Alkalmazás utoljára frissítve: 2017.06.29
Adatok utoljára frissítve: 2022.05.19
Eszközalapok napi árfolyama
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2022.05.17 dátum alatt találhatóak.
Archív árfolyamok:
2022.05.19
Eszközalap neve Vételi árfolyam
Afrika Részvény Forint Eszközalap 1.292466
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 1.779532
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 2.309969
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 0.867582
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.116027
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.216637
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.274127
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.216637
Euró Államkötvény Eszközalap 2.263119
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 2.097842
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 1.289223
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 1.846299
Európai Részvény Forint Eszközalap 1.666402
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 5.699075
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 2.07805
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 3.1125
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 0.953859
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 1.296182
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 2.494779
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 1.41626
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 0.506996
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 0.445445
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 0.856552
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 1.413499
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.230692
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.204986
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.708782
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.175965
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.431894
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.187008
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.128108
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.199223
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.011281
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.162411
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 3.282449
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.215267
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.040725
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.169209
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.793314
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.208849
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.01565
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.158446
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.15615
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.193107
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.19935
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.182064
Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap 1.276004
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 2.429384
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 2.962232
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.271019
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 1.430281
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.063751
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.208844
Groupama Céldátum 2025 Vegyes Forint Eszközalap 1.007463
Groupama Céldátum 2030 Vegyes Forint Eszközalap 1.098383
Groupama Céldátum 2035 Vegyes Forint Eszközalap 1.179396
Groupama Céldátum 2040 Vegyes Forint Eszközalap 1.190833
Groupama Céldátum 2045 Vegyes Forint Eszközalap 1.208288
Groupama Céldátum 2050 Vegyes Forint Eszközalap 1.224128
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.348011
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap 1.211948
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 1.947899
GYIVI Eszközalap 5.167048
Hozamvédett Eszközalap 1.877515
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 2.072381
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 2.170592
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 1.282883
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.147471
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.199218
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 1.001388
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 1.011206
Kötvény Eszközalap 3.986806
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 2.056695
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 1.105995
Magyar Állampapír Eszközalap 4.835231
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 1.5779
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 1.083207
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 1.113537
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 1.240288
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 1.089252
Magyar Ingatlan Eszközalap 1.988867
Magyar Jelzálog Eszközalap 2.49901
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 1.126994
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 1.11961
Magyar Részvény Eszközalap 5.182759
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 1.111372
OTP Eszközalap 4.516999
Pénzpiaci Euró Eszközalap 1.038339
Pénzpiaci Forint Eszközalap 1.188141
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 1.061978
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 1.051101
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.049679
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.20498
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 1.630384
Tőkefedezeti Eszközalap 4.657367
Török Részvény Forint Eszközalap 0.618798
Vegyes Eszközalap 5.599266
VIP Állampapír Eszközalap 3.984542
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 2.696727
VIP Részvény Eszközalap 4.496009
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 4.91194
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 2.851219
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 3.44007
 
Kérdése van? Segítünk! Telecenter 06 1 467 3500 Írjon nekünk! Kérje üzletkötőnket! Ügyfélszolgálat
kereső