Alkalmazás utoljára frissítve: 2017.06.29
Adatok utoljára frissítve: 2020.05.29
Eszközalapok napi árfolyama
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2020.05.27 dátum alatt találhatóak.
Archív árfolyamok:
2020.05.29
Eszközalap neve Vételi árfolyam
Afrika Részvény Forint Eszközalap 1.042158
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 1.453174
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 1.738889
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.315126
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.192787
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 0.669891
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.207109
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.170027
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.261046
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.170027
Euró Államkötvény Eszközalap 2.112638
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 1.278577
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 1.452677
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 1.998703
Európai Részvény Forint Eszközalap 1.220841
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 4.26941
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 1.682787
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 2.188624
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 0.984848
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 1.348291
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 1.93696
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 1.427556
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 0.419285
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 0.352913
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 0.650524
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 1.171477
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.301319
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.158858
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.821044
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.130917
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.570206
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.141551
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.224565
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.206134
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.209627
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.217106
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.522913
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.432948
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.233836
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.153284
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.174567
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.1179
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.111033
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.117992
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.582787
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.194137
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 2.832848
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.168714
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.393998
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.1821
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.208464
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.124416
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.118381
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.12451
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.499953
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.46151
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.317294
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.162562
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.174883
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.114099
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.109692
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.11419
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.355383
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.147397
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.27866
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.176286
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.356872
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.136812
Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap 1.040607
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.94602
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 2.292556
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.094185
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 1.187011
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.127228
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.162557
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.121889
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap 1.062401
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 1.404455
GYIVI Eszközalap 5.170132
Hozamvédett Eszközalap 1.91309
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 1.797138
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.867495
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 1.263234
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.221342
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.15328
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.22472
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.186129
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 0.788441
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 0.756766
Kötvény Eszközalap 4.028839
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 1.594722
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 1.106238
Magyar Állampapír Eszközalap 5.308315
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 1.779231
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 1.219006
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 1.463611
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 1.286679
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 1.089802
Magyar Ingatlan Eszközalap 1.946117
Magyar Jelzálog Eszközalap 2.741078
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 1.227971
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 1.109238
Magyar Részvény Eszközalap 4.784695
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 1.105041
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.47093
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.209762
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.151113
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.208806
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.107727
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.176281
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.105509
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.176281
OTP Eszközalap 4.629999
Pénzpiaci Euró Eszközalap 1.038398
Pénzpiaci Forint Eszközalap 1.152193
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.183377
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.216186
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.259164
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.216186
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.224636
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.182095
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.159354
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.182095
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.236191
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.182095
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 1.143103
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 1.179309
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.123424
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.158854
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 1.233841
Tőkefedezeti Eszközalap 4.667921
Török Részvény Forint Eszközalap 0.548656
Vegyes Eszközalap 6.077502
VIP Állampapír Eszközalap 4.833892
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 2.069716
VIP Részvény Eszközalap 4.118404
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 4.920487
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 2.233339
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 2.635335
 
Small login
Bejelentkezés

BELÉPEK
Kérdése van? Segítünk! Telecenter 06 1 467 3500 Írjon nekünk! Kérje üzletkötőnket! Ügyfélszolgálat
kereső