Alkalmazás utoljára frissítve: 2017.06.29
Adatok utoljára frissítve: 2017.09.22
Eszközalapok napi árfolyama
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2017.09.20 dátum alatt találhatóak.
Archív árfolyamok:
2017.09.22
Eszközalap neve Vételi árfolyam
Afrika Részvény Forint Eszközalap 1.023113
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 1.488711
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 1.517452
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.647385
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.131099
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 0.995141
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.409153
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.109526
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.692595
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.109526
Euró Államkötvény Eszközalap 1.90239
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 1.215008
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 1.368011
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 1.850727
Euró Trend ELIT Eszközalap (piaci) 1.220892
Euró Trend ELIT Eszközalap (védett) 1.201969
Euro Trend Select Eszközalap (piaci) 1.388469
Euro Trend Select Eszközalap (védett) 1.190561
Euró Trend TRIÓ MAX Eszközalap (piaci) 1.32587
Euró Trend TRIÓ MAX Eszközalap (védett) 1.196901
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 3.290587
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 1.753195
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 1.940089
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 1.021961
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 1.409648
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 1.88874
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 1.362052
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 0.474449
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 0.391403
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 0.97894
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlett Piaci Részvény Eszközalap 1.915795
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 1.264292
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.644364
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.098864
Generáció AKTIVA 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.334046
Generáció AKTIVA 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.098891
Generáció BALANSZ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.112717
Generáció BALANSZ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.124748
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.690158
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.072432
Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.413662
Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.072452
Generáció BEST 10 Eszközalap (piaci) 1.519654
Generáció BEST 10 Eszközalap (védett) 1.413126
Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (piaci) 1.899664
Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (védett) 1.167247
Generáció DELTA 10 Eszközalap (piaci) 1.53405
Generáció DELTA 10 Eszközalap (védett) 1.36434
Generáció Elit Eszközalap (piaci) 1.862791
Generáció Elit Eszközalap (védett) 1.21429
Generáció Elit II. Eszközalap (piaci) 1.886236
Generáció Elit II. Eszközalap (védett) 1.209696
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.539908
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.082434
Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.25054
Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.082456
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.579722
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.143691
Generáció Extra 10 (piaci) 1.369367
Generáció Extra 10 (védett) 1.171674
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.240767
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.154165
Generáció GYARAPÍTÓ 5 Tőke- és Hozamvédett Forint Eszközalap (piaci) 1.255304
Generáció GYARAPÍTÓ 5 Tőke- és Hozamvédett Forint Eszközalap (védett) 1.181714
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.535301
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.282231
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.464522
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.093644
Generáció KLASSZIS 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.17666
Generáció KLASSZIS 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.09367
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.171352
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.060012
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.097657
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.060086
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.503299
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.132398
Generáció Multi Eszközalap (piaci) 3.132948
Generáció Multi Eszközalap (védett) 1.18469
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.832969
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.108258
Generáció NATURA 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.479677
Generáció NATURA 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.108287
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.317402
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.120902
Generáció PARTNER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.115591
Generáció PARTNER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.120935
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.286031
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.066268
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.165662
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.066344
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.527319
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.308177
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.501403
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.102363
Generáció SZÜRET 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.219788
Generáció SZÜRET 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.102391
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.208068
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.05642
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.118336
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.056493
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.386203
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.088069
Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.188216
Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.088093
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.253187
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.115457
Generáció VITAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.129122
Generáció VITAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.115489
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.387222
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.077956
Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.197843
Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.077977
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.684552
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 1.931686
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.207443
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 1.286704
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.239391
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.102361
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.034999
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap 1.10971
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 1.158874
GYIVI Eszközalap 5.13314
Hozamvédett Eszközalap 1.961449
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 1.717038
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.858246
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 1.140218
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.199719
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.093642
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.401985
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.12471
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 0.583192
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 0.545208
Kötvény Eszközalap 4.153707
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 1.702148
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 1.087005
Magyar Állampapír Eszközalap 5.229732
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 1.672507
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 1.178623
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 1.282873
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 1.234886
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 1.066481
Magyar Ingatlan Eszközalap 1.859553
Magyar Jelzálog Eszközalap 2.675119
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 1.169194
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 1.138365
Magyar Részvény Eszközalap 5.352635
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 1.08568
Medalion Eszközalap 2.096423
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.56663
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.146869
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.283935
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.146217
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.046699
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.115454
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 0.980563
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.115454
OTP Eszközalap 4.73136
Pénzpiaci Euró Eszközalap 1.033855
Pénzpiaci Forint Eszközalap 1.150715
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.327548
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.15328
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.397455
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.15328
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.425563
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.120899
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.31993
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.120899
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.498296
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.120899
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 1.080257
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 1.081987
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.129175
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.098862
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 1.117068
Tőkefedezeti Eszközalap 4.853024
Török Részvény Forint Eszközalap 0.896061
Vegyes Eszközalap 6.029665
VIP Állampapír Eszközalap 4.894018
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 1.969198
VIP Részvény Eszközalap 4.455036
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 5.114252
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 1.995674
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 2.270877
 
Small login
Bejelentkezés

BELÉPEK
Kérdése van? Segítünk! Telecenter 06 1 467 3500 Írjon nekünk! Kérje üzletkötőnket! Ügyfélszolgálat
kereső