| Eszközalap neve |
Vételi árfolyam |
| Afrika Részvény Forint Eszközalap |
1.142407 |
| Ázsia Részvény Euró Eszközalap |
1.603587 |
| Ázsia Részvény Forint Eszközalap |
1.764787 |
| Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.370017 |
| Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.181519 |
| Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap |
0.93717 |
| Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.357329 |
| Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.158979 |
| Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.427892 |
| Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.158979 |
| Euró Államkötvény Eszközalap |
2.022289 |
| Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap |
1.360259 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap |
1.457738 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap |
1.998973 |
| Európai Részvény Forint Eszközalap |
1.269607 |
| Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
4.175082 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap |
1.883522 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap |
2.26497 |
| Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap |
0.991529 |
| Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap |
1.36509 |
| Fejlett Európai Részvény Eszközalap |
2.069586 |
| Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap |
1.418558 |
| Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap |
0.494748 |
| Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap |
0.416262 |
| Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap |
0.894036 |
| Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap |
1.292225 |
| Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.823936 |
| Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.147825 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
2.022359 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.120193 |
| Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.584322 |
| Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.120225 |
| Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (piaci) |
1.923375 |
| Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (védett) |
1.219474 |
| Generáció DELTA 10 Eszközalap (piaci) |
1.502416 |
| Generáció DELTA 10 Eszközalap (védett) |
1.494289 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.851572 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.13072 |
| Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.288002 |
| Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.194648 |
| Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.215742 |
| Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.205612 |
| Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.537584 |
| Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.404681 |
| Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.587353 |
| Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.142351 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.216831 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.107281 |
| Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.108994 |
| Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.10737 |
| Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.729646 |
| Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.182868 |
| Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
2.096579 |
| Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.157666 |
| Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.301243 |
| Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.170846 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.314547 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.113797 |
| Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.129664 |
| Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.113888 |
| Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.513888 |
| Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.432787 |
| Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.510664 |
| Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.151514 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.228483 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.10349 |
| Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.111742 |
| Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.103578 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.655883 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.136566 |
| Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.283265 |
| Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.165136 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.599706 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.125984 |
| Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.22015 |
| Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.126018 |
| Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap |
1.009328 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap |
2.08015 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
2.412198 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap |
1.221859 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap |
1.314456 |
| GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.151726 |
| GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.15151 |
| Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
1.195967 |
| Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap |
1.284468 |
| Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
1.460374 |
| GYIVI Eszközalap |
5.201773 |
| Hozamvédett Eszközalap |
1.936187 |
| Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap |
1.881823 |
| Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
2.064241 |
| Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap |
1.203735 |
| JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.194559 |
| JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.142347 |
| KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.270976 |
| KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.17486 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap |
0.746328 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap |
0.705056 |
| Kötvény Eszközalap |
4.06995 |
| Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap |
1.874564 |
| Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap |
1.116902 |
| Magyar Állampapír Eszközalap |
5.411505 |
| Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap |
1.799393 |
| Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap |
1.252302 |
| Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap |
1.48282 |
| Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap |
1.299455 |
| Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap |
1.099001 |
| Magyar Ingatlan Eszközalap |
1.942677 |
| Magyar Jelzálog Eszközalap |
2.793405 |
| Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap |
1.247976 |
| Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap |
1.113819 |
| Magyar Részvény Eszközalap |
5.820573 |
| Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap |
1.113763 |
| Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.502289 |
| Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.198211 |
| Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.176622 |
| Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.197312 |
| OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.131256 |
| OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.165131 |
| OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.128882 |
| OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.165131 |
| OTP Eszközalap |
4.676039 |
| Pénzpiaci Euró Eszközalap |
1.038286 |
| Pénzpiaci Forint Eszközalap |
1.151011 |
| Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.196496 |
| Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.204692 |
| Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.274195 |
| Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.204692 |
| RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.272658 |
| RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.170841 |
| RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.19122 |
| RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.170841 |
| RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.304852 |
| RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.170841 |
| Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap |
1.1621 |
| Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap |
1.202945 |
| SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.150077 |
| SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.147821 |
| Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap |
1.08 |
| Tőkefedezeti Eszközalap |
4.71241 |
| Török Részvény Forint Eszközalap |
0.657709 |
| Vegyes Eszközalap |
6.09703 |
| VIP Állampapír Eszközalap |
4.872818 |
| VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap |
2.258554 |
| VIP Részvény Eszközalap |
4.97806 |
| VIP Tőkefedezeti Eszközalap |
4.976857 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap |
2.378639 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
2.737438 |
