Alkalmazás utoljára frissítve: 2017.06.29
Adatok utoljára frissítve: 2019.12.05
Eszközalapok napi árfolyama
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2019.12.03 dátum alatt találhatóak.
Archív árfolyamok:
2019.12.05
Eszközalap neve Vételi árfolyam
Afrika Részvény Forint Eszközalap 1.142407
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 1.603587
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 1.764787
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.370017
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.181519
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 0.93717
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.357329
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.158979
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.427892
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.158979
Euró Államkötvény Eszközalap 2.022289
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 1.360259
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 1.457738
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 1.998973
Európai Részvény Forint Eszközalap 1.269607
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 4.175082
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 1.883522
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 2.26497
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 0.991529
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 1.36509
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 2.069586
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 1.418558
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 0.494748
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 0.416262
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 0.894036
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 1.292225
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.823936
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.147825
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 2.022359
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.120193
Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.584322
Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.120225
Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (piaci) 1.923375
Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (védett) 1.219474
Generáció DELTA 10 Eszközalap (piaci) 1.502416
Generáció DELTA 10 Eszközalap (védett) 1.494289
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.851572
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.13072
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.288002
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.194648
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.215742
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.205612
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.537584
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.404681
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.587353
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.142351
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.216831
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.107281
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.108994
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.10737
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.729646
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.182868
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 2.096579
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.157666
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.301243
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.170846
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.314547
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.113797
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.129664
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.113888
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.513888
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.432787
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.510664
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.151514
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.228483
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.10349
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.111742
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.103578
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.655883
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.136566
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.283265
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.165136
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.599706
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.125984
Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.22015
Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.126018
Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap 1.009328
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 2.08015
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 2.412198
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.221859
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 1.314456
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.151726
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.15151
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.195967
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap 1.284468
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 1.460374
GYIVI Eszközalap 5.201773
Hozamvédett Eszközalap 1.936187
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 1.881823
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 2.064241
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 1.203735
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.194559
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.142347
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.270976
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.17486
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 0.746328
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 0.705056
Kötvény Eszközalap 4.06995
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 1.874564
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 1.116902
Magyar Állampapír Eszközalap 5.411505
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 1.799393
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 1.252302
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 1.48282
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 1.299455
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 1.099001
Magyar Ingatlan Eszközalap 1.942677
Magyar Jelzálog Eszközalap 2.793405
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 1.247976
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 1.113819
Magyar Részvény Eszközalap 5.820573
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 1.113763
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.502289
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.198211
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.176622
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.197312
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.131256
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.165131
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.128882
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.165131
OTP Eszközalap 4.676039
Pénzpiaci Euró Eszközalap 1.038286
Pénzpiaci Forint Eszközalap 1.151011
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.196496
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.204692
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.274195
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.204692
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.272658
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.170841
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.19122
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.170841
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.304852
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.170841
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 1.1621
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 1.202945
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.150077
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.147821
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 1.08
Tőkefedezeti Eszközalap 4.71241
Török Részvény Forint Eszközalap 0.657709
Vegyes Eszközalap 6.09703
VIP Állampapír Eszközalap 4.872818
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 2.258554
VIP Részvény Eszközalap 4.97806
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 4.976857
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 2.378639
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 2.737438
 
Small login
Bejelentkezés

BELÉPEK
Kérdése van? Segítünk! Telecenter 06 1 467 3500 Írjon nekünk! Kérje üzletkötőnket! Ügyfélszolgálat
kereső