| Eszközalap neve |
Vételi árfolyam |
| Afrika Részvény Forint Eszközalap |
1.188272 |
| Ázsia Részvény Euró Eszközalap |
1.739327 |
| Ázsia Részvény Forint Eszközalap |
1.930629 |
| Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.381424 |
| Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.18472 |
| Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap |
1.007534 |
| Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.395594 |
| Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.162118 |
| Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.463477 |
| Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.162118 |
| Euró Államkötvény Eszközalap |
2.056471 |
| Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap |
1.448236 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap |
1.456145 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap |
2.001474 |
| Európai Részvény Forint Eszközalap |
1.355686 |
| Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
4.453878 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap |
1.985663 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap |
2.410286 |
| Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap |
0.989608 |
| Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap |
1.361638 |
| Fejlett Európai Részvény Eszközalap |
2.143485 |
| Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap |
1.420288 |
| Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap |
0.507869 |
| Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap |
0.428786 |
| Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap |
0.949401 |
| Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap |
1.391469 |
| Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.819872 |
| Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.150949 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
2.195067 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.12321 |
| Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.740658 |
| Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.123243 |
| Generáció DELTA 10 Eszközalap (piaci) |
1.500246 |
| Generáció DELTA 10 Eszközalap (védett) |
1.502659 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.898567 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.133797 |
| Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.278788 |
| Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.197905 |
| Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.214213 |
| Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.208877 |
| Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.528872 |
| Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.412712 |
| Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.566389 |
| Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.145427 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.212747 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.110298 |
| Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.109828 |
| Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.110388 |
| Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.960749 |
| Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.18607 |
| Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
2.222269 |
| Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.160804 |
| Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.360634 |
| Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.174033 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.315428 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.116814 |
| Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.137461 |
| Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.116906 |
| Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.50954 |
| Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.440818 |
| Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.635203 |
| Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.154652 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.219767 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.106496 |
| Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.112883 |
| Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.106586 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.755967 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.139643 |
| Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.27248 |
| Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.168274 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.639844 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.129058 |
| Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap |
1.04506 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap |
2.199605 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
2.55813 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap |
1.312337 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap |
1.416899 |
| GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.129059 |
| GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.154648 |
| Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
1.232411 |
| Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap |
1.31854 |
| Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
1.566111 |
| GYIVI Eszközalap |
5.201712 |
| Hozamvédett Eszközalap |
1.933168 |
| Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap |
1.952662 |
| Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
2.126539 |
| Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap |
1.212364 |
| JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.175944 |
| JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.145423 |
| KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.279328 |
| KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.178061 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap |
0.822862 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap |
0.780192 |
| Kötvény Eszközalap |
4.059652 |
| Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap |
1.935692 |
| Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap |
1.117173 |
| Magyar Állampapír Eszközalap |
5.384387 |
| Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap |
1.791394 |
| Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap |
1.24756 |
| Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap |
1.455725 |
| Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap |
1.296498 |
| Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap |
1.099592 |
| Magyar Ingatlan Eszközalap |
1.943226 |
| Magyar Jelzálog Eszközalap |
2.780338 |
| Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap |
1.24206 |
| Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap |
1.112286 |
| Magyar Részvény Eszközalap |
5.952555 |
| Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap |
1.113943 |
| Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.521879 |
| Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.201493 |
| Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.17684 |
| Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.200578 |
| OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.121148 |
| OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.168269 |
| OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.119037 |
| OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.168269 |
| OTP Eszközalap |
4.66894 |
| Pénzpiaci Euró Eszközalap |
1.03834 |
| Pénzpiaci Forint Eszközalap |
1.151011 |
| Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.200377 |
| Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.207957 |
| Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.280121 |
| Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.207957 |
| RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.28744 |
| RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.174028 |
| RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.20467 |
| RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.174028 |
| RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.31943 |
| RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.174028 |
| Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap |
1.155217 |
| Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap |
1.191678 |
| SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.13425 |
| SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.150945 |
| Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap |
1.06536 |
| Tőkefedezeti Eszközalap |
4.700801 |
| Török Részvény Forint Eszközalap |
0.741341 |
| Vegyes Eszközalap |
6.095727 |
| VIP Állampapír Eszközalap |
4.865114 |
| VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap |
2.303482 |
| VIP Részvény Eszközalap |
5.110576 |
| VIP Tőkefedezeti Eszközalap |
4.964226 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap |
2.540666 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
2.932803 |
