Eszközalap neve |
Vételi árfolyam |
Afrika Részvény Forint Eszközalap |
1.142407 |
Ázsia Részvény Euró Eszközalap |
1.603587 |
Ázsia Részvény Forint Eszközalap |
1.764787 |
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.370017 |
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.181519 |
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap |
0.93717 |
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.357329 |
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.158979 |
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.427892 |
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.158979 |
Euró Államkötvény Eszközalap |
2.022289 |
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap |
1.360259 |
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap |
1.457738 |
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap |
1.998973 |
Európai Részvény Forint Eszközalap |
1.269607 |
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
4.175082 |
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap |
1.883522 |
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap |
2.26497 |
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap |
0.991529 |
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap |
1.36509 |
Fejlett Európai Részvény Eszközalap |
2.069586 |
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap |
1.418558 |
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap |
0.494748 |
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap |
0.416262 |
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap |
0.894036 |
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap |
1.292225 |
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.823936 |
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.147825 |
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
2.022359 |
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.120193 |
Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.584322 |
Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.120225 |
Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (piaci) |
1.923375 |
Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (védett) |
1.219474 |
Generáció DELTA 10 Eszközalap (piaci) |
1.502416 |
Generáció DELTA 10 Eszközalap (védett) |
1.494289 |
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.851572 |
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.13072 |
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.288002 |
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.194648 |
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.215742 |
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.205612 |
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.537584 |
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.404681 |
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.587353 |
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.142351 |
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.216831 |
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.107281 |
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.108994 |
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.10737 |
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.729646 |
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.182868 |
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
2.096579 |
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.157666 |
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.301243 |
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.170846 |
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.314547 |
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.113797 |
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.129664 |
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.113888 |
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.513888 |
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.432787 |
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.510664 |
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.151514 |
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.228483 |
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.10349 |
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.111742 |
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.103578 |
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.655883 |
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.136566 |
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.283265 |
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.165136 |
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.599706 |
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.125984 |
Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.22015 |
Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.126018 |
Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap |
1.009328 |
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap |
2.08015 |
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
2.412198 |
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap |
1.221859 |
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap |
1.314456 |
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.151726 |
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.15151 |
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
1.195967 |
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap |
1.284468 |
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
1.460374 |
GYIVI Eszközalap |
5.201773 |
Hozamvédett Eszközalap |
1.936187 |
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap |
1.881823 |
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
2.064241 |
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap |
1.203735 |
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.194559 |
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.142347 |
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.270976 |
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.17486 |
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap |
0.746328 |
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap |
0.705056 |
Kötvény Eszközalap |
4.06995 |
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap |
1.874564 |
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap |
1.116902 |
Magyar Állampapír Eszközalap |
5.411505 |
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap |
1.799393 |
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap |
1.252302 |
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap |
1.48282 |
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap |
1.299455 |
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap |
1.099001 |
Magyar Ingatlan Eszközalap |
1.942677 |
Magyar Jelzálog Eszközalap |
2.793405 |
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap |
1.247976 |
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap |
1.113819 |
Magyar Részvény Eszközalap |
5.820573 |
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap |
1.113763 |
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.502289 |
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.198211 |
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.176622 |
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.197312 |
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.131256 |
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.165131 |
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.128882 |
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.165131 |
OTP Eszközalap |
4.676039 |
Pénzpiaci Euró Eszközalap |
1.038286 |
Pénzpiaci Forint Eszközalap |
1.151011 |
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.196496 |
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.204692 |
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.274195 |
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.204692 |
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.272658 |
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.170841 |
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.19122 |
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.170841 |
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.304852 |
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.170841 |
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap |
1.1621 |
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap |
1.202945 |
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.150077 |
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.147821 |
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap |
1.08 |
Tőkefedezeti Eszközalap |
4.71241 |
Török Részvény Forint Eszközalap |
0.657709 |
Vegyes Eszközalap |
6.09703 |
VIP Állampapír Eszközalap |
4.872818 |
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap |
2.258554 |
VIP Részvény Eszközalap |
4.97806 |
VIP Tőkefedezeti Eszközalap |
4.976857 |
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap |
2.378639 |
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
2.737438 |