| Eszközalap neve |
Vételi árfolyam |
| Afrika Részvény Forint Eszközalap |
0.935032 |
| Ázsia Részvény Euró Eszközalap |
1.416322 |
| Ázsia Részvény Forint Eszközalap |
1.731767 |
| Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.323849 |
| Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.189522 |
| Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap |
0.619253 |
| Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.216125 |
| Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.166826 |
| Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.262691 |
| Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.166826 |
| Euró Államkötvény Eszközalap |
2.160545 |
| Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap |
1.202867 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap |
1.439419 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap |
1.983124 |
| Európai Részvény Forint Eszközalap |
1.114385 |
| Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
3.758619 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap |
1.517538 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap |
2.053495 |
| Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap |
0.986772 |
| Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap |
1.344358 |
| Fejlett Európai Részvény Eszközalap |
1.796361 |
| Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap |
1.393596 |
| Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap |
0.391591 |
| Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap |
0.329899 |
| Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap |
0.594285 |
| Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap |
1.129145 |
| Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.284328 |
| Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.155657 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.780479 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.12777 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.554389 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.138412 |
| Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.23145 |
| Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.202803 |
| Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.210501 |
| Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.213775 |
| Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.515581 |
| Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.424757 |
| Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.225644 |
| Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.150074 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.154289 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.114823 |
| Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.107811 |
| Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.114914 |
| Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.596274 |
| Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.190871 |
| Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
2.597504 |
| Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.165512 |
| Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.384658 |
| Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.178835 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.191406 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.121339 |
| Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.116572 |
| Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.121432 |
| Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.498938 |
| Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.45295 |
| Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.289453 |
| Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.15936 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.153933 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.111022 |
| Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.106717 |
| Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.111112 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.343433 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.144258 |
| Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.270857 |
| Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.173012 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.333989 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.133674 |
| Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap |
1.025915 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap |
1.748484 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
2.065541 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap |
1.052328 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap |
1.145272 |
| GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.112375 |
| GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.159356 |
| Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
1.007311 |
| Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap |
0.971159 |
| Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
1.2774 |
| GYIVI Eszközalap |
5.139451 |
| Hozamvédett Eszközalap |
1.903383 |
| Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap |
1.617206 |
| Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
1.680341 |
| Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap |
1.234744 |
| JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.200132 |
| JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.15007 |
| KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.22299 |
| KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.182863 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap |
0.716765 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap |
0.69042 |
| Kötvény Eszközalap |
4.025016 |
| Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap |
1.493887 |
| Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap |
1.099462 |
| Magyar Állampapír Eszközalap |
5.25609 |
| Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap |
1.749381 |
| Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap |
1.210204 |
| Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap |
1.40833 |
| Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap |
1.269606 |
| Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap |
1.084044 |
| Magyar Ingatlan Eszközalap |
1.944566 |
| Magyar Jelzálog Eszközalap |
2.724937 |
| Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap |
1.217004 |
| Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap |
1.109075 |
| Magyar Részvény Eszközalap |
4.413298 |
| Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap |
1.098899 |
| Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.472752 |
| Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.206415 |
| Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.151435 |
| Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.205476 |
| OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.104807 |
| OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.173007 |
| OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.102004 |
| OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.173007 |
| OTP Eszközalap |
4.610742 |
| Pénzpiaci Euró Eszközalap |
1.038399 |
| Pénzpiaci Forint Eszközalap |
1.150365 |
| Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.182092 |
| Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.212855 |
| Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.257638 |
| Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.212855 |
| RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.226229 |
| RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.17883 |
| RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.161618 |
| RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.17883 |
| RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.24232 |
| RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.17883 |
| Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap |
1.129578 |
| Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap |
1.167602 |
| SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.114135 |
| SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.155653 |
| Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap |
1.341227 |
| Tőkefedezeti Eszközalap |
4.662523 |
| Török Részvény Forint Eszközalap |
0.505551 |
| Vegyes Eszközalap |
6.051461 |
| VIP Állampapír Eszközalap |
4.819886 |
| VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap |
1.906735 |
| VIP Részvény Eszközalap |
3.76434 |
| VIP Tőkefedezeti Eszközalap |
4.911016 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap |
2.031829 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
2.39886 |
