Alkalmazás utoljára frissítve: 2017.06.29
Adatok utoljára frissítve: 2020.04.08
Eszközalapok napi árfolyama
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2020.04.06 dátum alatt találhatóak.
Archív árfolyamok:
2020.04.08
Eszközalap neve Vételi árfolyam
Afrika Részvény Forint Eszközalap 0.935032
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 1.416322
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 1.731767
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.323849
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.189522
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 0.619253
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.216125
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.166826
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.262691
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.166826
Euró Államkötvény Eszközalap 2.160545
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 1.202867
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 1.439419
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 1.983124
Európai Részvény Forint Eszközalap 1.114385
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 3.758619
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 1.517538
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 2.053495
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 0.986772
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 1.344358
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 1.796361
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 1.393596
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 0.391591
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 0.329899
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 0.594285
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 1.129145
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.284328
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.155657
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.780479
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.12777
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.554389
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.138412
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.23145
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.202803
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.210501
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.213775
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.515581
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.424757
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.225644
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.150074
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.154289
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.114823
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.107811
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.114914
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.596274
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.190871
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 2.597504
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.165512
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.384658
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.178835
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.191406
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.121339
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.116572
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.121432
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.498938
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.45295
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.289453
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.15936
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.153933
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.111022
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.106717
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.111112
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.343433
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.144258
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.270857
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.173012
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.333989
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.133674
Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap 1.025915
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.748484
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 2.065541
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.052328
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 1.145272
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.112375
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.159356
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.007311
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap 0.971159
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 1.2774
GYIVI Eszközalap 5.139451
Hozamvédett Eszközalap 1.903383
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 1.617206
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.680341
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 1.234744
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.200132
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.15007
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.22299
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.182863
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 0.716765
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 0.69042
Kötvény Eszközalap 4.025016
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 1.493887
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 1.099462
Magyar Állampapír Eszközalap 5.25609
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 1.749381
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 1.210204
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 1.40833
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 1.269606
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 1.084044
Magyar Ingatlan Eszközalap 1.944566
Magyar Jelzálog Eszközalap 2.724937
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 1.217004
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 1.109075
Magyar Részvény Eszközalap 4.413298
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 1.098899
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.472752
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.206415
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.151435
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.205476
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.104807
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.173007
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.102004
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.173007
OTP Eszközalap 4.610742
Pénzpiaci Euró Eszközalap 1.038399
Pénzpiaci Forint Eszközalap 1.150365
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.182092
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.212855
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.257638
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.212855
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.226229
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.17883
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.161618
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.17883
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.24232
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.17883
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 1.129578
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 1.167602
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.114135
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.155653
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 1.341227
Tőkefedezeti Eszközalap 4.662523
Török Részvény Forint Eszközalap 0.505551
Vegyes Eszközalap 6.051461
VIP Állampapír Eszközalap 4.819886
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 1.906735
VIP Részvény Eszközalap 3.76434
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 4.911016
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 2.031829
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 2.39886
 
Small login
Bejelentkezés

BELÉPEK
Kérdése van? Segítünk! Telecenter 06 1 467 3500 Írjon nekünk! Kérje üzletkötőnket! Ügyfélszolgálat
kereső