| Eszközalap neve |
Vételi árfolyam |
| Afrika Részvény Forint Eszközalap |
1.143136 |
| Ázsia Részvény Euró Eszközalap |
1.760083 |
| Ázsia Részvény Forint Eszközalap |
2.174874 |
| Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.292962 |
| Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.204915 |
| Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap |
0.763603 |
| Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.1683 |
| Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.181931 |
| Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.240475 |
| Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.181931 |
| Euró Államkötvény Eszközalap |
2.192334 |
| Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap |
1.587668 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap |
1.502563 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap |
2.082279 |
| Európai Részvény Forint Eszközalap |
1.474151 |
| Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
5.27258 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap |
2.010642 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap |
2.702891 |
| Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap |
0.977863 |
| Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap |
1.343693 |
| Fejlett Európai Részvény Eszközalap |
2.139878 |
| Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap |
1.474097 |
| Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap |
0.454551 |
| Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap |
0.385412 |
| Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap |
0.75199 |
| Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap |
1.422588 |
| Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.458525 |
| Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.170534 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
2.09989 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.142395 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.614328 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.153095 |
| Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.213986 |
| Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.218282 |
| Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.518619 |
| Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.463357 |
| Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.272042 |
| Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.164992 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.179747 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.12919 |
| Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.722904 |
| Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.206295 |
| Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
2.944788 |
| Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.180588 |
| Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.448444 |
| Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.194009 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.212819 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.135854 |
| Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.498991 |
| Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.49273 |
| Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.360047 |
| Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.174296 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.190733 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.125321 |
| Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.112867 |
| Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.125415 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.40965 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.159075 |
| Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.234706 |
| Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.188228 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.379617 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.148258 |
| Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap |
1.16548 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap |
2.258125 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
2.674258 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap |
1.316509 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap |
1.439541 |
| GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.110466 |
| GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.174291 |
| Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
1.235498 |
| Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap |
1.137406 |
| Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
1.640852 |
| GYIVI Eszközalap |
5.199435 |
| Hozamvédett Eszközalap |
1.914876 |
| Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap |
1.933589 |
| Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
2.049219 |
| Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap |
1.304469 |
| JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.20763 |
| JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.164987 |
| KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.209113 |
| KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.198104 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap |
1.085863 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap |
1.052271 |
| Kötvény Eszközalap |
4.007203 |
| Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap |
1.745981 |
| Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap |
1.117956 |
| Magyar Állampapír Eszközalap |
5.348381 |
| Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap |
1.824171 |
| Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap |
1.241346 |
| Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap |
1.505603 |
| Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap |
1.31123 |
| Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap |
1.103964 |
| Magyar Ingatlan Eszközalap |
1.933848 |
| Magyar Jelzálog Eszközalap |
2.765738 |
| Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap |
1.247329 |
| Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap |
1.106629 |
| Magyar Részvény Eszközalap |
5.048418 |
| Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap |
1.119328 |
| OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.088424 |
| OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.188223 |
| OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.088193 |
| OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.188223 |
| OTP Eszközalap |
4.630518 |
| Pénzpiaci Euró Eszközalap |
1.038389 |
| Pénzpiaci Forint Eszközalap |
1.154988 |
| RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.200934 |
| RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.194004 |
| RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.138371 |
| RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.194004 |
| RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.206754 |
| RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.194004 |
| Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap |
1.162607 |
| Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap |
1.207811 |
| SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.109686 |
| SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.170529 |
| Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap |
1.398415 |
| Tőkefedezeti Eszközalap |
4.643884 |
| Török Részvény Forint Eszközalap |
0.540389 |
| Vegyes Eszközalap |
6.094252 |
| VIP Állampapír Eszközalap |
4.829616 |
| VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap |
2.367879 |
| VIP Részvény Eszközalap |
4.345331 |
| VIP Tőkefedezeti Eszközalap |
4.89799 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap |
2.565998 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
3.04946 |
