| Eszközalap neve |
Vételi árfolyam |
| Afrika Részvény Forint Eszközalap |
1.256359 |
| Ázsia Részvény Euró Eszközalap |
1.875691 |
| Ázsia Részvény Forint Eszközalap |
2.306612 |
| Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap |
0.785931 |
| Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.18246 |
| Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.202492 |
| Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.309733 |
| Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.202492 |
| Euró Államkötvény Eszközalap |
2.166651 |
| Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap |
1.894299 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap |
1.444407 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap |
2.018218 |
| Európai Részvény Forint Eszközalap |
1.806691 |
| Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
6.736236 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap |
2.343095 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap |
3.139687 |
| Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap |
0.963517 |
| Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap |
1.325163 |
| Fejlett Európai Részvény Eszközalap |
2.453168 |
| Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap |
1.473688 |
| Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap |
0.60847 |
| Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap |
0.51936 |
| Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap |
0.813589 |
| Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap |
1.556764 |
| Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.432444 |
| Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.190924 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
2.330651 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.162285 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.536217 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.173141 |
| Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.194161 |
| Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.185274 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.119842 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.148815 |
| Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
3.253437 |
| Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.201122 |
| Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.249713 |
| Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.214809 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.144417 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.155613 |
| Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.793422 |
| Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.194712 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.135917 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.144925 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.670333 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.17924 |
| Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.377284 |
| Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.208915 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.297394 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.168265 |
| Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap |
1.256802 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap |
2.670794 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
3.184471 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap |
1.429225 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap |
1.577836 |
| GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.077128 |
| GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.194707 |
| Groupama Céldátum 2025 Vegyes Forint Eszközalap |
1.073054 |
| Groupama Céldátum 2030 Vegyes Forint Eszközalap |
1.13537 |
| Groupama Céldátum 2035 Vegyes Forint Eszközalap |
1.189139 |
| Groupama Céldátum 2040 Vegyes Forint Eszközalap |
1.199959 |
| Groupama Céldátum 2045 Vegyes Forint Eszközalap |
1.212806 |
| Groupama Céldátum 2050 Vegyes Forint Eszközalap |
1.224563 |
| Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
1.452252 |
| Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap |
1.621254 |
| Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
2.064905 |
| GYIVI Eszközalap |
5.198651 |
| Hozamvédett Eszközalap |
1.89764 |
| Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap |
2.211115 |
| Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
2.394441 |
| Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap |
1.357176 |
| JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.241069 |
| JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.185269 |
| KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.195376 |
| KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.218929 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap |
1.154851 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap |
1.131337 |
| Kötvény Eszközalap |
3.965964 |
| Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap |
2.389491 |
| Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap |
1.116887 |
| Magyar Állampapír Eszközalap |
5.224092 |
| Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap |
1.75928 |
| Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap |
1.203198 |
| Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap |
1.384003 |
| Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap |
1.291015 |
| Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap |
1.10174 |
| Magyar Ingatlan Eszközalap |
1.967371 |
| Magyar Jelzálog Eszközalap |
2.691277 |
| Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap |
1.218308 |
| Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap |
1.102235 |
| Magyar Részvény Eszközalap |
7.113493 |
| Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap |
1.118215 |
| OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.082721 |
| OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.208909 |
| OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.082721 |
| OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.208909 |
| OTP Eszközalap |
4.591463 |
| Pénzpiaci Euró Eszközalap |
1.038371 |
| Pénzpiaci Forint Eszközalap |
1.160677 |
| RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.197514 |
| RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.214803 |
| RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.138417 |
| RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.214803 |
| RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.207551 |
| RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.214803 |
| Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap |
1.14068 |
| Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap |
1.162756 |
| SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.074391 |
| SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.190919 |
| Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap |
1.399759 |
| Tőkefedezeti Eszközalap |
4.593988 |
| Török Részvény Forint Eszközalap |
0.523563 |
| Vegyes Eszközalap |
6.113635 |
| VIP Állampapír Eszközalap |
4.561703 |
| VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap |
2.806433 |
| VIP Részvény Eszközalap |
5.95425 |
| VIP Tőkefedezeti Eszközalap |
4.845053 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap |
3.148353 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
3.761605 |
