Alkalmazás utoljára frissítve: 2017.06.29
Adatok utoljára frissítve: 2022.09.30
Eszközalapok napi árfolyama
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2022.09.28 dátum alatt találhatóak.
Archív árfolyamok:
2022.09.30
Eszközalap neve Vételi árfolyam
Afrika Részvény Forint Eszközalap 1.277553
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 1.630244
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 2.24848
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 0.859525
Euró Államkötvény Eszközalap 2.319969
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 1.894399
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 1.176674
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 1.750059
Európai Részvény Forint Eszközalap 1.527948
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 5.127517
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 1.868036
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 2.972104
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 0.948034
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 1.289289
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 2.307969
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 1.387116
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 0.430686
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 0.39146
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 0.799773
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 1.358323
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.180353
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.213761
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.612008
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.184568
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.4027
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.195621
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.130569
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.207998
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 0.962444
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.170846
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 0.989658
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.177763
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.752083
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.217625
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 0.953867
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.16688
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.103383
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.201842
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.161611
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.190667
Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap 1.326853
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 2.174039
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 2.741627
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.172674
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 1.367647
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.081897
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.217619
Groupama Céldátum 2025 Vegyes Forint Eszközalap 0.983319
Groupama Céldátum 2030 Vegyes Forint Eszközalap 1.106208
Groupama Céldátum 2035 Vegyes Forint Eszközalap 1.217725
Groupama Céldátum 2040 Vegyes Forint Eszközalap 1.235139
Groupama Céldátum 2045 Vegyes Forint Eszközalap 1.266763
Groupama Céldátum 2050 Vegyes Forint Eszközalap 1.274049
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.258232
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap 1.057502
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 1.896995
GYIVI Eszközalap 5.289585
Hozamvédett Eszközalap 1.912015
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 1.920492
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 2.041615
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 1.119217
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.070221
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.207993
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 1.020653
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 1.067702
Kötvény Eszközalap 4.080556
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 1.818898
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 1.111193
Magyar Állampapír Eszközalap 4.604043
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 1.496528
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 1.00265
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 0.999835
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 1.210666
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 1.100605
Magyar Ingatlan Eszközalap 2.036869
Magyar Jelzálog Eszközalap 2.350609
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 1.066895
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 1.154059
Magyar Részvény Eszközalap 4.531253
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 1.125831
OTP Eszközalap 4.524564
Pénzpiaci Euró Eszközalap 1.038429
Pénzpiaci Forint Eszközalap 1.22888
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 0.998687
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 0.973233
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.064213
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.213755
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 1.698182
Tőkefedezeti Eszközalap 4.788368
Török Részvény Forint Eszközalap 0.806444
Vegyes Eszközalap 5.191484
VIP Állampapír Eszközalap 3.589752
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 2.436501
VIP Részvény Eszközalap 3.746112
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 5.050044
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 2.683539
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 3.364127
 
Kérdése van? Segítünk! Telecenter 06 1 467 3500 Írjon nekünk! Kérje üzletkötőnket! Ügyfélszolgálat
kereső