| Eszközalap neve |
Vételi árfolyam |
| Afrika Részvény Forint Eszközalap |
1.073138 |
| Ázsia Részvény Euró Eszközalap |
1.525475 |
| Ázsia Részvény Forint Eszközalap |
1.628424 |
| Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.488348 |
| Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.151454 |
| Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap |
0.886154 |
| Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.373348 |
| Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.129494 |
| Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.487916 |
| Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.129494 |
| Euró Államkötvény Eszközalap |
1.880059 |
| Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap |
1.295947 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap |
1.36192 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap |
1.856486 |
| Euro Trend Select Eszközalap (piaci) |
1.363962 |
| Euro Trend Select Eszközalap (védett) |
1.212103 |
| Euró Trend TRIÓ MAX Eszközalap (piaci) |
1.327096 |
| Euró Trend TRIÓ MAX Eszközalap (védett) |
1.218552 |
| Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
4.020574 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap |
1.799341 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap |
2.088539 |
| Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap |
1.009855 |
| Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap |
1.387294 |
| Fejlett Európai Részvény Eszközalap |
1.912844 |
| Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap |
1.307061 |
| Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap |
0.46588 |
| Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap |
0.38825 |
| Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap |
0.858285 |
| Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlett Piaci Részvény Eszközalap |
2.15904 |
| Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap |
1.232551 |
| Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.576191 |
| Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.118664 |
| Generáció AKTIVA 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.287749 |
| Generáció AKTIVA 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.118696 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.924822 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.091746 |
| Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.608225 |
| Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.091771 |
| Generáció BEST 10 Eszközalap (piaci) |
1.494019 |
| Generáció BEST 10 Eszközalap (védett) |
1.467404 |
| Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (piaci) |
1.98351 |
| Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (védett) |
1.188368 |
| Generáció DELTA 10 Eszközalap (piaci) |
1.502638 |
| Generáció DELTA 10 Eszközalap (védett) |
1.41615 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.490923 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.101948 |
| Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.24413 |
| Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.101976 |
| Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.49814 |
| Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.164299 |
| Generáció Extra 10 (piaci) |
1.25466 |
| Generáció Extra 10 (védett) |
1.192883 |
| Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.209079 |
| Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.174938 |
| Generáció GYARAPÍTÓ 5 Tőke- és Hozamvédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.269661 |
| Generáció GYARAPÍTÓ 5 Tőke- és Hozamvédett Forint Eszközalap (védett) |
1.238228 |
| Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.477756 |
| Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.33101 |
| Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.348197 |
| Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.11334 |
| Generáció KLASSZIS 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.130032 |
| Generáció KLASSZIS 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.113371 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.069738 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.079119 |
| Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.071549 |
| Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.079199 |
| Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.516225 |
| Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.15278 |
| Generáció Multi Eszközalap (piaci) |
2.115731 |
| Generáció Multi Eszközalap (védett) |
1.206114 |
| Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.848662 |
| Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.128202 |
| Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.255204 |
| Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.141099 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.205464 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.085459 |
| Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.137027 |
| Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.085541 |
| Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.480916 |
| Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.35785 |
| Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.546875 |
| Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.122233 |
| Generáció SZÜRET 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.264709 |
| Generáció SZÜRET 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.122266 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.088919 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.075456 |
| Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.06883 |
| Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.075534 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.32811 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.107653 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.174685 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.107682 |
| Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.194634 |
| Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.135545 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.307722 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.097381 |
| Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.175847 |
| Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.097407 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap |
1.888517 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
2.177153 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap |
1.171636 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap |
1.254168 |
| GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.13837 |
| GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.12223 |
| Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
1.096369 |
| Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap |
1.024841 |
| Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
1.200063 |
| GYIVI Eszközalap |
5.1053 |
| Hozamvédett Eszközalap |
1.931196 |
| Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap |
1.767254 |
| Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
1.926657 |
| Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap |
1.148012 |
| JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.143568 |
| JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.113337 |
| KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.281529 |
| KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.144983 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap |
0.589486 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap |
0.553977 |
| Kötvény Eszközalap |
4.080386 |
| Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap |
1.713848 |
| Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap |
1.077482 |
| Magyar Állampapír Eszközalap |
5.117809 |
| Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap |
1.636942 |
| Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap |
1.166666 |
| Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap |
1.239018 |
| Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap |
1.218176 |
| Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap |
1.059193 |
| Magyar Ingatlan Eszközalap |
1.908936 |
| Magyar Jelzálog Eszközalap |
2.642991 |
| Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap |
1.150115 |
| Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap |
1.12806 |
| Magyar Részvény Eszközalap |
4.856305 |
| Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap |
1.08435 |
| Medalion Eszközalap |
2.096104 |
| Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.510114 |
| Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.167626 |
| Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.205027 |
| Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.166875 |
| OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.111894 |
| OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.135541 |
| OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.096842 |
| OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.135541 |
| OTP Eszközalap |
4.661079 |
| Pénzpiaci Euró Eszközalap |
1.036915 |
| Pénzpiaci Forint Eszközalap |
1.150772 |
| Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.25507 |
| Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.174034 |
| Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.329066 |
| Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.174034 |
| RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.266371 |
| RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.141095 |
| RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.166439 |
| RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.141095 |
| RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.34827 |
| RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.141095 |
| Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap |
1.053032 |
| Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap |
1.054951 |
| SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.094616 |
| SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.118661 |
| Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap |
1.089442 |
| Tőkefedezeti Eszközalap |
4.747586 |
| Török Részvény Forint Eszközalap |
0.456005 |
| Vegyes Eszközalap |
5.982093 |
| VIP Állampapír Eszközalap |
4.815014 |
| VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap |
1.966207 |
| VIP Részvény Eszközalap |
4.064539 |
| VIP Tőkefedezeti Eszközalap |
5.006931 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap |
2.015285 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
2.304589 |
