| Eszközalap neve |
Vételi árfolyam |
| Afrika Részvény Forint Eszközalap |
1.138293 |
| Ázsia Részvény Euró Eszközalap |
1.587861 |
| Ázsia Részvény Forint Eszközalap |
1.741275 |
| Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.374843 |
| Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.178318 |
| Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap |
0.954948 |
| Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.374948 |
| Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.155841 |
| Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.446583 |
| Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.155841 |
| Euró Államkötvény Eszközalap |
2.036126 |
| Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap |
1.338185 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap |
1.480722 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap |
2.030764 |
| Európai Részvény Forint Eszközalap |
1.247705 |
| Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
3.840858 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap |
1.850883 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap |
2.220202 |
| Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap |
0.993435 |
| Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap |
1.367619 |
| Fejlett Európai Részvény Eszközalap |
1.999346 |
| Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap |
1.415922 |
| Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap |
0.479089 |
| Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap |
0.403004 |
| Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap |
0.910246 |
| Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap |
1.277162 |
| Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.792897 |
| Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.14474 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.937951 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.117176 |
| Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.525286 |
| Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.117208 |
| Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (piaci) |
1.864886 |
| Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (védett) |
1.216183 |
| Generáció DELTA 10 Eszközalap (piaci) |
1.504596 |
| Generáció DELTA 10 Eszközalap (védett) |
1.48592 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.780978 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.127643 |
| Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.297282 |
| Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.191438 |
| Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.216979 |
| Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.202346 |
| Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.538746 |
| Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.396651 |
| Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.566714 |
| Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.139274 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.208103 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.104264 |
| Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.107272 |
| Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.104353 |
| Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.68553 |
| Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.179667 |
| Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
2.093089 |
| Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.154527 |
| Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.315966 |
| Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.167698 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.283053 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.11078 |
| Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.122836 |
| Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.110871 |
| Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.514887 |
| Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.424757 |
| Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.484581 |
| Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.14838 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.219817 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.100524 |
| Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.110358 |
| Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.100611 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.570517 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.133489 |
| Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.284594 |
| Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.161997 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.573267 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.122959 |
| Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.201111 |
| Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.122993 |
| Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap |
1.006325 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap |
2.014279 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
2.335543 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap |
1.207336 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap |
1.299741 |
| GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.153092 |
| GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.148376 |
| Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
1.113701 |
| Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap |
1.183901 |
| Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
1.401122 |
| GYIVI Eszközalap |
5.200592 |
| Hozamvédett Eszközalap |
1.938818 |
| Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap |
1.7465 |
| Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
1.926107 |
| Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap |
1.215811 |
| JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.201486 |
| JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.13927 |
| KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.266606 |
| KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.171659 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap |
0.710481 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap |
0.670783 |
| Kötvény Eszközalap |
4.079179 |
| Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap |
1.814257 |
| Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap |
1.114719 |
| Magyar Állampapír Eszközalap |
5.398292 |
| Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap |
1.792999 |
| Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap |
1.246633 |
| Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap |
1.478707 |
| Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap |
1.295273 |
| Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap |
1.09684 |
| Magyar Ingatlan Eszközalap |
1.929357 |
| Magyar Jelzálog Eszközalap |
2.787006 |
| Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap |
1.242569 |
| Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap |
1.115347 |
| Magyar Részvény Eszközalap |
5.408214 |
| Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap |
1.111646 |
| Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.487226 |
| Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.194948 |
| Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.17232 |
| Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.194065 |
| OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.1373 |
| OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.161992 |
| OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.134291 |
| OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.161992 |
| OTP Eszközalap |
4.682395 |
| Pénzpiaci Euró Eszközalap |
1.038232 |
| Pénzpiaci Forint Eszközalap |
1.151011 |
| Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.200021 |
| Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.201427 |
| Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.27712 |
| Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.201427 |
| RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.272795 |
| RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.167694 |
| RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.192195 |
| RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.167694 |
| RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.305667 |
| RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.167694 |
| Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap |
1.1583 |
| Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap |
1.195968 |
| SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.15762 |
| SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.144736 |
| Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap |
1.082307 |
| Tőkefedezeti Eszközalap |
4.723381 |
| Török Részvény Forint Eszközalap |
0.555835 |
| Vegyes Eszközalap |
6.097082 |
| VIP Állampapír Eszközalap |
4.879551 |
| VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap |
2.111048 |
| VIP Részvény Eszközalap |
4.664298 |
| VIP Tőkefedezeti Eszközalap |
4.988528 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap |
2.289096 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
2.635312 |
