Alkalmazás utoljára frissítve: 2017.06.29
Adatok utoljára frissítve: 2021.08.02
Eszközalapok napi árfolyama
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2021.07.30 dátum alatt találhatóak.
Archív árfolyamok:
2021.08.02
Eszközalap neve Vételi árfolyam
Afrika Részvény Forint Eszközalap 1.21821
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 1.872985
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 2.294018
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 0.852436
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.205826
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.197646
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.327035
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.197646
Euró Államkötvény Eszközalap 2.162784
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 1.833837
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 1.474707
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 2.055001
Európai Részvény Forint Eszközalap 1.819206
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 6.79681
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 2.375265
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 3.173629
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 0.966846
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 1.330122
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 2.446138
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 1.483271
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 0.558229
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 0.4743
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 0.857338
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 1.523302
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.388889
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.186173
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 2.358582
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.157627
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.545794
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.168454
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.512685
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.504311
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.196106
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.180524
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.15095
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.144246
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 3.205886
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.196276
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.331728
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.209963
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.167439
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.150955
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.755311
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.189961
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.17065
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.140359
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.461567
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.174489
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.337883
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.204069
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.31875
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.163607
Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap 1.232965
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 2.666275
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 3.172144
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.402512
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 1.543144
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.085479
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.189956
Groupama Céldátum 2025 Vegyes Forint Eszközalap 1.069906
Groupama Céldátum 2030 Vegyes Forint Eszközalap 1.116561
Groupama Céldátum 2035 Vegyes Forint Eszközalap 1.158451
Groupama Céldátum 2040 Vegyes Forint Eszközalap 1.167189
Groupama Céldátum 2045 Vegyes Forint Eszközalap 1.177542
Groupama Céldátum 2050 Vegyes Forint Eszközalap 1.18703
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.455616
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap 1.436051
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 2.061539
GYIVI Eszközalap 5.211012
Hozamvédett Eszközalap 1.906376
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 2.255535
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 2.408101
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 1.359593
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.288394
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.180519
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.19742
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.214083
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 1.13024
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 1.105124
Kötvény Eszközalap 3.972233
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 2.174572
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 1.121052
Magyar Állampapír Eszközalap 5.296237
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 1.810752
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 1.225614
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 1.473635
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 1.308804
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 1.10722
Magyar Ingatlan Eszközalap 1.959308
Magyar Jelzálog Eszközalap 2.727828
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 1.238864
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 1.102199
Magyar Részvény Eszközalap 6.2861
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 1.122749
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.08546
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.204063
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.085351
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.204063
OTP Eszközalap 4.610196
Pénzpiaci Euró Eszközalap 1.038378
Pénzpiaci Forint Eszközalap 1.158329
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.221707
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.209957
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.161076
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.209957
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.231813
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.209957
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 1.157395
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 1.19103
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.085087
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.186168
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 1.465942
Tőkefedezeti Eszközalap 4.603759
Török Részvény Forint Eszközalap 0.542308
Vegyes Eszközalap 6.10605
VIP Állampapír Eszközalap 4.701072
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 2.734719
VIP Részvény Eszközalap 5.369665
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 4.85536
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 3.155146
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 3.766539
 
Small login
Bejelentkezés

BELÉPEK
Kérdése van? Segítünk! Telecenter 06 1 467 3500 Írjon nekünk! Kérje üzletkötőnket! Ügyfélszolgálat
kereső