| Eszközalap neve |
Vételi árfolyam |
| Afrika Részvény Forint Eszközalap |
1.268501 |
| Ázsia Részvény Euró Eszközalap |
1.900658 |
| Ázsia Részvény Forint Eszközalap |
2.30962 |
| Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap |
0.756713 |
| Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.147783 |
| Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.208451 |
| Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.284921 |
| Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.208451 |
| Euró Államkötvény Eszközalap |
2.125453 |
| Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap |
2.036978 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap |
1.426829 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap |
1.999091 |
| Európai Részvény Forint Eszközalap |
1.840917 |
| Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
6.693054 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap |
2.477319 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap |
3.276963 |
| Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap |
0.959439 |
| Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap |
1.309822 |
| Fejlett Európai Részvény Eszközalap |
2.518926 |
| Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap |
1.422001 |
| Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap |
0.611427 |
| Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap |
0.523254 |
| Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap |
0.798027 |
| Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap |
1.5727 |
| Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.260944 |
| Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.1968 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
2.139562 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.168013 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.486156 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.178983 |
| Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.145461 |
| Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.191117 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.083142 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.154543 |
| Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
3.314187 |
| Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.207081 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.100717 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.161341 |
| Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.804322 |
| Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.200663 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.101117 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.150577 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.459933 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.185082 |
| Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.360774 |
| Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.214874 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.255322 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.174039 |
| Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap |
1.26195 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap |
2.79096 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
3.344423 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap |
1.436346 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap |
1.589564 |
| GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.063452 |
| GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.200658 |
| Groupama Céldátum 2025 Vegyes Forint Eszközalap |
1.058414 |
| Groupama Céldátum 2030 Vegyes Forint Eszközalap |
1.134364 |
| Groupama Céldátum 2035 Vegyes Forint Eszközalap |
1.202792 |
| Groupama Céldátum 2040 Vegyes Forint Eszközalap |
1.214689 |
| Groupama Céldátum 2045 Vegyes Forint Eszközalap |
1.229468 |
| Groupama Céldátum 2050 Vegyes Forint Eszközalap |
1.244695 |
| Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
1.445305 |
| Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap |
1.587869 |
| Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
2.141195 |
| GYIVI Eszközalap |
5.152636 |
| Hozamvédett Eszközalap |
1.877136 |
| Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap |
2.229049 |
| Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
2.35286 |
| Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap |
1.357833 |
| JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.253062 |
| JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.191112 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap |
1.07627 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap |
1.056508 |
| Kötvény Eszközalap |
3.956264 |
| Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap |
2.413201 |
| Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap |
1.110095 |
| Magyar Állampapír Eszközalap |
5.044268 |
| Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap |
1.687882 |
| Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap |
1.156836 |
| Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap |
1.299918 |
| Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap |
1.269186 |
| Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap |
1.094048 |
| Magyar Ingatlan Eszközalap |
1.974575 |
| Magyar Jelzálog Eszközalap |
2.601654 |
| Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap |
1.180553 |
| Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap |
1.103277 |
| Magyar Részvény Eszközalap |
6.896829 |
| Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap |
1.111975 |
| OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.082385 |
| OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.214868 |
| OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.082385 |
| OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.214868 |
| OTP Eszközalap |
4.534659 |
| Pénzpiaci Euró Eszközalap |
1.038363 |
| Pénzpiaci Forint Eszközalap |
1.167142 |
| Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap |
1.118057 |
| Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap |
1.117894 |
| SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.061412 |
| SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.196795 |
| Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap |
1.464427 |
| Tőkefedezeti Eszközalap |
4.600339 |
| Török Részvény Forint Eszközalap |
0.523591 |
| Vegyes Eszközalap |
5.900415 |
| VIP Állampapír Eszközalap |
4.336275 |
| VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap |
2.959185 |
| VIP Részvény Eszközalap |
5.779638 |
| VIP Tőkefedezeti Eszközalap |
4.851763 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap |
3.224031 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
3.808625 |
