Alkalmazás utoljára frissítve: 2017.06.29
Adatok utoljára frissítve: 2018.01.23
Eszközalapok napi árfolyama
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2018.01.19 dátum alatt találhatóak.
Archív árfolyamok:
2018.01.23
Eszközalap neve Vételi árfolyam
Afrika Részvény Forint Eszközalap 1.155359
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 1.607674
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 1.643116
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.668189
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.138688
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 1.093677
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.435924
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.116967
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.716921
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.116967
Euró Államkötvény Eszközalap 1.908809
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 1.264752
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 1.371979
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 1.857745
Euró Trend ELIT Eszközalap (piaci) 1.21496
Euró Trend ELIT Eszközalap (védett) 1.210063
Euro Trend Select Eszközalap (piaci) 1.420053
Euro Trend Select Eszközalap (védett) 1.198547
Euró Trend TRIÓ MAX Eszközalap (piaci) 1.35973
Euró Trend TRIÓ MAX Eszközalap (védett) 1.204996
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 3.653188
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 1.860629
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 2.065308
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 1.017999
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 1.400968
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 1.964543
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 1.363073
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 0.501029
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 0.414258
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 1.044726
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlett Piaci Részvény Eszközalap 2.065135
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 1.37281
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.56488
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.106201
Generáció AKTIVA 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.263199
Generáció AKTIVA 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.10623
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 2.037681
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.079585
Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.64878
Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.079606
Generáció BEST 10 Eszközalap (piaci) 1.507815
Generáció BEST 10 Eszközalap (védett) 1.433269
Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (piaci) 2.187758
Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (védett) 1.175078
Generáció DELTA 10 Eszközalap (piaci) 1.522327
Generáció DELTA 10 Eszközalap (védett) 1.383346
Generáció Elit II. Eszközalap (piaci) 1.886109
Generáció Elit II. Eszközalap (védett) 1.217769
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.584188
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.089729
Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.268005
Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.089754
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.727958
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.151333
Generáció Extra 10 (piaci) 1.406456
Generáció Extra 10 (védett) 1.179594
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.228743
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.161907
Generáció GYARAPÍTÓ 5 Tőke- és Hozamvédett Forint Eszközalap (piaci) 1.26152
Generáció GYARAPÍTÓ 5 Tőke- és Hozamvédett Forint Eszközalap (védett) 1.202703
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.519346
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.300467
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.405449
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.100939
Generáció KLASSZIS 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.147261
Generáció KLASSZIS 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.100967
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.17805
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.06714
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.095944
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.067217
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.697927
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.139988
Generáció Multi Eszközalap (piaci) 3.002144
Generáció Multi Eszközalap (védett) 1.192625
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.827485
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.115699
Generáció NATURA 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.492636
Generáció NATURA 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.115731
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.333319
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.128387
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.307178
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.073421
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.176417
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.073499
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.512102
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.326413
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.725982
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.10977
Generáció SZÜRET 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.358162
Generáció SZÜRET 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.1098
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.216082
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.063477
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.115109
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.063553
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.418818
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.095364
Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.203479
Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.09539
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.247612
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.122899
Generáció VITAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.122391
Generáció VITAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.122932
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.403212
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.085162
Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.200859
Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.085185
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.815889
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 2.082238
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.309204
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 1.397526
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.216593
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.109768
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.10982
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap 1.153509
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 1.229199
GYIVI Eszközalap 5.129338
Hozamvédett Eszközalap 1.953181
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 1.831939
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.978517
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 1.153811
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.167515
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.100937
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.432473
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.132271
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 0.611433
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 0.571869
Kötvény Eszközalap 4.135329
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 1.810149
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 1.088688
Magyar Állampapír Eszközalap 5.255198
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 1.697612
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 1.192307
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 1.341259
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 1.248722
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 1.069319
Magyar Ingatlan Eszközalap 1.877443
Magyar Jelzálog Eszközalap 2.689307
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 1.169724
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 1.13447
Magyar Részvény Eszközalap 5.529097
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 1.088469
Medalion Eszközalap 2.104607
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.646229
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.154598
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.296245
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.153909
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.033663
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.122895
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 0.968436
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.122895
OTP Eszközalap 4.712453
Pénzpiaci Euró Eszközalap 1.035012
Pénzpiaci Forint Eszközalap 1.150701
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.342803
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.161022
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.429233
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.161022
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.453805
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.128383
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.334763
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.128383
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.538679
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.128383
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 1.099812
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 1.117678
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.11467
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.106198
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 1.122766
Tőkefedezeti Eszközalap 4.830965
Török Részvény Forint Eszközalap 0.876653
Vegyes Eszközalap 6.021774
VIP Állampapír Eszközalap 4.87435
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 2.071959
VIP Részvény Eszközalap 4.607715
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 5.094242
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 2.100366
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 2.391855
 
Small login
Bejelentkezés

BELÉPEK
Kérdése van? Segítünk! Telecenter 06 1 467 3500 Írjon nekünk! Kérje üzletkötőnket! Ügyfélszolgálat
kereső