Alkalmazás utoljára frissítve: 2017.06.29
Adatok utoljára frissítve: 2021.05.06
Eszközalapok napi árfolyama
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2021.05.04 dátum alatt találhatóak.
Archív árfolyamok:
2021.05.06
Eszközalap neve Vételi árfolyam
Afrika Részvény Forint Eszközalap 1.220227
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 1.948223
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 2.400871
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.287518
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.21513
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 0.805251
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.200186
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.191946
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.301117
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.191946
Euró Államkötvény Eszközalap 2.178068
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 1.744443
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 1.448161
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 2.015084
Európai Részvény Forint Eszközalap 1.63313
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 5.848904
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 2.197571
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 2.948156
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 0.970819
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 1.334569
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 2.410168
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 1.479996
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 0.515782
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 0.439286
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 0.829936
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 1.558505
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.403206
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.180524
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 2.240752
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.152088
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.5612
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.162915
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.513868
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.489541
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.223322
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.174874
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.162753
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.138816
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 2.023298
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.216511
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 2.910503
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.190603
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.416371
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.2042
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.184794
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.14548
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.659375
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.184311
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.178267
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.134928
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.414167
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.168894
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.358496
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.198306
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.339011
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.158068
Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap 1.198333
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 2.544482
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 3.024922
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.438441
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 1.578859
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.096666
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.184306
Groupama Céldátum 2025 Vegyes Forint Eszközalap 1.049082
Groupama Céldátum 2030 Vegyes Forint Eszközalap 1.08817
Groupama Céldátum 2035 Vegyes Forint Eszközalap 1.117798
Groupama Céldátum 2040 Vegyes Forint Eszközalap 1.125167
Groupama Céldátum 2045 Vegyes Forint Eszközalap 1.133444
Groupama Céldátum 2050 Vegyes Forint Eszközalap 1.141064
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.435266
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap 1.311064
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 1.899271
GYIVI Eszközalap 5.211501
Hozamvédett Eszközalap 1.911145
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 2.170141
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 2.392056
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 1.297692
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.255387
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.174869
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.20262
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.20832
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 1.060271
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 1.034753
Kötvény Eszközalap 3.984867
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 2.006011
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 1.122159
Magyar Állampapír Eszközalap 5.335751
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 1.814858
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 1.239539
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 1.479172
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 1.310403
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 1.107928
Magyar Ingatlan Eszközalap 1.947891
Magyar Jelzálog Eszközalap 2.754435
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 1.247147
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 1.103642
Magyar Részvény Eszközalap 5.752482
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 1.123517
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.090519
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.198301
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.089758
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.198301
OTP Eszközalap 4.621348
Pénzpiaci Euró Eszközalap 1.038381
Pénzpiaci Forint Eszközalap 1.157065
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.237219
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.204194
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.174503
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.204194
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.246968
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.204194
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 1.161548
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 1.204019
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.097033
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.180519
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 1.382071
Tőkefedezeti Eszközalap 4.617698
Török Részvény Forint Eszközalap 0.530101
Vegyes Eszközalap 6.101277
VIP Állampapír Eszközalap 4.781011
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 2.774693
VIP Részvény Eszközalap 4.917305
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 4.870062
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 2.92802
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 3.490624
 
Small login
Bejelentkezés

BELÉPEK
Kérdése van? Segítünk! Telecenter 06 1 467 3500 Írjon nekünk! Kérje üzletkötőnket! Ügyfélszolgálat
kereső