| Eszközalap neve |
Vételi árfolyam |
| Afrika Részvény Forint Eszközalap |
1.150968 |
| Ázsia Részvény Euró Eszközalap |
1.630957 |
| Ázsia Részvény Forint Eszközalap |
1.723289 |
| Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.371245 |
| Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.166812 |
| Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap |
0.959472 |
| Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.415534 |
| Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.144551 |
| Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.470464 |
| Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.144551 |
| Euró Államkötvény Eszközalap |
1.914699 |
| Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap |
1.26338 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap |
1.390949 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap |
1.896609 |
| Európai Részvény Forint Eszközalap |
1.165233 |
| Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
3.781913 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap |
1.788633 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap |
2.070906 |
| Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap |
1.000435 |
| Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap |
1.37315 |
| Fejlett Európai Részvény Eszközalap |
1.897889 |
| Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap |
1.374564 |
| Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap |
0.493373 |
| Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap |
0.412425 |
| Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap |
0.945735 |
| Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap |
1.326598 |
| Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.702856 |
| Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.133571 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.997285 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.106255 |
| Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.613801 |
| Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.106284 |
| Generáció BEST 10 Eszközalap (piaci) |
1.509811 |
| Generáció BEST 10 Eszközalap (védett) |
1.509071 |
| Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (piaci) |
1.899158 |
| Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (védett) |
1.204272 |
| Generáció DELTA 10 Eszközalap (piaci) |
1.509582 |
| Generáció DELTA 10 Eszközalap (védett) |
1.455623 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.6784 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.116667 |
| Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.320222 |
| Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.116699 |
| Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.345489 |
| Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.179817 |
| Generáció Extra 10 (piaci) |
1.207993 |
| Generáció Extra 10 (védett) |
1.208878 |
| Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.218474 |
| Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.190603 |
| Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.524738 |
| Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.368512 |
| Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.470172 |
| Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.128135 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.142664 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.093525 |
| Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.096261 |
| Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.09361 |
| Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.51564 |
| Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.168139 |
| Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
2.177785 |
| Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.143259 |
| Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.294955 |
| Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.156305 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.256572 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.099931 |
| Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.140839 |
| Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.100018 |
| Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.507103 |
| Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.395687 |
| Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.517481 |
| Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.137212 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.1528 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.089789 |
| Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.09795 |
| Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.089872 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.417967 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.122415 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.189567 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.122448 |
| Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.241569 |
| Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.150635 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.493811 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.112009 |
| Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.215756 |
| Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.112039 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap |
1.93847 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
2.231614 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap |
1.261892 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap |
1.349497 |
| GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.133545 |
| GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.137208 |
| Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
1.057289 |
| Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap |
1.228107 |
| Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
1.278706 |
| GYIVI Eszközalap |
5.192871 |
| Hozamvédett Eszközalap |
1.941757 |
| Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap |
1.670646 |
| Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
1.839337 |
| Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap |
1.152988 |
| JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.169875 |
| JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.128131 |
| KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.248921 |
| KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.160266 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap |
0.662993 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap |
0.621432 |
| Kötvény Eszközalap |
4.093742 |
| Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap |
1.840942 |
| Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap |
1.094288 |
| Magyar Állampapír Eszközalap |
5.240608 |
| Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap |
1.706635 |
| Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap |
1.200976 |
| Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap |
1.318388 |
| Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap |
1.256428 |
| Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap |
1.075631 |
| Magyar Ingatlan Eszközalap |
1.914607 |
| Magyar Jelzálog Eszközalap |
2.704877 |
| Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap |
1.194686 |
| Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap |
1.12097 |
| Magyar Részvény Eszközalap |
5.695756 |
| Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap |
1.09546 |
| Medalion Eszközalap |
2.120153 |
| Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.462259 |
| Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.183271 |
| Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.173444 |
| Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.182445 |
| OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.119047 |
| OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.150631 |
| OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.116538 |
| OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.150631 |
| OTP Eszközalap |
4.691293 |
| Pénzpiaci Euró Eszközalap |
1.037859 |
| Pénzpiaci Forint Eszközalap |
1.151005 |
| Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.207283 |
| Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.189699 |
| Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.282848 |
| Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.189699 |
| RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.248219 |
| RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.156301 |
| RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.167007 |
| RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.156301 |
| RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.281609 |
| RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.156301 |
| Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap |
1.10393 |
| Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap |
1.116924 |
| SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.132392 |
| SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.133567 |
| Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap |
1.113839 |
| Tőkefedezeti Eszközalap |
4.755984 |
| Török Részvény Forint Eszközalap |
0.53995 |
| Vegyes Eszközalap |
6.087537 |
| VIP Állampapír Eszközalap |
4.893511 |
| VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap |
2.00535 |
| VIP Részvény Eszközalap |
4.802335 |
| VIP Tőkefedezeti Eszközalap |
5.022232 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap |
2.123618 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
2.424875 |
