| Eszközalap neve |
Vételi árfolyam |
| Afrika Részvény Forint Eszközalap |
1.107975 |
| Ázsia Részvény Euró Eszközalap |
1.621124 |
| Ázsia Részvény Forint Eszközalap |
2.021325 |
| Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.303032 |
| Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.200527 |
| Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap |
0.638311 |
| Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.171008 |
| Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.17763 |
| Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.226518 |
| Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.17763 |
| Euró Államkötvény Eszközalap |
2.21596 |
| Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap |
1.448127 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap |
1.489696 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap |
2.064105 |
| Európai Részvény Forint Eszközalap |
1.34658 |
| Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
4.833784 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap |
1.831712 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap |
2.482576 |
| Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap |
0.980374 |
| Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap |
1.344996 |
| Fejlett Európai Részvény Eszközalap |
2.092704 |
| Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap |
1.454684 |
| Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap |
0.396956 |
| Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap |
0.33622 |
| Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap |
0.634919 |
| Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap |
1.271527 |
| Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.310744 |
| Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.166328 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.884327 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.138261 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.576794 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.148878 |
| Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.215273 |
| Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.213906 |
| Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.516887 |
| Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.452111 |
| Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.235106 |
| Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.160774 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.163522 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.12508 |
| Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.115378 |
| Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.125174 |
| Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.643179 |
| Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.201908 |
| Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
2.853118 |
| Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.176286 |
| Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.423191 |
| Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.189719 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.196439 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.13172 |
| Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.499691 |
| Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.481484 |
| Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.313772 |
| Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.170032 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.16565 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.121279 |
| Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.113825 |
| Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.121372 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.316733 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.154858 |
| Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.247418 |
| Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.183926 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.37235 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.144135 |
| Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap |
1.085952 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap |
2.029153 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
2.402785 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap |
1.176467 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap |
1.286524 |
| GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.106579 |
| GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.170027 |
| Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
1.097681 |
| Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap |
0.945521 |
| Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
1.480347 |
| GYIVI Eszközalap |
5.191613 |
| Hozamvédett Eszközalap |
1.915 |
| Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap |
1.757157 |
| Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
1.812528 |
| Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap |
1.293814 |
| JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.174696 |
| JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.16077 |
| KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.209303 |
| KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.193747 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap |
0.89839 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap |
0.869878 |
| Kötvény Eszközalap |
4.013142 |
| Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap |
1.528006 |
| Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap |
1.112263 |
| Magyar Állampapír Eszközalap |
5.315559 |
| Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap |
1.795648 |
| Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap |
1.222539 |
| Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap |
1.462979 |
| Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap |
1.296104 |
| Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap |
1.097177 |
| Magyar Ingatlan Eszközalap |
1.925043 |
| Magyar Jelzálog Eszközalap |
2.747303 |
| Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap |
1.233963 |
| Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap |
1.108077 |
| Magyar Részvény Eszközalap |
4.232026 |
| Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap |
1.112224 |
| Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.469996 |
| Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.217572 |
| Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.145533 |
| Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.216578 |
| OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.098626 |
| OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.183921 |
| OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.098268 |
| OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.183921 |
| OTP Eszközalap |
4.631936 |
| Pénzpiaci Euró Eszközalap |
1.038392 |
| Pénzpiaci Forint Eszközalap |
1.153976 |
| RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.215751 |
| RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.189714 |
| RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.149821 |
| RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.189714 |
| RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.226125 |
| RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.189714 |
| Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap |
1.149703 |
| Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap |
1.187593 |
| SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.108022 |
| SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.166324 |
| Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap |
1.332383 |
| Tőkefedezeti Eszközalap |
4.653459 |
| Török Részvény Forint Eszközalap |
0.484731 |
| Vegyes Eszközalap |
6.095089 |
| VIP Állampapír Eszközalap |
4.753367 |
| VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap |
2.370835 |
| VIP Részvény Eszközalap |
3.68025 |
| VIP Tőkefedezeti Eszközalap |
4.907521 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap |
2.322768 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
2.759506 |
