| Eszközalap neve |
Vételi árfolyam |
| Afrika Részvény Forint Eszközalap |
1.21821 |
| Ázsia Részvény Euró Eszközalap |
1.872985 |
| Ázsia Részvény Forint Eszközalap |
2.294018 |
| Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap |
0.852436 |
| Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.205826 |
| Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.197646 |
| Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.327035 |
| Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.197646 |
| Euró Államkötvény Eszközalap |
2.162784 |
| Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap |
1.833837 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap |
1.474707 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap |
2.055001 |
| Európai Részvény Forint Eszközalap |
1.819206 |
| Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
6.79681 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap |
2.375265 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap |
3.173629 |
| Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap |
0.966846 |
| Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap |
1.330122 |
| Fejlett Európai Részvény Eszközalap |
2.446138 |
| Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap |
1.483271 |
| Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap |
0.558229 |
| Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap |
0.4743 |
| Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap |
0.857338 |
| Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap |
1.523302 |
| Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.388889 |
| Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.186173 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
2.358582 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.157627 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.545794 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.168454 |
| Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.512685 |
| Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.504311 |
| Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.196106 |
| Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.180524 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.15095 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.144246 |
| Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
3.205886 |
| Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.196276 |
| Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.331728 |
| Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.209963 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.167439 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.150955 |
| Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.755311 |
| Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.189961 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.17065 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.140359 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.461567 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.174489 |
| Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.337883 |
| Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.204069 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.31875 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.163607 |
| Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap |
1.232965 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap |
2.666275 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
3.172144 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap |
1.402512 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap |
1.543144 |
| GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.085479 |
| GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.189956 |
| Groupama Céldátum 2025 Vegyes Forint Eszközalap |
1.069906 |
| Groupama Céldátum 2030 Vegyes Forint Eszközalap |
1.116561 |
| Groupama Céldátum 2035 Vegyes Forint Eszközalap |
1.158451 |
| Groupama Céldátum 2040 Vegyes Forint Eszközalap |
1.167189 |
| Groupama Céldátum 2045 Vegyes Forint Eszközalap |
1.177542 |
| Groupama Céldátum 2050 Vegyes Forint Eszközalap |
1.18703 |
| Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
1.455616 |
| Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap |
1.436051 |
| Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
2.061539 |
| GYIVI Eszközalap |
5.211012 |
| Hozamvédett Eszközalap |
1.906376 |
| Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap |
2.255535 |
| Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
2.408101 |
| Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap |
1.359593 |
| JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.288394 |
| JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.180519 |
| KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.19742 |
| KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.214083 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap |
1.13024 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap |
1.105124 |
| Kötvény Eszközalap |
3.972233 |
| Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap |
2.174572 |
| Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap |
1.121052 |
| Magyar Állampapír Eszközalap |
5.296237 |
| Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap |
1.810752 |
| Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap |
1.225614 |
| Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap |
1.473635 |
| Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap |
1.308804 |
| Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap |
1.10722 |
| Magyar Ingatlan Eszközalap |
1.959308 |
| Magyar Jelzálog Eszközalap |
2.727828 |
| Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap |
1.238864 |
| Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap |
1.102199 |
| Magyar Részvény Eszközalap |
6.2861 |
| Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap |
1.122749 |
| OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.08546 |
| OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.204063 |
| OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.085351 |
| OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.204063 |
| OTP Eszközalap |
4.610196 |
| Pénzpiaci Euró Eszközalap |
1.038378 |
| Pénzpiaci Forint Eszközalap |
1.158329 |
| RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.221707 |
| RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.209957 |
| RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.161076 |
| RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.209957 |
| RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.231813 |
| RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.209957 |
| Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap |
1.157395 |
| Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap |
1.19103 |
| SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.085087 |
| SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.186168 |
| Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap |
1.465942 |
| Tőkefedezeti Eszközalap |
4.603759 |
| Török Részvény Forint Eszközalap |
0.542308 |
| Vegyes Eszközalap |
6.10605 |
| VIP Állampapír Eszközalap |
4.701072 |
| VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap |
2.734719 |
| VIP Részvény Eszközalap |
5.369665 |
| VIP Tőkefedezeti Eszközalap |
4.85536 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap |
3.155146 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
3.766539 |
