| Eszközalap neve |
Vételi árfolyam |
| Afrika Részvény Forint Eszközalap |
1.220227 |
| Ázsia Részvény Euró Eszközalap |
1.948223 |
| Ázsia Részvény Forint Eszközalap |
2.400871 |
| Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.287518 |
| Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.21513 |
| Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap |
0.805251 |
| Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.200186 |
| Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.191946 |
| Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.301117 |
| Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.191946 |
| Euró Államkötvény Eszközalap |
2.178068 |
| Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap |
1.744443 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap |
1.448161 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap |
2.015084 |
| Európai Részvény Forint Eszközalap |
1.63313 |
| Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
5.848904 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap |
2.197571 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap |
2.948156 |
| Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap |
0.970819 |
| Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap |
1.334569 |
| Fejlett Európai Részvény Eszközalap |
2.410168 |
| Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap |
1.479996 |
| Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap |
0.515782 |
| Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap |
0.439286 |
| Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap |
0.829936 |
| Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap |
1.558505 |
| Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.403206 |
| Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.180524 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
2.240752 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.152088 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.5612 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.162915 |
| Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.513868 |
| Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.489541 |
| Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.223322 |
| Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.174874 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.162753 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.138816 |
| Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
2.023298 |
| Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.216511 |
| Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
2.910503 |
| Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.190603 |
| Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.416371 |
| Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.2042 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.184794 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.14548 |
| Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.659375 |
| Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.184311 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.178267 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.134928 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.414167 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.168894 |
| Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.358496 |
| Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.198306 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.339011 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.158068 |
| Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap |
1.198333 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap |
2.544482 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
3.024922 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap |
1.438441 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap |
1.578859 |
| GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.096666 |
| GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.184306 |
| Groupama Céldátum 2025 Vegyes Forint Eszközalap |
1.049082 |
| Groupama Céldátum 2030 Vegyes Forint Eszközalap |
1.08817 |
| Groupama Céldátum 2035 Vegyes Forint Eszközalap |
1.117798 |
| Groupama Céldátum 2040 Vegyes Forint Eszközalap |
1.125167 |
| Groupama Céldátum 2045 Vegyes Forint Eszközalap |
1.133444 |
| Groupama Céldátum 2050 Vegyes Forint Eszközalap |
1.141064 |
| Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
1.435266 |
| Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap |
1.311064 |
| Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
1.899271 |
| GYIVI Eszközalap |
5.211501 |
| Hozamvédett Eszközalap |
1.911145 |
| Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap |
2.170141 |
| Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
2.392056 |
| Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap |
1.297692 |
| JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.255387 |
| JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.174869 |
| KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.20262 |
| KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.20832 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap |
1.060271 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap |
1.034753 |
| Kötvény Eszközalap |
3.984867 |
| Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap |
2.006011 |
| Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap |
1.122159 |
| Magyar Állampapír Eszközalap |
5.335751 |
| Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap |
1.814858 |
| Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap |
1.239539 |
| Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap |
1.479172 |
| Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap |
1.310403 |
| Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap |
1.107928 |
| Magyar Ingatlan Eszközalap |
1.947891 |
| Magyar Jelzálog Eszközalap |
2.754435 |
| Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap |
1.247147 |
| Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap |
1.103642 |
| Magyar Részvény Eszközalap |
5.752482 |
| Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap |
1.123517 |
| OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.090519 |
| OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.198301 |
| OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.089758 |
| OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.198301 |
| OTP Eszközalap |
4.621348 |
| Pénzpiaci Euró Eszközalap |
1.038381 |
| Pénzpiaci Forint Eszközalap |
1.157065 |
| RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.237219 |
| RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.204194 |
| RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.174503 |
| RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.204194 |
| RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.246968 |
| RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.204194 |
| Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap |
1.161548 |
| Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap |
1.204019 |
| SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.097033 |
| SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.180519 |
| Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap |
1.382071 |
| Tőkefedezeti Eszközalap |
4.617698 |
| Török Részvény Forint Eszközalap |
0.530101 |
| Vegyes Eszközalap |
6.101277 |
| VIP Állampapír Eszközalap |
4.781011 |
| VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap |
2.774693 |
| VIP Részvény Eszközalap |
4.917305 |
| VIP Tőkefedezeti Eszközalap |
4.870062 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap |
2.92802 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
3.490624 |
