Alkalmazás utoljára frissítve: 2017.06.29
Adatok utoljára frissítve: 2020.09.25
Eszközalapok napi árfolyama
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2020.09.23 dátum alatt találhatóak.
Archív árfolyamok:
2020.09.25
Eszközalap neve Vételi árfolyam
Afrika Részvény Forint Eszközalap 1.107975
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 1.621124
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 2.021325
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.303032
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.200527
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 0.638311
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.171008
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.17763
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.226518
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.17763
Euró Államkötvény Eszközalap 2.21596
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 1.448127
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 1.489696
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 2.064105
Európai Részvény Forint Eszközalap 1.34658
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 4.833784
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 1.831712
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 2.482576
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 0.980374
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 1.344996
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 2.092704
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 1.454684
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 0.396956
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 0.33622
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 0.634919
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 1.271527
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.310744
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.166328
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.884327
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.138261
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.576794
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.148878
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.215273
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.213906
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.516887
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.452111
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.235106
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.160774
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.163522
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.12508
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.115378
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.125174
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.643179
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.201908
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 2.853118
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.176286
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.423191
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.189719
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.196439
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.13172
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.499691
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.481484
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.313772
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.170032
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.16565
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.121279
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.113825
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.121372
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.316733
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.154858
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.247418
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.183926
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.37235
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.144135
Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap 1.085952
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 2.029153
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 2.402785
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.176467
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 1.286524
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.106579
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.170027
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.097681
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap 0.945521
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 1.480347
GYIVI Eszközalap 5.191613
Hozamvédett Eszközalap 1.915
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 1.757157
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.812528
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 1.293814
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.174696
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.16077
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.209303
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.193747
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 0.89839
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 0.869878
Kötvény Eszközalap 4.013142
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 1.528006
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 1.112263
Magyar Állampapír Eszközalap 5.315559
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 1.795648
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 1.222539
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 1.462979
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 1.296104
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 1.097177
Magyar Ingatlan Eszközalap 1.925043
Magyar Jelzálog Eszközalap 2.747303
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 1.233963
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 1.108077
Magyar Részvény Eszközalap 4.232026
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 1.112224
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.469996
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.217572
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.145533
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.216578
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.098626
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.183921
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.098268
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.183921
OTP Eszközalap 4.631936
Pénzpiaci Euró Eszközalap 1.038392
Pénzpiaci Forint Eszközalap 1.153976
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.215751
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.189714
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.149821
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.189714
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.226125
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.189714
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 1.149703
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 1.187593
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.108022
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.166324
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 1.332383
Tőkefedezeti Eszközalap 4.653459
Török Részvény Forint Eszközalap 0.484731
Vegyes Eszközalap 6.095089
VIP Állampapír Eszközalap 4.753367
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 2.370835
VIP Részvény Eszközalap 3.68025
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 4.907521
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 2.322768
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 2.759506
 
Small login
Bejelentkezés

BELÉPEK
Kérdése van? Segítünk! Telecenter 06 1 467 3500 Írjon nekünk! Kérje üzletkötőnket! Ügyfélszolgálat
kereső