| Eszközalap neve |
Vételi árfolyam |
| Afrika Részvény Forint Eszközalap |
1.024914 |
| Ázsia Részvény Euró Eszközalap |
1.432028 |
| Ázsia Részvény Forint Eszközalap |
1.530146 |
| Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.366747 |
| Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.159196 |
| Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap |
0.872137 |
| Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.486885 |
| Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.137084 |
| Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.524305 |
| Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.137084 |
| Euró Államkötvény Eszközalap |
1.919675 |
| Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap |
1.104026 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap |
1.365748 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap |
1.862548 |
| Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
3.097728 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap |
1.545733 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap |
1.814958 |
| Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap |
1.005093 |
| Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap |
1.380493 |
| Fejlett Európai Részvény Eszközalap |
1.718691 |
| Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap |
1.346021 |
| Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap |
0.477669 |
| Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap |
0.398813 |
| Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap |
0.848975 |
| Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlett Piaci Részvény Eszközalap |
1.978748 |
| Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap |
1.166781 |
| Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.551122 |
| Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.126105 |
| Generáció AKTIVA 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.264422 |
| Generáció AKTIVA 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.126139 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.755433 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.099041 |
| Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.452642 |
| Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.099068 |
| Generáció BEST 10 Eszközalap (piaci) |
1.50742 |
| Generáció BEST 10 Eszközalap (védett) |
1.488408 |
| Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (piaci) |
1.887417 |
| Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (védett) |
1.196309 |
| Generáció DELTA 10 Eszközalap (piaci) |
1.511757 |
| Generáció DELTA 10 Eszközalap (védett) |
1.435959 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.571367 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.109347 |
| Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.24265 |
| Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.109376 |
| Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.3476 |
| Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.172049 |
| Generáció Extra 10 (piaci) |
1.212279 |
| Generáció Extra 10 (védett) |
1.200916 |
| Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.218252 |
| Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.182835 |
| Generáció GYARAPÍTÓ 5 Tőke- és Hozamvédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.279568 |
| Generáció GYARAPÍTÓ 5 Tőke- és Hozamvédett Forint Eszközalap (védett) |
1.260336 |
| Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.513008 |
| Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.349815 |
| Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.403739 |
| Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.120781 |
| Generáció KLASSZIS 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.127439 |
| Generáció KLASSZIS 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.120814 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.101578 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.086349 |
| Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.087422 |
| Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.086431 |
| Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.451256 |
| Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.160523 |
| Generáció Multi Eszközalap (piaci) |
2.170097 |
| Generáció Multi Eszközalap (védett) |
1.214209 |
| Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.836421 |
| Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.135792 |
| Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.264652 |
| Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.148689 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.198392 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.092754 |
| Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.124942 |
| Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.092839 |
| Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.500686 |
| Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.376856 |
| Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.39815 |
| Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.129745 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.107 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.082612 |
| Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.0872 |
| Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.082694 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.343967 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.115094 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.171167 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.115125 |
| Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.212477 |
| Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.143135 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.375344 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.104688 |
| Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.173089 |
| Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.104717 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap |
1.731102 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
1.994517 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap |
1.109815 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap |
1.187979 |
| GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.117561 |
| GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.129741 |
| Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
1.02356 |
| Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap |
1.137155 |
| Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
1.099788 |
| GYIVI Eszközalap |
5.170055 |
| Hozamvédett Eszközalap |
1.939087 |
| Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap |
1.647702 |
| Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
1.797902 |
| Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap |
1.144641 |
| JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.154386 |
| JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.120778 |
| KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.237962 |
| KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.15265 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap |
0.557017 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap |
0.52349 |
| Kötvény Eszközalap |
4.089564 |
| Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap |
1.770625 |
| Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap |
1.085887 |
| Magyar Állampapír Eszközalap |
5.187364 |
| Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap |
1.670091 |
| Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap |
1.188014 |
| Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap |
1.272505 |
| Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap |
1.239304 |
| Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap |
1.066794 |
| Magyar Ingatlan Eszközalap |
1.913932 |
| Magyar Jelzálog Eszközalap |
2.67278 |
| Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap |
1.173498 |
| Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap |
1.124586 |
| Magyar Részvény Eszközalap |
5.316742 |
| Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap |
1.089233 |
| Medalion Eszközalap |
2.103558 |
| Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.443841 |
| Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.175465 |
| Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.174079 |
| Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.174676 |
| OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.106518 |
| OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.143131 |
| OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.105903 |
| OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.143131 |
| OTP Eszközalap |
4.68597 |
| Pénzpiaci Euró Eszközalap |
1.037444 |
| Pénzpiaci Forint Eszközalap |
1.150992 |
| Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.20845 |
| Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.181931 |
| Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.282776 |
| Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.181931 |
| RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.238237 |
| RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.148685 |
| RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.160469 |
| RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.148685 |
| RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.2674 |
| RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.148685 |
| Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap |
1.079167 |
| Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap |
1.08064 |
| SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.114629 |
| SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.126102 |
| Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap |
1.035263 |
| Tőkefedezeti Eszközalap |
4.767676 |
| Török Részvény Forint Eszközalap |
0.517896 |
| Vegyes Eszközalap |
6.060024 |
| VIP Állampapír Eszközalap |
4.881131 |
| VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap |
1.845893 |
| VIP Részvény Eszközalap |
4.493339 |
| VIP Tőkefedezeti Eszközalap |
5.032756 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap |
1.832758 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
2.094517 |
