| Eszközalap neve |
Vételi árfolyam |
| Afrika Részvény Forint Eszközalap |
1.277553 |
| Ázsia Részvény Euró Eszközalap |
1.630244 |
| Ázsia Részvény Forint Eszközalap |
2.24848 |
| Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap |
0.859525 |
| Euró Államkötvény Eszközalap |
2.319969 |
| Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap |
1.894399 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap |
1.176674 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap |
1.750059 |
| Európai Részvény Forint Eszközalap |
1.527948 |
| Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
5.127517 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap |
1.868036 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap |
2.972104 |
| Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap |
0.948034 |
| Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap |
1.289289 |
| Fejlett Európai Részvény Eszközalap |
2.307969 |
| Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap |
1.387116 |
| Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap |
0.430686 |
| Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap |
0.39146 |
| Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap |
0.799773 |
| Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap |
1.358323 |
| Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.180353 |
| Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.213761 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.612008 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.184568 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.4027 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.195621 |
| Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.130569 |
| Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.207998 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
0.962444 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.170846 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
0.989658 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.177763 |
| Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.752083 |
| Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.217625 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
0.953867 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.16688 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.103383 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.201842 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.161611 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.190667 |
| Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap |
1.326853 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap |
2.174039 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
2.741627 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap |
1.172674 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap |
1.367647 |
| GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.081897 |
| GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.217619 |
| Groupama Céldátum 2025 Vegyes Forint Eszközalap |
0.983319 |
| Groupama Céldátum 2030 Vegyes Forint Eszközalap |
1.106208 |
| Groupama Céldátum 2035 Vegyes Forint Eszközalap |
1.217725 |
| Groupama Céldátum 2040 Vegyes Forint Eszközalap |
1.235139 |
| Groupama Céldátum 2045 Vegyes Forint Eszközalap |
1.266763 |
| Groupama Céldátum 2050 Vegyes Forint Eszközalap |
1.274049 |
| Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
1.258232 |
| Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap |
1.057502 |
| Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
1.896995 |
| GYIVI Eszközalap |
5.289585 |
| Hozamvédett Eszközalap |
1.912015 |
| Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap |
1.920492 |
| Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
2.041615 |
| Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap |
1.119217 |
| JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.070221 |
| JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.207993 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap |
1.020653 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap |
1.067702 |
| Kötvény Eszközalap |
4.080556 |
| Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap |
1.818898 |
| Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap |
1.111193 |
| Magyar Állampapír Eszközalap |
4.604043 |
| Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap |
1.496528 |
| Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap |
1.00265 |
| Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap |
0.999835 |
| Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap |
1.210666 |
| Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap |
1.100605 |
| Magyar Ingatlan Eszközalap |
2.036869 |
| Magyar Jelzálog Eszközalap |
2.350609 |
| Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap |
1.066895 |
| Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap |
1.154059 |
| Magyar Részvény Eszközalap |
4.531253 |
| Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap |
1.125831 |
| OTP Eszközalap |
4.524564 |
| Pénzpiaci Euró Eszközalap |
1.038429 |
| Pénzpiaci Forint Eszközalap |
1.22888 |
| Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap |
0.998687 |
| Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap |
0.973233 |
| SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.064213 |
| SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.213755 |
| Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap |
1.698182 |
| Tőkefedezeti Eszközalap |
4.788368 |
| Török Részvény Forint Eszközalap |
0.806444 |
| Vegyes Eszközalap |
5.191484 |
| VIP Állampapír Eszközalap |
3.589752 |
| VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap |
2.436501 |
| VIP Részvény Eszközalap |
3.746112 |
| VIP Tőkefedezeti Eszközalap |
5.050044 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap |
2.683539 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
3.364127 |
