| Eszközalap neve |
Vételi árfolyam |
| Afrika Részvény Forint Eszközalap |
1.188474 |
| Ázsia Részvény Euró Eszközalap |
1.945062 |
| Ázsia Részvény Forint Eszközalap |
2.395863 |
| Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.286799 |
| Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.210808 |
| Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap |
0.770268 |
| Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.175287 |
| Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.187709 |
| Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.259956 |
| Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.187709 |
| Euró Államkötvény Eszközalap |
2.181673 |
| Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap |
1.65089 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap |
1.460909 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap |
2.029119 |
| Európai Részvény Forint Eszközalap |
1.551187 |
| Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
5.622082 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap |
2.05932 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap |
2.76022 |
| Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap |
0.973817 |
| Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap |
1.335877 |
| Fejlett Európai Részvény Eszközalap |
2.205728 |
| Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap |
1.477172 |
| Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap |
0.492142 |
| Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap |
0.418032 |
| Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap |
0.787037 |
| Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap |
1.556028 |
| Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.426667 |
| Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.176286 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
2.150333 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.147949 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.561483 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.15876 |
| Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.514488 |
| Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.478463 |
| Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.234183 |
| Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.170657 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.158306 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.134743 |
| Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.966809 |
| Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.212189 |
| Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
2.937579 |
| Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.186366 |
| Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.429545 |
| Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.199878 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.183428 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.141408 |
| Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.497532 |
| Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.507836 |
| Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.512489 |
| Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.180074 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.170283 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.130856 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.4002 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.16474 |
| Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.365855 |
| Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.194006 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.345628 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.153913 |
| Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap |
1.184188 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap |
2.365756 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
2.808162 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap |
1.438203 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap |
1.575758 |
| GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.09711 |
| GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.180069 |
| Groupama Céldátum 2025 Vegyes Forint Eszközalap |
1.021459 |
| Groupama Céldátum 2030 Vegyes Forint Eszközalap |
1.044094 |
| Groupama Céldátum 2035 Vegyes Forint Eszközalap |
1.06116 |
| Groupama Céldátum 2040 Vegyes Forint Eszközalap |
1.065481 |
| Groupama Céldátum 2045 Vegyes Forint Eszközalap |
1.070546 |
| Groupama Céldátum 2050 Vegyes Forint Eszközalap |
1.075168 |
| Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
1.318461 |
| Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap |
1.292546 |
| Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
1.707425 |
| GYIVI Eszközalap |
5.192479 |
| Hozamvédett Eszközalap |
1.907415 |
| Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap |
2.020506 |
| Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
2.202491 |
| Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap |
1.267127 |
| JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.223799 |
| JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.170652 |
| KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.205884 |
| KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.203998 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap |
1.075604 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap |
1.048569 |
| Kötvény Eszközalap |
3.992823 |
| Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap |
1.902753 |
| Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap |
1.117257 |
| Magyar Állampapír Eszközalap |
5.310139 |
| Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap |
1.799185 |
| Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap |
1.226848 |
| Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap |
1.460842 |
| Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap |
1.301762 |
| Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap |
1.10258 |
| Magyar Ingatlan Eszközalap |
1.940911 |
| Magyar Jelzálog Eszközalap |
2.740553 |
| Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap |
1.23826 |
| Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap |
1.104474 |
| Magyar Részvény Eszközalap |
5.687599 |
| Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap |
1.118367 |
| OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.093557 |
| OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.194001 |
| OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.091764 |
| OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.194001 |
| OTP Eszközalap |
4.613942 |
| Pénzpiaci Euró Eszközalap |
1.038384 |
| Pénzpiaci Forint Eszközalap |
1.155955 |
| RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.209833 |
| RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.199872 |
| RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.146481 |
| RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.199872 |
| RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.215266 |
| RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.199872 |
| Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap |
1.154139 |
| Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap |
1.191841 |
| SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.093932 |
| SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.176281 |
| Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap |
1.321193 |
| Tőkefedezeti Eszközalap |
4.624866 |
| Török Részvény Forint Eszközalap |
0.624955 |
| Vegyes Eszközalap |
6.091053 |
| VIP Állampapír Eszközalap |
4.715463 |
| VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap |
2.530534 |
| VIP Részvény Eszközalap |
4.857769 |
| VIP Tőkefedezeti Eszközalap |
4.877622 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap |
2.646246 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
3.152051 |
