| Eszközalap neve |
Vételi árfolyam |
| Afrika Részvény Forint Eszközalap |
1.292466 |
| Ázsia Részvény Euró Eszközalap |
1.779532 |
| Ázsia Részvény Forint Eszközalap |
2.309969 |
| Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap |
0.867582 |
| Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.116027 |
| Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.216637 |
| Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.274127 |
| Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.216637 |
| Euró Államkötvény Eszközalap |
2.263119 |
| Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap |
2.097842 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap |
1.289223 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap |
1.846299 |
| Európai Részvény Forint Eszközalap |
1.666402 |
| Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
5.699075 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap |
2.07805 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap |
3.1125 |
| Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap |
0.953859 |
| Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap |
1.296182 |
| Fejlett Európai Részvény Eszközalap |
2.494779 |
| Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap |
1.41626 |
| Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap |
0.506996 |
| Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap |
0.445445 |
| Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap |
0.856552 |
| Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap |
1.413499 |
| Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.230692 |
| Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.204986 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.708782 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.175965 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.431894 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.187008 |
| Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.128108 |
| Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.199223 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.011281 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.162411 |
| Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
3.282449 |
| Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.215267 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.040725 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.169209 |
| Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.793314 |
| Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.208849 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.01565 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.158446 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.15615 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.193107 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.19935 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.182064 |
| Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap |
1.276004 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap |
2.429384 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
2.962232 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap |
1.271019 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap |
1.430281 |
| GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.063751 |
| GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.208844 |
| Groupama Céldátum 2025 Vegyes Forint Eszközalap |
1.007463 |
| Groupama Céldátum 2030 Vegyes Forint Eszközalap |
1.098383 |
| Groupama Céldátum 2035 Vegyes Forint Eszközalap |
1.179396 |
| Groupama Céldátum 2040 Vegyes Forint Eszközalap |
1.190833 |
| Groupama Céldátum 2045 Vegyes Forint Eszközalap |
1.208288 |
| Groupama Céldátum 2050 Vegyes Forint Eszközalap |
1.224128 |
| Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
1.348011 |
| Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap |
1.211948 |
| Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
1.947899 |
| GYIVI Eszközalap |
5.167048 |
| Hozamvédett Eszközalap |
1.877515 |
| Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap |
2.072381 |
| Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
2.170592 |
| Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap |
1.282883 |
| JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.147471 |
| JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.199218 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap |
1.001388 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap |
1.011206 |
| Kötvény Eszközalap |
3.986806 |
| Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap |
2.056695 |
| Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap |
1.105995 |
| Magyar Állampapír Eszközalap |
4.835231 |
| Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap |
1.5779 |
| Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap |
1.083207 |
| Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap |
1.113537 |
| Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap |
1.240288 |
| Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap |
1.089252 |
| Magyar Ingatlan Eszközalap |
1.988867 |
| Magyar Jelzálog Eszközalap |
2.49901 |
| Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap |
1.126994 |
| Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap |
1.11961 |
| Magyar Részvény Eszközalap |
5.182759 |
| Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap |
1.111372 |
| OTP Eszközalap |
4.516999 |
| Pénzpiaci Euró Eszközalap |
1.038339 |
| Pénzpiaci Forint Eszközalap |
1.188141 |
| Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap |
1.061978 |
| Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap |
1.051101 |
| SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.049679 |
| SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.20498 |
| Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap |
1.630384 |
| Tőkefedezeti Eszközalap |
4.657367 |
| Török Részvény Forint Eszközalap |
0.618798 |
| Vegyes Eszközalap |
5.599266 |
| VIP Állampapír Eszközalap |
3.984542 |
| VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap |
2.696727 |
| VIP Részvény Eszközalap |
4.496009 |
| VIP Tőkefedezeti Eszközalap |
4.91194 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap |
2.851219 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
3.44007 |
