| Eszközalap neve |
Vételi árfolyam |
| Afrika Részvény Forint Eszközalap |
1.035192 |
| Ázsia Részvény Euró Eszközalap |
1.485489 |
| Ázsia Részvény Forint Eszközalap |
1.505565 |
| Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.664026 |
| Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.127149 |
| Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap |
0.97547 |
| Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.363419 |
| Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.105654 |
| Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.673121 |
| Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.105654 |
| Euró Államkötvény Eszközalap |
1.878275 |
| Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap |
1.19546 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap |
1.364746 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap |
1.844575 |
| Euró Trend ELIT Eszközalap (piaci) |
1.224181 |
| Euró Trend ELIT Eszközalap (védett) |
1.197757 |
| Euro Trend Select Eszközalap (piaci) |
1.411564 |
| Euro Trend Select Eszközalap (védett) |
1.186432 |
| Euró Trend TRIÓ MAX Eszközalap (piaci) |
1.333989 |
| Euró Trend TRIÓ MAX Eszközalap (védett) |
1.192754 |
| Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
3.139952 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap |
1.715759 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap |
1.887608 |
| Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap |
1.024364 |
| Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap |
1.412153 |
| Fejlett Európai Részvény Eszközalap |
1.862934 |
| Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap |
1.352476 |
| Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap |
0.482895 |
| Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap |
0.396739 |
| Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap |
0.94959 |
| Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlett Piaci Részvény Eszközalap |
1.940126 |
| Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap |
1.251134 |
| Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.661016 |
| Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.095068 |
| Generáció AKTIVA 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.369387 |
| Generáció AKTIVA 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.095093 |
| Generáció BALANSZ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.110157 |
| Generáció BALANSZ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.120875 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.583462 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.06871 |
| Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.35755 |
| Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.068729 |
| Generáció BEST 10 Eszközalap (piaci) |
1.512012 |
| Generáció BEST 10 Eszközalap (védett) |
1.402645 |
| Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (piaci) |
1.866041 |
| Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (védett) |
1.163199 |
| Generáció DELTA 10 Eszközalap (piaci) |
1.526406 |
| Generáció DELTA 10 Eszközalap (védett) |
1.354451 |
| Generáció Elit Eszközalap (piaci) |
1.867549 |
| Generáció Elit Eszközalap (védett) |
1.21009 |
| Generáció Elit II. Eszközalap (piaci) |
1.886398 |
| Generáció Elit II. Eszközalap (védett) |
1.205496 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.447899 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.078712 |
| Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.217729 |
| Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.078733 |
| Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.547423 |
| Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.139742 |
| Generáció Extra 10 (piaci) |
1.333428 |
| Generáció Extra 10 (védett) |
1.167626 |
| Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.234299 |
| Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.150137 |
| Generáció GYARAPÍTÓ 5 Tőke- és Hozamvédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.247839 |
| Generáció GYARAPÍTÓ 5 Tőke- és Hozamvédett Forint Eszközalap (védett) |
1.170792 |
| Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.521183 |
| Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.273103 |
| Generáció HARMONIA 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.285181 |
| Generáció HARMONIA 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.273163 |
| Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.472396 |
| Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.089848 |
| Generáció KLASSZIS 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.194672 |
| Generáció KLASSZIS 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.089872 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.140068 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.056363 |
| Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.084397 |
| Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.056436 |
| Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.4804 |
| Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.128449 |
| Generáció Multi Eszközalap (piaci) |
2.850523 |
| Generáció Multi Eszközalap (védett) |
1.180562 |
| Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.792387 |
| Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.104386 |
| Generáció NATURA 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.470038 |
| Generáció NATURA 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.104414 |
| Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.278863 |
| Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.11703 |
| Generáció PARTNER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.118072 |
| Generáció PARTNER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.117062 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.252544 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.062546 |
| Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.157641 |
| Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.062622 |
| Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.514772 |
| Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.298688 |
| Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.433796 |
| Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.098567 |
| Generáció SZÜRET 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.194143 |
| Generáció SZÜRET 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.098594 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.182371 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.052772 |
| Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.108769 |
| Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.052843 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.347434 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.084273 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.180192 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.084295 |
| Generáció Válogatott Eszközalap (piaci) |
1.245601 |
| Generáció Válogatott Eszközalap (védett) |
1.24607 |
| Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.233994 |
| Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.111585 |
| Generáció VITAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.128344 |
| Generáció VITAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.111616 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.328342 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.074235 |
| Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.17768 |
| Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.074255 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap |
1.707967 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
1.956449 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap |
1.196435 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap |
1.273016 |
| GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.224658 |
| GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.098565 |
| Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
1.046409 |
| Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
1.179122 |
| GYIVI Eszközalap |
5.120958 |
| Hozamvédett Eszközalap |
1.959424 |
| Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap |
1.740363 |
| Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
1.875601 |
| Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap |
1.134377 |
| JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.180628 |
| JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.089846 |
| KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.405103 |
| KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.120838 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap |
0.580278 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap |
0.541773 |
| Kötvény Eszközalap |
4.146384 |
| Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap |
1.641095 |
| Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap |
1.079482 |
| Magyar Állampapír Eszközalap |
5.155419 |
| Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap |
1.636344 |
| Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap |
1.1565 |
| Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap |
1.237443 |
| Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap |
1.211167 |
| Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap |
1.059133 |
| Magyar Ingatlan Eszközalap |
1.852385 |
| Magyar Jelzálog Eszközalap |
2.642372 |
| Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap |
1.156943 |
| Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap |
1.140348 |
| Magyar Részvény Eszközalap |
5.114936 |
| Magyar Részvény Forint Eszközalap |
1.051357 |
| Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap |
1.078493 |
| Medalion Eszközalap |
2.080672 |
| Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.563492 |
| Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.142901 |
| Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.28279 |
| Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.142267 |
| OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.02904 |
| OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.111582 |
| OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
0.962978 |
| OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.111582 |
| OTP Eszközalap |
4.726166 |
| Pénzpiaci Euró Eszközalap |
1.033265 |
| Pénzpiaci Forint Eszközalap |
1.150685 |
| Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.334589 |
| Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.149251 |
| Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.40411 |
| Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.149251 |
| RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.428089 |
| RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.117027 |
| RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.318196 |
| RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.117027 |
| RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.503846 |
| RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.117027 |
| Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap |
1.04971 |
| Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap |
1.046385 |
| SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.107286 |
| SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.095066 |
| Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap |
1.091243 |
| Tőkefedezeti Eszközalap |
4.861456 |
| Török Részvény Forint Eszközalap |
0.962026 |
| Vegyes Eszközalap |
6.027138 |
| VIP Állampapír Eszközalap |
4.865711 |
| VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap |
1.922696 |
| VIP Részvény Eszközalap |
4.276949 |
| VIP Tőkefedezeti Eszközalap |
5.120447 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap |
2.038748 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
2.318803 |
