Alkalmazás utoljára frissítve: 2016.12.07
Adatok utoljára frissítve: 2017.01.19
Eszközalapok napi árfolyama
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2017.01.17 dátum alatt találhatóak.
Archív árfolyamok:
2017.01.19
Eszközalap neve Vételi árfolyam
Afrika Részvény Forint Eszközalap 1.072868
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 1.347954
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 1.370548
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.62823
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.11612
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 0.927045
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.25685
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.094828
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.577423
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.094828
Euró Államkötvény Eszközalap 1.903916
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 1.095741
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 1.374596
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 1.856719
Euró Trend ELIT Eszközalap (piaci) 1.233497
Euró Trend ELIT Eszközalap (védett) 1.185981
Euro Trend Select Eszközalap (piaci) 1.402417
Euro Trend Select Eszközalap (védett) 1.174691
Euró Trend TRIÓ MAX Eszközalap (piaci) 1.350414
Euró Trend TRIÓ MAX Eszközalap (védett) 1.181013
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 2.574296
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 1.564247
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 1.726787
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 1.031794
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 1.4212
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 1.756844
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 1.341339
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 0.450185
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 0.366764
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 0.905584
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlett Piaci Részvény Eszközalap 1.901668
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 1.137005
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.5614
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.084273
Generáció AKTIVA 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.347722
Generáció AKTIVA 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.084295
Generáció BALANSZ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.11724
Generáció BALANSZ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.109861
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.21514
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.058188
Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.15224
Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.058204
Generáció BEST 10 Eszközalap (piaci) 1.494016
Generáció BEST 10 Eszközalap (védett) 1.373867
Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (piaci) 1.849457
Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (védett) 1.151689
Generáció DELTA 10 Eszközalap (piaci) 1.508879
Generáció DELTA 10 Eszközalap (védett) 1.32671
Generáció DUÁL Eszközalap (piaci) 1.589608
Generáció DUÁL Eszközalap (védett) 1.386421
Generáció Elit Eszközalap (piaci) 1.919896
Generáció Elit Eszközalap (védett) 1.198146
Generáció Elit II. Eszközalap (piaci) 1.91437
Generáció Elit II. Eszközalap (védett) 1.1936
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.259681
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.068129
Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.149152
Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.068148
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.418565
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.128511
Generáció Extra 10 (piaci) 1.333421
Generáció Extra 10 (védett) 1.156116
Generáció FIX3 Eszközalap (piaci) 1.37292
Generáció FIX3 Eszközalap (védett) 1.355147
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.224574
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.138878
Generáció GYARAPÍTÓ 5 Tőke- és Hozamvédett Forint Eszközalap (piaci) 1.223719
Generáció GYARAPÍTÓ 5 Tőke- és Hozamvédett Forint Eszközalap (védett) 1.141195
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.493465
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.247212
Generáció HARMONIA 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.289757
Generáció HARMONIA 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.247266
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.393936
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.079119
Generáció KLASSZIS 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.177137
Generáció KLASSZIS 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.079141
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.076689
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.045988
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.057897
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.046057
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.436434
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.117393
Generáció MIX 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.233192
Generáció MIX 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.117425
Generáció Multi Eszközalap (piaci) 2.602281
Generáció Multi Eszközalap (védett) 1.168891
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.647035
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.093585
Generáció NATURA 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.387415
Generáció NATURA 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.09361
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.226421
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.106019
Generáció PARTNER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.120692
Generáció PARTNER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.106048
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.171512
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.052145
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.121268
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.052216
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.488387
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.272107
Generáció Szumma 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.273217
Generáció Szumma 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.272167
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.340121
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.087772
Generáció SZÜRET 5 Hozamvédett Forint Eszközalap (piaci) 1.315648
Generáció SZÜRET 5 Hozamvédett Forint Eszközalap (védett) 1.307131
Generáció SZÜRET 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.171925
Generáció SZÜRET 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.087796
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.116196
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.042396
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.084603
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.042465
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.274313
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.073653
Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.146442
Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.073673
Generáció Válogatott Eszközalap (piaci) 1.237923
Generáció Válogatott Eszközalap (védett) 1.232316
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.229946
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.100643
Generáció VITAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.130504
Generáció VITAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.10067
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.187374
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.063651
Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.129764
Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.063669
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.676535
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 1.918143
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.089558
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 1.157976
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.194251
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.08777
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 0.927649
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 1.053799
GYIVI Eszközalap 5.098198
Hozamvédett Eszközalap 1.957765
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 1.559327
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.683165
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 1.145672
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.128398
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.079118
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.350931
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.109828
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 0.529898
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 0.494793
Kötvény Eszközalap 4.154303
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 1.444017
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 1.07147
Magyar Állampapír Eszközalap 5.064995
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 1.590865
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 1.126427
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 1.191081
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 1.177977
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 1.051364
Magyar Ingatlan Eszközalap 1.834439
Magyar Jelzálog Eszközalap 2.586067
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 1.140462
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 1.145863
Magyar Részvény Eszközalap 4.81047
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 1.070639
Medalion Eszközalap 2.065694
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.474544
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.131618
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.253839
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.131037
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 0.985583
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.100641
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 0.913813
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.100641
OTP Eszközalap 4.723738
Pénzpiaci Euró Eszközalap 1.034367
Pénzpiaci Forint Eszközalap 1.150505
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.308947
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.13801
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.366381
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.13801
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.365947
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.106017
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.248813
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.106017
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.446791
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.106017
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 1.009675
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 0.997954
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.059429
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.084271
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 1.097062
Tőkefedezeti Eszközalap 4.888951
Török Részvény Forint Eszközalap 0.75615
Vegyes Eszközalap 6.01462
VIP Állampapír Eszközalap 4.80547
VIP Jelzálog Eszközalap 2.779526
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 1.780419
VIP Részvény Eszközalap 4.059065
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 5.137972
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 1.936591
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 2.20039
 
Small login
Bejelentkezés

BELÉPEK
Kérdése van? Segítünk! Telecenter 06 1 467 3500 Írjon nekünk! Kérje üzletkötőnket! Ügyfélszolgálat
kereső