| Eszközalap neve |
Vételi árfolyam |
| Afrika Részvény Forint Eszközalap |
1.079493 |
| Ázsia Részvény Euró Eszközalap |
1.628911 |
| Ázsia Részvény Forint Eszközalap |
1.929171 |
| Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.315615 |
| Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.197318 |
| Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap |
0.694065 |
| Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.205061 |
| Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.174484 |
| Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.267825 |
| Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.174484 |
| Euró Államkötvény Eszközalap |
2.099882 |
| Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap |
1.376375 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap |
1.486268 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap |
2.045841 |
| Európai Részvény Forint Eszközalap |
1.284518 |
| Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
4.50675 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap |
1.83847 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap |
2.368542 |
| Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap |
0.982214 |
| Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap |
1.349236 |
| Fejlett Európai Részvény Eszközalap |
2.02831 |
| Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap |
1.454857 |
| Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap |
0.419099 |
| Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap |
0.35328 |
| Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap |
0.68432 |
| Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap |
1.301441 |
| Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.295658 |
| Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.163252 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.909475 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.135237 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.594361 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.145858 |
| Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.219512 |
| Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.210706 |
| Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.523464 |
| Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.444191 |
| Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.239575 |
| Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.15769 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.192875 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.122123 |
| Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.11395 |
| Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.122217 |
| Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.714285 |
| Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.198699 |
| Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
2.814706 |
| Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.173141 |
| Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.472818 |
| Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.186582 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.215922 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.128696 |
| Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.502021 |
| Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.47326 |
| Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.357386 |
| Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.166956 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.201433 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.118322 |
| Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.112967 |
| Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.118415 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.33835 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.151773 |
| Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.291634 |
| Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.18078 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.384783 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.14112 |
| Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap |
1.032827 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap |
2.068614 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
2.435633 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap |
1.214487 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap |
1.317884 |
| GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.126711 |
| GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.166951 |
| Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
1.122716 |
| Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap |
1.036686 |
| Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
1.435666 |
| GYIVI Eszközalap |
5.195786 |
| Hozamvédett Eszközalap |
1.91942 |
| Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap |
1.80827 |
| Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
1.860186 |
| Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap |
1.303481 |
| JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.204562 |
| JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.157686 |
| KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.219833 |
| KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.19061 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap |
0.900426 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap |
0.864752 |
| Kötvény Eszközalap |
4.023476 |
| Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap |
1.601799 |
| Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap |
1.113541 |
| Magyar Állampapír Eszközalap |
5.349152 |
| Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap |
1.808588 |
| Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap |
1.238546 |
| Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap |
1.494344 |
| Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap |
1.303901 |
| Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap |
1.09854 |
| Magyar Ingatlan Eszközalap |
1.943992 |
| Magyar Jelzálog Eszközalap |
2.767497 |
| Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap |
1.244019 |
| Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap |
1.109111 |
| Magyar Részvény Eszközalap |
4.642951 |
| Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap |
1.113854 |
| Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.469793 |
| Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.214356 |
| Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.145838 |
| Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.213378 |
| OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.109209 |
| OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.180775 |
| OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.107063 |
| OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.180775 |
| OTP Eszközalap |
4.641546 |
| Pénzpiaci Euró Eszközalap |
1.0384 |
| Pénzpiaci Forint Eszközalap |
1.153489 |
| RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.236262 |
| RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.186577 |
| RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.171566 |
| RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.186577 |
| RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.248508 |
| RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.186577 |
| Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap |
1.158799 |
| Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap |
1.203733 |
| SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.129208 |
| SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.163248 |
| Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap |
1.155047 |
| Tőkefedezeti Eszközalap |
4.664471 |
| Török Részvény Forint Eszközalap |
0.458248 |
| Vegyes Eszközalap |
6.096692 |
| VIP Állampapír Eszközalap |
4.839895 |
| VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap |
2.324135 |
| VIP Részvény Eszközalap |
4.013309 |
| VIP Tőkefedezeti Eszközalap |
4.920005 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap |
2.273598 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
2.68279 |
