| Eszközalap neve |
Vételi árfolyam |
| Afrika Részvény Forint Eszközalap |
1.023113 |
| Ázsia Részvény Euró Eszközalap |
1.488711 |
| Ázsia Részvény Forint Eszközalap |
1.517452 |
| Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.647385 |
| Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.131099 |
| Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap |
0.995141 |
| Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.409153 |
| Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.109526 |
| Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.692595 |
| Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.109526 |
| Euró Államkötvény Eszközalap |
1.90239 |
| Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap |
1.215008 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap |
1.368011 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap |
1.850727 |
| Euró Trend ELIT Eszközalap (piaci) |
1.220892 |
| Euró Trend ELIT Eszközalap (védett) |
1.201969 |
| Euro Trend Select Eszközalap (piaci) |
1.388469 |
| Euro Trend Select Eszközalap (védett) |
1.190561 |
| Euró Trend TRIÓ MAX Eszközalap (piaci) |
1.32587 |
| Euró Trend TRIÓ MAX Eszközalap (védett) |
1.196901 |
| Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
3.290587 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap |
1.753195 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap |
1.940089 |
| Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap |
1.021961 |
| Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap |
1.409648 |
| Fejlett Európai Részvény Eszközalap |
1.88874 |
| Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap |
1.362052 |
| Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap |
0.474449 |
| Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap |
0.391403 |
| Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap |
0.97894 |
| Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlett Piaci Részvény Eszközalap |
1.915795 |
| Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap |
1.264292 |
| Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.644364 |
| Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.098864 |
| Generáció AKTIVA 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.334046 |
| Generáció AKTIVA 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.098891 |
| Generáció BALANSZ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.112717 |
| Generáció BALANSZ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.124748 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.690158 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.072432 |
| Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.413662 |
| Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.072452 |
| Generáció BEST 10 Eszközalap (piaci) |
1.519654 |
| Generáció BEST 10 Eszközalap (védett) |
1.413126 |
| Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (piaci) |
1.899664 |
| Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (védett) |
1.167247 |
| Generáció DELTA 10 Eszközalap (piaci) |
1.53405 |
| Generáció DELTA 10 Eszközalap (védett) |
1.36434 |
| Generáció Elit Eszközalap (piaci) |
1.862791 |
| Generáció Elit Eszközalap (védett) |
1.21429 |
| Generáció Elit II. Eszközalap (piaci) |
1.886236 |
| Generáció Elit II. Eszközalap (védett) |
1.209696 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.539908 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.082434 |
| Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.25054 |
| Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.082456 |
| Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.579722 |
| Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.143691 |
| Generáció Extra 10 (piaci) |
1.369367 |
| Generáció Extra 10 (védett) |
1.171674 |
| Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.240767 |
| Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.154165 |
| Generáció GYARAPÍTÓ 5 Tőke- és Hozamvédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.255304 |
| Generáció GYARAPÍTÓ 5 Tőke- és Hozamvédett Forint Eszközalap (védett) |
1.181714 |
| Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.535301 |
| Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.282231 |
| Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.464522 |
| Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.093644 |
| Generáció KLASSZIS 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.17666 |
| Generáció KLASSZIS 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.09367 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.171352 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.060012 |
| Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.097657 |
| Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.060086 |
| Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.503299 |
| Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.132398 |
| Generáció Multi Eszközalap (piaci) |
3.132948 |
| Generáció Multi Eszközalap (védett) |
1.18469 |
| Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.832969 |
| Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.108258 |
| Generáció NATURA 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.479677 |
| Generáció NATURA 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.108287 |
| Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.317402 |
| Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.120902 |
| Generáció PARTNER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.115591 |
| Generáció PARTNER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.120935 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.286031 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.066268 |
| Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.165662 |
| Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.066344 |
| Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.527319 |
| Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.308177 |
| Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.501403 |
| Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.102363 |
| Generáció SZÜRET 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.219788 |
| Generáció SZÜRET 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.102391 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.208068 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.05642 |
| Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.118336 |
| Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.056493 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.386203 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.088069 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.188216 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.088093 |
| Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.253187 |
| Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.115457 |
| Generáció VITAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.129122 |
| Generáció VITAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.115489 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.387222 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.077956 |
| Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.197843 |
| Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.077977 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap |
1.684552 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
1.931686 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap |
1.207443 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap |
1.286704 |
| GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.239391 |
| GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.102361 |
| Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
1.034999 |
| Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap |
1.10971 |
| Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
1.158874 |
| GYIVI Eszközalap |
5.13314 |
| Hozamvédett Eszközalap |
1.961449 |
| Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap |
1.717038 |
| Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
1.858246 |
| Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap |
1.140218 |
| JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.199719 |
| JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.093642 |
| KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.401985 |
| KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.12471 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap |
0.583192 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap |
0.545208 |
| Kötvény Eszközalap |
4.153707 |
| Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap |
1.702148 |
| Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap |
1.087005 |
| Magyar Állampapír Eszközalap |
5.229732 |
| Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap |
1.672507 |
| Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap |
1.178623 |
| Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap |
1.282873 |
| Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap |
1.234886 |
| Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap |
1.066481 |
| Magyar Ingatlan Eszközalap |
1.859553 |
| Magyar Jelzálog Eszközalap |
2.675119 |
| Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap |
1.169194 |
| Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap |
1.138365 |
| Magyar Részvény Eszközalap |
5.352635 |
| Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap |
1.08568 |
| Medalion Eszközalap |
2.096423 |
| Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.56663 |
| Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.146869 |
| Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.283935 |
| Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.146217 |
| OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.046699 |
| OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.115454 |
| OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
0.980563 |
| OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.115454 |
| OTP Eszközalap |
4.73136 |
| Pénzpiaci Euró Eszközalap |
1.033855 |
| Pénzpiaci Forint Eszközalap |
1.150715 |
| Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.327548 |
| Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.15328 |
| Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.397455 |
| Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.15328 |
| RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.425563 |
| RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.120899 |
| RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.31993 |
| RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.120899 |
| RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.498296 |
| RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.120899 |
| Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap |
1.080257 |
| Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap |
1.081987 |
| SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.129175 |
| SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.098862 |
| Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap |
1.117068 |
| Tőkefedezeti Eszközalap |
4.853024 |
| Török Részvény Forint Eszközalap |
0.896061 |
| Vegyes Eszközalap |
6.029665 |
| VIP Állampapír Eszközalap |
4.894018 |
| VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap |
1.969198 |
| VIP Részvény Eszközalap |
4.455036 |
| VIP Tőkefedezeti Eszközalap |
5.114252 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap |
1.995674 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
2.270877 |
