Alkalmazás utoljára frissítve: 2017.06.29
Adatok utoljára frissítve: 2018.10.15
Eszközalapok napi árfolyama
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2018.10.12 dátum alatt találhatóak.
Archív árfolyamok:
2018.10.15
Eszközalap neve Vételi árfolyam
Afrika Részvény Forint Eszközalap 1.051399
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 1.403441
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 1.505799
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.454643
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.155168
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 0.89665
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.426544
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.133135
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.542237
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.133135
Euró Államkötvény Eszközalap 1.853376
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 1.197214
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 1.339105
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 1.826046
Euro Trend Select Eszközalap (piaci) 1.347508
Euro Trend Select Eszközalap (védett) 1.215986
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 3.587916
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 1.637905
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 1.912221
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 1.007569
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 1.384144
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 1.846834
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 1.308289
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 0.462154
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 0.385625
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 0.871737
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlett Piaci Részvény Eszközalap 2.065266
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 1.159462
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.513955
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.122233
Generáció AKTIVA 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.25542
Generáció AKTIVA 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.122266
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.762456
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.095245
Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.520582
Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.095271
Generáció BEST 10 Eszközalap (piaci) 1.495312
Generáció BEST 10 Eszközalap (védett) 1.477479
Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (piaci) 1.877526
Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (védett) 1.192174
Generáció DELTA 10 Eszközalap (piaci) 1.499939
Generáció DELTA 10 Eszközalap (védett) 1.425652
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.484274
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.105475
Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.250759
Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.105503
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.377832
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.168013
Generáció Extra 10 (piaci) 1.236606
Generáció Extra 10 (védett) 1.196704
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.206145
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.178726
Generáció GYARAPÍTÓ 5 Tőke- és Hozamvédett Forint Eszközalap (piaci) 1.275501
Generáció GYARAPÍTÓ 5 Tőke- és Hozamvédett Forint Eszközalap (védett) 1.248833
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.467146
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.339926
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.33239
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.116909
Generáció KLASSZIS 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.125927
Generáció KLASSZIS 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.116941
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.053512
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.082553
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.071472
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.082634
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.459161
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.156494
Generáció Multi Eszközalap (piaci) 2.099407
Generáció Multi Eszközalap (védett) 1.209997
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.825015
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.131843
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.2319
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.14474
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.16444
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.088958
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.126958
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.089042
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.472662
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.366967
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.46127
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.125803
Generáció SZÜRET 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.215197
Generáció SZÜRET 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.125837
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.063629
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.078887
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.067245
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.078966
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.299326
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.111222
Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.176936
Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.111252
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.189237
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.139186
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.295959
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.10088
Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.176989
Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.100908
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.806529
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 2.082442
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.102933
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 1.180588
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.115712
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.125799
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.074663
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap 1.028381
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 1.128841
GYIVI Eszközalap 5.125441
Hozamvédett Eszközalap 1.932832
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 1.733302
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.893374
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 1.121202
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.125671
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.116906
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.255647
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.148623
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 0.544777
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 0.511691
Kötvény Eszközalap 4.080682
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 1.707227
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 1.076258
Magyar Állampapír Eszközalap 5.092379
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 1.620742
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 1.167491
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 1.202902
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 1.215724
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 1.057583
Magyar Ingatlan Eszközalap 1.911404
Magyar Jelzálog Eszközalap 2.63875
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 1.14553
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 1.126576
Magyar Részvény Eszközalap 4.858528
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 1.083917
Medalion Eszközalap 2.090331
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.501131
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.171358
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.191623
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.170589
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.095684
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.139182
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.080165
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.139182
OTP Eszközalap 4.666728
Pénzpiaci Euró Eszközalap 1.037218
Pénzpiaci Forint Eszközalap 1.151016
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.24188
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.177822
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.315472
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.177822
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.26054
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.144736
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.161944
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.144736
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.330902
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.144736
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 1.042937
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 1.037003
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.076285
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.12223
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 1.096602
Tőkefedezeti Eszközalap 4.750916
Török Részvény Forint Eszközalap 0.485421
Vegyes Eszközalap 6.00616
VIP Állampapír Eszközalap 4.83216
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 1.882699
VIP Részvény Eszközalap 4.046932
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 5.011452
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 1.889374
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 2.16008
 
Small login
Bejelentkezés

BELÉPEK
Kérdése van? Segítünk! Telecenter 06 1 467 3500 Írjon nekünk! Kérje üzletkötőnket! Ügyfélszolgálat
kereső