Alkalmazás utoljára frissítve: 2017.06.29
Adatok utoljára frissítve: 2017.11.16
Eszközalapok napi árfolyama
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2017.11.14 dátum alatt találhatóak.
Archív árfolyamok:
2017.11.16
Eszközalap neve Vételi árfolyam
Afrika Részvény Forint Eszközalap 1.028617
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 1.537334
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 1.582953
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.665383
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.134492
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 0.931115
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.413993
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.112853
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.695232
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.112853
Euró Államkötvény Eszközalap 1.929094
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 1.213706
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 1.381433
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 1.870658
Euró Trend ELIT Eszközalap (piaci) 1.217448
Euró Trend ELIT Eszközalap (védett) 1.205588
Euro Trend Select Eszközalap (piaci) 1.404329
Euro Trend Select Eszközalap (védett) 1.194109
Euró Trend TRIÓ MAX Eszközalap (piaci) 1.358434
Euró Trend TRIÓ MAX Eszközalap (védett) 1.200521
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 3.351734
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 1.783025
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 1.993898
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 1.020685
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 1.405999
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 1.912098
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 1.359328
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 0.475067
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 0.392544
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 0.903881
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlett Piaci Részvény Eszközalap 1.966699
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 1.277423
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.693336
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.102126
Generáció AKTIVA 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.356711
Generáció AKTIVA 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.102154
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.837151
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.07563
Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.505893
Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.075651
Generáció BEST 10 Eszközalap (piaci) 1.513864
Generáció BEST 10 Eszközalap (védett) 1.422133
Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (piaci) 2.021666
Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (védett) 1.170725
Generáció DELTA 10 Eszközalap (piaci) 1.529607
Generáció DELTA 10 Eszközalap (védett) 1.372839
Generáció Elit Eszközalap (piaci) 1.857093
Generáció Elit Eszközalap (védett) 1.2179
Generáció Elit II. Eszközalap (piaci) 1.884623
Generáció Elit II. Eszközalap (védett) 1.213306
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.5918
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.085696
Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.269675
Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.085719
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.615803
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.147085
Generáció Extra 10 (piaci) 1.374645
Generáció Extra 10 (védett) 1.175207
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.236682
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.157627
Generáció GYARAPÍTÓ 5 Tőke- és Hozamvédett Forint Eszközalap (piaci) 1.258119
Generáció GYARAPÍTÓ 5 Tőke- és Hozamvédett Forint Eszközalap (védett) 1.191099
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.536476
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.290386
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.496747
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.096906
Generáció KLASSZIS 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.188965
Generáció KLASSZIS 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.096933
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.18556
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.063186
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.099101
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.063262
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.600055
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.135792
Generáció Multi Eszközalap (piaci) 3.201012
Generáció Multi Eszközalap (védett) 1.188239
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.883208
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.111585
Generáció NATURA 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.518852
Generáció NATURA 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.111616
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.309567
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.12423
Generáció PARTNER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.119208
Generáció PARTNER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.124263
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.300608
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.069466
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.174207
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.069544
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.523883
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.316332
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.618065
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.105656
Generáció SZÜRET 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.294634
Generáció SZÜRET 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.105685
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.223226
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.059556
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.120439
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.059629
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.429005
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.091331
Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.206089
Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.091356
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.255795
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.118785
Generáció VITAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.125717
Generáció VITAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.118817
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.417209
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.081155
Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.204101
Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.081176
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.727602
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 1.98291
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.21886
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 1.300209
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.246768
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.105654
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.037739
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap 1.111831
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 1.189505
GYIVI Eszközalap 5.132685
Hozamvédett Eszközalap 1.958074
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 1.712759
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.850117
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 1.15225
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.188698
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.096904
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.419782
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.128075
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 0.599986
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 0.561512
Kötvény Eszközalap 4.143851
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 1.710302
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 1.089272
Magyar Állampapír Eszközalap 5.257069
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 1.690597
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 1.189059
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 1.324772
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 1.245146
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 1.069613
Magyar Ingatlan Eszközalap 1.874331
Magyar Jelzálog Eszközalap 2.686592
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 1.171265
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 1.136622
Magyar Részvény Eszközalap 5.357171
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 1.088153
Medalion Eszközalap 2.10381
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.585365
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.150298
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.288232
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.149629
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.044196
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.118782
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 0.981981
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.118782
OTP Eszközalap 4.723453
Pénzpiaci Euró Eszközalap 1.034374
Pénzpiaci Forint Eszközalap 1.150715
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.336312
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.156742
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.41058
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.156742
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.421188
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.124226
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.307438
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.124226
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.488845
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.124226
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 1.096262
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 1.109824
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.127229
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.102124
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 1.102666
Tőkefedezeti Eszközalap 4.842972
Török Részvény Forint Eszközalap 0.817835
Vegyes Eszközalap 6.029916
VIP Állampapír Eszközalap 4.882579
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 2.041542
VIP Részvény Eszközalap 4.43704
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 5.10502
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 2.03894
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 2.322953
 
Small login
Bejelentkezés

BELÉPEK
Kérdése van? Segítünk! Telecenter 06 1 467 3500 Írjon nekünk! Kérje üzletkötőnket! Ügyfélszolgálat
kereső