Alkalmazás utoljára frissítve: 2017.06.29
Adatok utoljára frissítve: 2021.03.01
Eszközalapok napi árfolyama
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2021.02.26 dátum alatt találhatóak.
Archív árfolyamok:
2021.03.01
Eszközalap neve Vételi árfolyam
Afrika Részvény Forint Eszközalap 1.188474
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 1.945062
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 2.395863
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.286799
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.210808
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 0.770268
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.175287
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.187709
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.259956
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.187709
Euró Államkötvény Eszközalap 2.181673
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 1.65089
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 1.460909
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 2.029119
Európai Részvény Forint Eszközalap 1.551187
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 5.622082
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 2.05932
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 2.76022
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 0.973817
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 1.335877
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 2.205728
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 1.477172
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 0.492142
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 0.418032
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 0.787037
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 1.556028
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.426667
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.176286
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 2.150333
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.147949
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.561483
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.15876
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.514488
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.478463
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.234183
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.170657
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.158306
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.134743
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.966809
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.212189
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 2.937579
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.186366
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.429545
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.199878
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.183428
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.141408
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.497532
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.507836
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.512489
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.180074
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.170283
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.130856
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.4002
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.16474
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.365855
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.194006
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.345628
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.153913
Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap 1.184188
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 2.365756
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 2.808162
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.438203
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 1.575758
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.09711
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.180069
Groupama Céldátum 2025 Vegyes Forint Eszközalap 1.021459
Groupama Céldátum 2030 Vegyes Forint Eszközalap 1.044094
Groupama Céldátum 2035 Vegyes Forint Eszközalap 1.06116
Groupama Céldátum 2040 Vegyes Forint Eszközalap 1.065481
Groupama Céldátum 2045 Vegyes Forint Eszközalap 1.070546
Groupama Céldátum 2050 Vegyes Forint Eszközalap 1.075168
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.318461
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap 1.292546
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 1.707425
GYIVI Eszközalap 5.192479
Hozamvédett Eszközalap 1.907415
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 2.020506
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 2.202491
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 1.267127
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.223799
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.170652
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.205884
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.203998
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 1.075604
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 1.048569
Kötvény Eszközalap 3.992823
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 1.902753
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 1.117257
Magyar Állampapír Eszközalap 5.310139
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 1.799185
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 1.226848
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 1.460842
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 1.301762
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 1.10258
Magyar Ingatlan Eszközalap 1.940911
Magyar Jelzálog Eszközalap 2.740553
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 1.23826
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 1.104474
Magyar Részvény Eszközalap 5.687599
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 1.118367
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.093557
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.194001
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.091764
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.194001
OTP Eszközalap 4.613942
Pénzpiaci Euró Eszközalap 1.038384
Pénzpiaci Forint Eszközalap 1.155955
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.209833
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.199872
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.146481
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.199872
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.215266
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.199872
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 1.154139
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 1.191841
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.093932
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.176281
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 1.321193
Tőkefedezeti Eszközalap 4.624866
Török Részvény Forint Eszközalap 0.624955
Vegyes Eszközalap 6.091053
VIP Állampapír Eszközalap 4.715463
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 2.530534
VIP Részvény Eszközalap 4.857769
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 4.877622
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 2.646246
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 3.152051
 
Small login
Bejelentkezés

BELÉPEK
Kérdése van? Segítünk! Telecenter 06 1 467 3500 Írjon nekünk! Kérje üzletkötőnket! Ügyfélszolgálat
kereső