Alkalmazás utoljára frissítve: 2016.12.07
Adatok utoljára frissítve: 2017.03.29
Eszközalapok napi árfolyama
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2017.03.27 dátum alatt találhatóak.
Archív árfolyamok:
2017.03.29
Eszközalap neve Vételi árfolyam
Afrika Részvény Forint Eszközalap 1.04651
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 1.432952
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 1.468167
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.623532
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.120294
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 0.971773
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.304337
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.098921
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.61852
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.098921
Euró Államkötvény Eszközalap 1.885969
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 1.155573
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 1.361782
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 1.840872
Euró Trend ELIT Eszközalap (piaci) 1.229589
Euró Trend ELIT Eszközalap (védett) 1.190432
Euro Trend Select Eszközalap (piaci) 1.402138
Euro Trend Select Eszközalap (védett) 1.179142
Euró Trend TRIÓ MAX Eszközalap (piaci) 1.350155
Euró Trend TRIÓ MAX Eszközalap (védett) 1.185464
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 2.840223
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 1.629488
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 1.811868
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 1.029738
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 1.418833
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 1.84534
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 1.354107
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 0.460816
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 0.376158
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 0.952723
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlett Piaci Részvény Eszközalap 1.946728
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 1.208705
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.666719
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.088365
Generáció AKTIVA 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.396397
Generáció AKTIVA 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.088389
Generáció BALANSZ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.116889
Generáció BALANSZ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.114036
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.339561
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.062139
Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.218376
Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.062157
Generáció BEST 10 Eszközalap (piaci) 1.503622
Generáció BEST 10 Eszközalap (védett) 1.384704
Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (piaci) 1.852493
Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (védett) 1.156053
Generáció DELTA 10 Eszközalap (piaci) 1.516347
Generáció DELTA 10 Eszközalap (védett) 1.33699
Generáció DUÁL Eszközalap (piaci) 1.636717
Generáció DUÁL Eszközalap (védett) 1.395177
Generáció Elit Eszközalap (piaci) 1.88137
Generáció Elit Eszközalap (védett) 1.202674
Generáció Elit II. Eszközalap (piaci) 1.895493
Generáció Elit II. Eszközalap (védett) 1.19808
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.290912
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.072141
Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.163427
Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.072161
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.451078
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.132769
Generáció Extra 10 (piaci) 1.337737
Generáció Extra 10 (védett) 1.16048
Generáció FIX3 Eszközalap (piaci) 1.372594
Generáció FIX3 Eszközalap (védett) 1.363113
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.225836
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.143135
Generáció GYARAPÍTÓ 5 Tőke- és Hozamvédett Forint Eszközalap (piaci) 1.237483
Generáció GYARAPÍTÓ 5 Tőke- és Hozamvédett Forint Eszközalap (védett) 1.152373
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.494722
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.257028
Generáció HARMONIA 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.287786
Generáció HARMONIA 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.257084
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.457156
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.083146
Generáció KLASSZIS 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.197553
Generáció KLASSZIS 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.083168
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.101198
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.049921
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.069341
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.049992
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.462557
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.121568
Generáció MIX 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.246425
Generáció MIX 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.121601
Generáció Multi Eszközalap (piaci) 2.546686
Generáció Multi Eszközalap (védett) 1.173272
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.738459
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.097677
Generáció NATURA 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.457456
Generáció NATURA 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.097704
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.241872
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.110194
Generáció PARTNER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.119739
Generáció PARTNER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.110224
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.188847
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.056078
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.131832
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.056151
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.520377
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.281935
Generáció Szumma 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.294993
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.360441
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.091865
Generáció SZÜRET 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.177273
Generáció SZÜRET 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.09189
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.14513
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.04633
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.093499
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.0464
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.295134
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.077666
Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.16183
Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.077687
Generáció Válogatott Eszközalap (piaci) 1.241094
Generáció Válogatott Eszközalap (védett) 1.237531
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.212085
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.104749
Generáció VITAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.129105
Generáció VITAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.104777
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.216154
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.067664
Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.141291
Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.067682
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.714344
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 1.963008
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.15688
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 1.231026
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.189216
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.091863
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 0.982558
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 1.162102
GYIVI Eszközalap 5.112299
Hozamvédett Eszközalap 1.961016
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 1.658
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.774351
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 1.146687
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.133253
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.083144
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.35549
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.114002
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 0.562504
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 0.52542
Kötvény Eszközalap 4.150691
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 1.510063
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 1.075093
Magyar Állampapír Eszközalap 5.084489
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 1.601144
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 1.13351
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 1.195811
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 1.185797
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 1.05468
Magyar Ingatlan Eszközalap 1.837763
Magyar Jelzálog Eszközalap 2.604186
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 1.14924
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 1.143926
Magyar Részvény Eszközalap 4.721223
Magyar Részvény Forint Eszközalap 0.952186
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 1.074065
Medalion Eszközalap 2.071536
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.50085
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.135896
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.254929
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.135295
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 0.992394
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.104746
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 0.923161
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.104746
OTP Eszközalap 4.72958
Pénzpiaci Euró Eszközalap 1.034133
Pénzpiaci Forint Eszközalap 1.150721
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.310619
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.142267
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.373149
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.142267
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.37326
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.110191
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.257482
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.110191
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.44132
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.110191
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 1.013806
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 1.003346
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.064351
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.088363
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 1.088453
Tőkefedezeti Eszközalap 4.880523
Török Részvény Forint Eszközalap 0.845675
Vegyes Eszközalap 6.024346
VIP Állampapír Eszközalap 4.835644
VIP Jelzálog Eszközalap 2.783581
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 1.889414
VIP Részvény Eszközalap 3.959132
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 5.135765
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 2.019633
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 2.296548
 
Small login
Bejelentkezés

BELÉPEK
Kérdése van? Segítünk! Telecenter 06 1 467 3500 Írjon nekünk! Kérje üzletkötőnket! Ügyfélszolgálat
kereső