Alkalmazás utoljára frissítve: 2017.06.29
Adatok utoljára frissítve: 2018.04.20
Eszközalapok napi árfolyama
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2018.04.18 dátum alatt találhatóak.
Archív árfolyamok:
2018.04.20
Eszközalap neve Vételi árfolyam
Afrika Részvény Forint Eszközalap 1.122186
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 1.530468
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 1.568619
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.576165
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.144057
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 1.052978
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.281042
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.12223
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.557619
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.12223
Euró Államkötvény Eszközalap 1.917872
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 1.230948
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 1.381017
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 1.871509
Euró Trend ELIT Eszközalap (piaci) 1.214215
Euró Trend ELIT Eszközalap (védett) 1.215788
Euro Trend Select Eszközalap (piaci) 1.389379
Euro Trend Select Eszközalap (védett) 1.204272
Euró Trend TRIÓ MAX Eszközalap (piaci) 1.345627
Euró Trend TRIÓ MAX Eszközalap (védett) 1.210721
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 3.62811
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 1.780385
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 1.983176
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 1.014573
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 1.396087
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 1.843755
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 1.35624
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 0.479466
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 0.397166
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 1.015838
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlett Piaci Részvény Eszközalap 1.966678
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 1.293983
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.561304
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.111464
Generáció AKTIVA 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.239259
Generáció AKTIVA 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.111495
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.990678
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.084688
Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.593599
Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.084711
Generáció BEST 10 Eszközalap (piaci) 1.504916
Generáció BEST 10 Eszközalap (védett) 1.447517
Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (piaci) 1.938079
Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (védett) 1.180691
Generáció DELTA 10 Eszközalap (piaci) 1.524891
Generáció DELTA 10 Eszközalap (védett) 1.396985
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.579948
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.09489
Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.257356
Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.094915
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.704178
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.156809
Generáció Extra 10 (piaci) 1.394201
Generáció Extra 10 (védett) 1.185206
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.230734
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.167384
Generáció GYARAPÍTÓ 5 Tőke- és Hozamvédett Forint Eszközalap (piaci) 1.265998
Generáció GYARAPÍTÓ 5 Tőke- és Hozamvédett Forint Eszközalap (védett) 1.217549
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.525058
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.313366
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.407082
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.10614
Generáció KLASSZIS 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.1391
Generáció KLASSZIS 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.106169
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.155901
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.072199
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.092741
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.072277
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.56266
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.145357
Generáció Multi Eszközalap (piaci) 2.253993
Generáció Multi Eszközalap (védett) 1.198283
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.94172
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.120963
Generáció NATURA 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.567421
Generáció NATURA 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.120996
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.317966
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.133756
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.280442
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.07848
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.159885
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.078559
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.518299
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.339462
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.631298
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.115034
Generáció SZÜRET 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.292836
Generáció SZÜRET 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.115065
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.192335
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.068536
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.106802
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.068613
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.383704
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.100524
Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.173094
Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.100552
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.267621
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.128202
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.401885
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.090323
Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.196156
Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.090347
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.728942
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 1.983013
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.237103
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 1.317768
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.209365
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.115031
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.049263
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap 1.083978
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 1.163959
GYIVI Eszközalap 5.134664
Hozamvédett Eszközalap 1.950159
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 1.717352
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.855463
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 1.140782
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.169228
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.106138
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.356918
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.137639
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 0.573865
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 0.536995
Kötvény Eszközalap 4.125345
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 1.74224
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 1.087714
Magyar Állampapír Eszközalap 5.236262
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 1.689151
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 1.188504
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 1.317874
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 1.245366
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 1.067619
Magyar Ingatlan Eszközalap 1.883119
Magyar Jelzálog Eszközalap 2.687048
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 1.169146
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 1.131759
Magyar Részvény Eszközalap 5.13389
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 1.087469
Medalion Eszközalap 2.100325
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.5542
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.1601
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.248896
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.159385
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.026942
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.128198
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 0.967507
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.128198
OTP Eszközalap 4.70382
Pénzpiaci Euró Eszközalap 1.035808
Pénzpiaci Forint Eszközalap 1.150689
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.297157
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.166498
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.372925
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.166498
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.368525
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.133752
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.262348
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.133752
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.443745
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.133752
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 1.095283
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 1.108151
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.112467
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.111461
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 1.139322
Tőkefedezeti Eszközalap 4.812089
Török Részvény Forint Eszközalap 0.780267
Vegyes Eszközalap 6.028484
VIP Állampapír Eszközalap 4.871749
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 1.904503
VIP Részvény Eszközalap 4.343726
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 5.075002
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 1.978429
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 2.252776
 
Small login
Bejelentkezés

BELÉPEK
Kérdése van? Segítünk! Telecenter 06 1 467 3500 Írjon nekünk! Kérje üzletkötőnket! Ügyfélszolgálat
kereső