| Eszközalap neve |
Vételi árfolyam |
| Afrika Részvény Forint Eszközalap |
1.051399 |
| Ázsia Részvény Euró Eszközalap |
1.403441 |
| Ázsia Részvény Forint Eszközalap |
1.505799 |
| Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.454643 |
| Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.155168 |
| Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap |
0.89665 |
| Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.426544 |
| Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.133135 |
| Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.542237 |
| Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.133135 |
| Euró Államkötvény Eszközalap |
1.853376 |
| Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap |
1.197214 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap |
1.339105 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap |
1.826046 |
| Euro Trend Select Eszközalap (piaci) |
1.347508 |
| Euro Trend Select Eszközalap (védett) |
1.215986 |
| Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
3.587916 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap |
1.637905 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap |
1.912221 |
| Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap |
1.007569 |
| Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap |
1.384144 |
| Fejlett Európai Részvény Eszközalap |
1.846834 |
| Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap |
1.308289 |
| Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap |
0.462154 |
| Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap |
0.385625 |
| Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap |
0.871737 |
| Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlett Piaci Részvény Eszközalap |
2.065266 |
| Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap |
1.159462 |
| Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.513955 |
| Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.122233 |
| Generáció AKTIVA 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.25542 |
| Generáció AKTIVA 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.122266 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.762456 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.095245 |
| Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.520582 |
| Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.095271 |
| Generáció BEST 10 Eszközalap (piaci) |
1.495312 |
| Generáció BEST 10 Eszközalap (védett) |
1.477479 |
| Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (piaci) |
1.877526 |
| Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (védett) |
1.192174 |
| Generáció DELTA 10 Eszközalap (piaci) |
1.499939 |
| Generáció DELTA 10 Eszközalap (védett) |
1.425652 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.484274 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.105475 |
| Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.250759 |
| Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.105503 |
| Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.377832 |
| Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.168013 |
| Generáció Extra 10 (piaci) |
1.236606 |
| Generáció Extra 10 (védett) |
1.196704 |
| Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.206145 |
| Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.178726 |
| Generáció GYARAPÍTÓ 5 Tőke- és Hozamvédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.275501 |
| Generáció GYARAPÍTÓ 5 Tőke- és Hozamvédett Forint Eszközalap (védett) |
1.248833 |
| Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.467146 |
| Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.339926 |
| Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.33239 |
| Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.116909 |
| Generáció KLASSZIS 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.125927 |
| Generáció KLASSZIS 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.116941 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.053512 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.082553 |
| Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.071472 |
| Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.082634 |
| Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.459161 |
| Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.156494 |
| Generáció Multi Eszközalap (piaci) |
2.099407 |
| Generáció Multi Eszközalap (védett) |
1.209997 |
| Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.825015 |
| Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.131843 |
| Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.2319 |
| Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.14474 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.16444 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.088958 |
| Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.126958 |
| Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.089042 |
| Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.472662 |
| Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.366967 |
| Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.46127 |
| Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.125803 |
| Generáció SZÜRET 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.215197 |
| Generáció SZÜRET 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.125837 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.063629 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.078887 |
| Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.067245 |
| Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.078966 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.299326 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.111222 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.176936 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.111252 |
| Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.189237 |
| Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.139186 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.295959 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.10088 |
| Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.176989 |
| Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.100908 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap |
1.806529 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
2.082442 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap |
1.102933 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap |
1.180588 |
| GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.115712 |
| GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.125799 |
| Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
1.074663 |
| Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap |
1.028381 |
| Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
1.128841 |
| GYIVI Eszközalap |
5.125441 |
| Hozamvédett Eszközalap |
1.932832 |
| Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap |
1.733302 |
| Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
1.893374 |
| Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap |
1.121202 |
| JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.125671 |
| JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.116906 |
| KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.255647 |
| KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.148623 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap |
0.544777 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap |
0.511691 |
| Kötvény Eszközalap |
4.080682 |
| Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap |
1.707227 |
| Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap |
1.076258 |
| Magyar Állampapír Eszközalap |
5.092379 |
| Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap |
1.620742 |
| Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap |
1.167491 |
| Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap |
1.202902 |
| Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap |
1.215724 |
| Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap |
1.057583 |
| Magyar Ingatlan Eszközalap |
1.911404 |
| Magyar Jelzálog Eszközalap |
2.63875 |
| Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap |
1.14553 |
| Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap |
1.126576 |
| Magyar Részvény Eszközalap |
4.858528 |
| Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap |
1.083917 |
| Medalion Eszközalap |
2.090331 |
| Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.501131 |
| Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.171358 |
| Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.191623 |
| Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.170589 |
| OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.095684 |
| OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.139182 |
| OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.080165 |
| OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.139182 |
| OTP Eszközalap |
4.666728 |
| Pénzpiaci Euró Eszközalap |
1.037218 |
| Pénzpiaci Forint Eszközalap |
1.151016 |
| Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.24188 |
| Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.177822 |
| Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.315472 |
| Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.177822 |
| RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.26054 |
| RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.144736 |
| RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.161944 |
| RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.144736 |
| RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.330902 |
| RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.144736 |
| Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap |
1.042937 |
| Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap |
1.037003 |
| SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.076285 |
| SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.12223 |
| Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap |
1.096602 |
| Tőkefedezeti Eszközalap |
4.750916 |
| Török Részvény Forint Eszközalap |
0.485421 |
| Vegyes Eszközalap |
6.00616 |
| VIP Állampapír Eszközalap |
4.83216 |
| VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap |
1.882699 |
| VIP Részvény Eszközalap |
4.046932 |
| VIP Tőkefedezeti Eszközalap |
5.011452 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap |
1.889374 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
2.16008 |
