ázsia Részvény Euró Eszközalap |
1.945062 |
Ázsia Részvény Forint Eszközalap |
2.395863 |
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.286799 |
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.210808 |
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap |
0.770268 |
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.175287 |
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.187709 |
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.259956 |
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.187709 |
Euró Államkötvény Eszközalap |
2.181673 |
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap |
1.65089 |
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap |
1.460909 |
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap |
2.029119 |
Európai Részvény Forint Eszközalap |
1.551187 |
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
5.622082 |
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap |
2.05932 |
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap |
2.76022 |
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap |
0.973817 |
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap |
1.335877 |
Fejlett Európai Részvény Eszközalap |
2.205728 |
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap |
1.477172 |
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap |
0.492142 |
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap |
0.418032 |
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap |
0.787037 |
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap |
1.556028 |
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.426667 |
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.176286 |
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
2.150333 |
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.147949 |
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.561483 |
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.15876 |
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.514488 |
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.478463 |
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.234183 |
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.170657 |
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.158306 |
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.134743 |
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.966809 |
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.212189 |
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
2.937579 |
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.186366 |
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.429545 |
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.199878 |
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.183428 |
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.141408 |
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.497532 |
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.507836 |
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.512489 |
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.180074 |
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.170283 |
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.130856 |
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.4002 |
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.16474 |
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.365855 |
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.194006 |
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.345628 |
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.153913 |
Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap |
1.184188 |
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap |
2.365756 |
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
2.808162 |
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap |
1.438203 |
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap |
1.575758 |
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.09711 |
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.180069 |
Groupama Céldátum 2025 Vegyes Forint Eszközalap |
1.021459 |
Groupama Céldátum 2030 Vegyes Forint Eszközalap |
1.044094 |
Groupama Céldátum 2035 Vegyes Forint Eszközalap |
1.06116 |
Groupama Céldátum 2040 Vegyes Forint Eszközalap |
1.065481 |
Groupama Céldátum 2045 Vegyes Forint Eszközalap |
1.070546 |
Groupama Céldátum 2050 Vegyes Forint Eszközalap |
1.075168 |
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
1.318461 |
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap |
1.292546 |
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
1.707425 |
GYIVI Eszközalap |
5.192479 |
Hozamvédett Eszközalap |
1.907415 |
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap |
2.020506 |
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
2.202491 |
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap |
1.267127 |
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.223799 |
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.170652 |
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.205884 |
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.203998 |
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap |
1.075604 |
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap |
1.048569 |
Kötvény Eszközalap |
3.992823 |
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap |
1.902753 |
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap |
1.117257 |
Magyar Állampapír Eszközalap |
5.310139 |
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap |
1.799185 |
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap |
1.226848 |
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap |
1.460842 |
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap |
1.301762 |
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap |
1.10258 |
Magyar Ingatlan Eszközalap |
1.940911 |
Magyar Jelzálog Eszközalap |
2.740553 |
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap |
1.23826 |
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap |
1.104474 |
Magyar Részvény Eszközalap |
5.687599 |
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap |
1.118367 |
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.093557 |
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.194001 |
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.091764 |
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.194001 |
OTP Eszközalap |
4.613942 |
Pénzpiaci Euró Eszközalap |
1.038384 |
Pénzpiaci Forint Eszközalap |
1.155955 |
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.209833 |
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.199872 |
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.146481 |
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.199872 |
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.215266 |
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.199872 |
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap |
1.154139 |
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap |
1.191841 |
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.093932 |
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.176281 |
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap |
1.321193 |
Tőkefedezeti Eszközalap |
4.624866 |
Török Részvény Forint Eszközalap |
0.624955 |
Vegyes Eszközalap |
6.091053 |
VIP Állampapír Eszközalap |
4.715463 |
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap |
2.530534 |
VIP Részvény Eszközalap |
4.857769 |
VIP Tőkefedezeti Eszközalap |
4.877622 |
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap |
2.646246 |
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
3.152051 |