Alkalmazás utoljára frissítve: 2017.06.29
Adatok utoljára frissítve: 2019.10.16
Eszközalapok napi árfolyama
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2019.10.14 dátum alatt találhatóak.
Archív árfolyamok:
2019.10.16
Eszközalap neve Vételi árfolyam
Afrika Részvény Forint Eszközalap 1.138293
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 1.587861
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 1.741275
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.374843
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.178318
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 0.954948
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.374948
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.155841
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.446583
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.155841
Euró Államkötvény Eszközalap 2.036126
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 1.338185
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 1.480722
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 2.030764
Európai Részvény Forint Eszközalap 1.247705
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 3.840858
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 1.850883
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 2.220202
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 0.993435
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 1.367619
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 1.999346
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 1.415922
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 0.479089
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 0.403004
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 0.910246
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 1.277162
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.792897
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.14474
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.937951
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.117176
Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.525286
Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.117208
Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (piaci) 1.864886
Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (védett) 1.216183
Generáció DELTA 10 Eszközalap (piaci) 1.504596
Generáció DELTA 10 Eszközalap (védett) 1.48592
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.780978
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.127643
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.297282
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.191438
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.216979
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.202346
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.538746
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.396651
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.566714
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.139274
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.208103
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.104264
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.107272
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.104353
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.68553
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.179667
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 2.093089
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.154527
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.315966
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.167698
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.283053
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.11078
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.122836
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.110871
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.514887
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.424757
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.484581
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.14838
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.219817
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.100524
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.110358
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.100611
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.570517
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.133489
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.284594
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.161997
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.573267
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.122959
Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.201111
Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.122993
Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap 1.006325
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 2.014279
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 2.335543
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.207336
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 1.299741
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.153092
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.148376
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.113701
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap 1.183901
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 1.401122
GYIVI Eszközalap 5.200592
Hozamvédett Eszközalap 1.938818
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 1.7465
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.926107
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 1.215811
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.201486
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.13927
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.266606
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.171659
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 0.710481
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 0.670783
Kötvény Eszközalap 4.079179
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 1.814257
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 1.114719
Magyar Állampapír Eszközalap 5.398292
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 1.792999
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 1.246633
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 1.478707
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 1.295273
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 1.09684
Magyar Ingatlan Eszközalap 1.929357
Magyar Jelzálog Eszközalap 2.787006
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 1.242569
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 1.115347
Magyar Részvény Eszközalap 5.408214
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 1.111646
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.487226
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.194948
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.17232
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.194065
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.1373
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.161992
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.134291
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.161992
OTP Eszközalap 4.682395
Pénzpiaci Euró Eszközalap 1.038232
Pénzpiaci Forint Eszközalap 1.151011
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.200021
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.201427
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.27712
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.201427
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.272795
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.167694
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.192195
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.167694
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.305667
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.167694
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 1.1583
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 1.195968
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.15762
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.144736
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 1.082307
Tőkefedezeti Eszközalap 4.723381
Török Részvény Forint Eszközalap 0.555835
Vegyes Eszközalap 6.097082
VIP Állampapír Eszközalap 4.879551
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 2.111048
VIP Részvény Eszközalap 4.664298
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 4.988528
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 2.289096
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 2.635312
 
Small login
Bejelentkezés

BELÉPEK
Kérdése van? Segítünk! Telecenter 06 1 467 3500 Írjon nekünk! Kérje üzletkötőnket! Ügyfélszolgálat
kereső