Alkalmazás utoljára frissítve: 2017.06.29
Adatok utoljára frissítve: 2017.07.20
Eszközalapok napi árfolyama
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2017.07.18 dátum alatt találhatóak.
Archív árfolyamok:
2017.07.20
Eszközalap neve Vételi árfolyam
Afrika Részvény Forint Eszközalap 1.035192
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 1.485489
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 1.505565
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.664026
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.127149
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 0.97547
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.363419
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.105654
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.673121
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.105654
Euró Államkötvény Eszközalap 1.878275
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 1.19546
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 1.364746
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 1.844575
Euró Trend ELIT Eszközalap (piaci) 1.224181
Euró Trend ELIT Eszközalap (védett) 1.197757
Euro Trend Select Eszközalap (piaci) 1.411564
Euro Trend Select Eszközalap (védett) 1.186432
Euró Trend TRIÓ MAX Eszközalap (piaci) 1.333989
Euró Trend TRIÓ MAX Eszközalap (védett) 1.192754
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 3.139952
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 1.715759
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 1.887608
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 1.024364
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 1.412153
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 1.862934
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 1.352476
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 0.482895
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 0.396739
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 0.94959
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlett Piaci Részvény Eszközalap 1.940126
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 1.251134
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.661016
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.095068
Generáció AKTIVA 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.369387
Generáció AKTIVA 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.095093
Generáció BALANSZ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.110157
Generáció BALANSZ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.120875
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.583462
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.06871
Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.35755
Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.068729
Generáció BEST 10 Eszközalap (piaci) 1.512012
Generáció BEST 10 Eszközalap (védett) 1.402645
Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (piaci) 1.866041
Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (védett) 1.163199
Generáció DELTA 10 Eszközalap (piaci) 1.526406
Generáció DELTA 10 Eszközalap (védett) 1.354451
Generáció Elit Eszközalap (piaci) 1.867549
Generáció Elit Eszközalap (védett) 1.21009
Generáció Elit II. Eszközalap (piaci) 1.886398
Generáció Elit II. Eszközalap (védett) 1.205496
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.447899
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.078712
Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.217729
Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.078733
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.547423
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.139742
Generáció Extra 10 (piaci) 1.333428
Generáció Extra 10 (védett) 1.167626
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.234299
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.150137
Generáció GYARAPÍTÓ 5 Tőke- és Hozamvédett Forint Eszközalap (piaci) 1.247839
Generáció GYARAPÍTÓ 5 Tőke- és Hozamvédett Forint Eszközalap (védett) 1.170792
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.521183
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.273103
Generáció HARMONIA 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.285181
Generáció HARMONIA 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.273163
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.472396
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.089848
Generáció KLASSZIS 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.194672
Generáció KLASSZIS 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.089872
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.140068
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.056363
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.084397
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.056436
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.4804
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.128449
Generáció Multi Eszközalap (piaci) 2.850523
Generáció Multi Eszközalap (védett) 1.180562
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.792387
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.104386
Generáció NATURA 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.470038
Generáció NATURA 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.104414
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.278863
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.11703
Generáció PARTNER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.118072
Generáció PARTNER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.117062
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.252544
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.062546
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.157641
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.062622
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.514772
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.298688
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.433796
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.098567
Generáció SZÜRET 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.194143
Generáció SZÜRET 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.098594
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.182371
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.052772
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.108769
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.052843
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.347434
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.084273
Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.180192
Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.084295
Generáció Válogatott Eszközalap (piaci) 1.245601
Generáció Válogatott Eszközalap (védett) 1.24607
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.233994
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.111585
Generáció VITAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.128344
Generáció VITAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.111616
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.328342
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.074235
Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.17768
Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.074255
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.707967
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 1.956449
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.196435
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 1.273016
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.224658
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.098565
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.046409
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 1.179122
GYIVI Eszközalap 5.120958
Hozamvédett Eszközalap 1.959424
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 1.740363
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.875601
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 1.134377
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.180628
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.089846
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.405103
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.120838
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 0.580278
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 0.541773
Kötvény Eszközalap 4.146384
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 1.641095
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 1.079482
Magyar Állampapír Eszközalap 5.155419
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 1.636344
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 1.1565
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 1.237443
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 1.211167
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 1.059133
Magyar Ingatlan Eszközalap 1.852385
Magyar Jelzálog Eszközalap 2.642372
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 1.156943
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 1.140348
Magyar Részvény Eszközalap 5.114936
Magyar Részvény Forint Eszközalap 1.051357
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 1.078493
Medalion Eszközalap 2.080672
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.563492
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.142901
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.28279
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.142267
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.02904
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.111582
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 0.962978
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.111582
OTP Eszközalap 4.726166
Pénzpiaci Euró Eszközalap 1.033265
Pénzpiaci Forint Eszközalap 1.150685
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.334589
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.149251
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.40411
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.149251
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.428089
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.117027
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.318196
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.117027
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.503846
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.117027
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 1.04971
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 1.046385
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.107286
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.095066
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 1.091243
Tőkefedezeti Eszközalap 4.861456
Török Részvény Forint Eszközalap 0.962026
Vegyes Eszközalap 6.027138
VIP Állampapír Eszközalap 4.865711
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 1.922696
VIP Részvény Eszközalap 4.276949
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 5.120447
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 2.038748
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 2.318803
 
Small login
Bejelentkezés

BELÉPEK
Kérdése van? Segítünk! Telecenter 06 1 467 3500 Írjon nekünk! Kérje üzletkötőnket! Ügyfélszolgálat
kereső