Alkalmazás utoljára frissítve: 2017.06.29
Adatok utoljára frissítve: 2018.12.18
Eszközalapok napi árfolyama
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2018.12.14 dátum alatt találhatóak.
Archív árfolyamok:
2018.12.18
Eszközalap neve Vételi árfolyam
Afrika Részvény Forint Eszközalap 1.024914
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 1.432028
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 1.530146
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.366747
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.159196
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 0.872137
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.486885
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.137084
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.524305
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.137084
Euró Államkötvény Eszközalap 1.919675
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 1.104026
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 1.365748
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 1.862548
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 3.097728
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 1.545733
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 1.814958
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 1.005093
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 1.380493
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 1.718691
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 1.346021
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 0.477669
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 0.398813
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 0.848975
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlett Piaci Részvény Eszközalap 1.978748
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 1.166781
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.551122
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.126105
Generáció AKTIVA 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.264422
Generáció AKTIVA 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.126139
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.755433
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.099041
Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.452642
Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.099068
Generáció BEST 10 Eszközalap (piaci) 1.50742
Generáció BEST 10 Eszközalap (védett) 1.488408
Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (piaci) 1.887417
Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (védett) 1.196309
Generáció DELTA 10 Eszközalap (piaci) 1.511757
Generáció DELTA 10 Eszközalap (védett) 1.435959
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.571367
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.109347
Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.24265
Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.109376
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.3476
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.172049
Generáció Extra 10 (piaci) 1.212279
Generáció Extra 10 (védett) 1.200916
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.218252
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.182835
Generáció GYARAPÍTÓ 5 Tőke- és Hozamvédett Forint Eszközalap (piaci) 1.279568
Generáció GYARAPÍTÓ 5 Tőke- és Hozamvédett Forint Eszközalap (védett) 1.260336
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.513008
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.349815
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.403739
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.120781
Generáció KLASSZIS 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.127439
Generáció KLASSZIS 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.120814
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.101578
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.086349
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.087422
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.086431
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.451256
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.160523
Generáció Multi Eszközalap (piaci) 2.170097
Generáció Multi Eszközalap (védett) 1.214209
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.836421
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.135792
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.264652
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.148689
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.198392
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.092754
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.124942
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.092839
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.500686
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.376856
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.39815
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.129745
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.107
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.082612
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.0872
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.082694
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.343967
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.115094
Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.171167
Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.115125
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.212477
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.143135
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.375344
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.104688
Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.173089
Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.104717
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.731102
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 1.994517
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.109815
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 1.187979
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.117561
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.129741
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.02356
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap 1.137155
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 1.099788
GYIVI Eszközalap 5.170055
Hozamvédett Eszközalap 1.939087
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 1.647702
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.797902
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 1.144641
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.154386
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.120778
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.237962
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.15265
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 0.557017
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 0.52349
Kötvény Eszközalap 4.089564
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 1.770625
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 1.085887
Magyar Állampapír Eszközalap 5.187364
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 1.670091
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 1.188014
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 1.272505
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 1.239304
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 1.066794
Magyar Ingatlan Eszközalap 1.913932
Magyar Jelzálog Eszközalap 2.67278
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 1.173498
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 1.124586
Magyar Részvény Eszközalap 5.316742
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 1.089233
Medalion Eszközalap 2.103558
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.443841
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.175465
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.174079
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.174676
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.106518
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.143131
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.105903
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.143131
OTP Eszközalap 4.68597
Pénzpiaci Euró Eszközalap 1.037444
Pénzpiaci Forint Eszközalap 1.150992
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.20845
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.181931
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.282776
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.181931
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.238237
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.148685
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.160469
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.148685
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.2674
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.148685
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 1.079167
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 1.08064
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.114629
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.126102
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 1.035263
Tőkefedezeti Eszközalap 4.767676
Török Részvény Forint Eszközalap 0.517896
Vegyes Eszközalap 6.060024
VIP Állampapír Eszközalap 4.881131
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 1.845893
VIP Részvény Eszközalap 4.493339
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 5.032756
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 1.832758
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 2.094517
 
Small login
Bejelentkezés

BELÉPEK
Kérdése van? Segítünk! Telecenter 06 1 467 3500 Írjon nekünk! Kérje üzletkötőnket! Ügyfélszolgálat
kereső