Alkalmazás utoljára frissítve: 2017.06.29
Adatok utoljára frissítve: 2020.01.24
Eszközalapok napi árfolyama
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2020.01.22 dátum alatt találhatóak.
Archív árfolyamok:
2020.01.24
Eszközalap neve Vételi árfolyam
Afrika Részvény Forint Eszközalap 1.188272
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 1.739327
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 1.930629
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.381424
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.18472
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 1.007534
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.395594
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.162118
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.463477
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.162118
Euró Államkötvény Eszközalap 2.056471
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 1.448236
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 1.456145
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 2.001474
Európai Részvény Forint Eszközalap 1.355686
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 4.453878
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 1.985663
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 2.410286
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 0.989608
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 1.361638
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 2.143485
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 1.420288
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 0.507869
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 0.428786
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 0.949401
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 1.391469
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.819872
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.150949
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 2.195067
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.12321
Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.740658
Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.123243
Generáció DELTA 10 Eszközalap (piaci) 1.500246
Generáció DELTA 10 Eszközalap (védett) 1.502659
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.898567
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.133797
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.278788
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.197905
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.214213
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.208877
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.528872
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.412712
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.566389
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.145427
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.212747
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.110298
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.109828
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.110388
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.960749
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.18607
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 2.222269
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.160804
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.360634
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.174033
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.315428
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.116814
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.137461
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.116906
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.50954
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.440818
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.635203
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.154652
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.219767
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.106496
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.112883
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.106586
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.755967
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.139643
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.27248
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.168274
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.639844
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.129058
Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap 1.04506
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 2.199605
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 2.55813
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.312337
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 1.416899
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.129059
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.154648
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.232411
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap 1.31854
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 1.566111
GYIVI Eszközalap 5.201712
Hozamvédett Eszközalap 1.933168
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 1.952662
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 2.126539
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 1.212364
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.175944
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.145423
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.279328
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.178061
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 0.822862
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 0.780192
Kötvény Eszközalap 4.059652
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 1.935692
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 1.117173
Magyar Állampapír Eszközalap 5.384387
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 1.791394
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 1.24756
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 1.455725
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 1.296498
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 1.099592
Magyar Ingatlan Eszközalap 1.943226
Magyar Jelzálog Eszközalap 2.780338
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 1.24206
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 1.112286
Magyar Részvény Eszközalap 5.952555
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 1.113943
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.521879
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.201493
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.17684
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.200578
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.121148
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.168269
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.119037
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.168269
OTP Eszközalap 4.66894
Pénzpiaci Euró Eszközalap 1.03834
Pénzpiaci Forint Eszközalap 1.151011
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.200377
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.207957
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.280121
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.207957
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.28744
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.174028
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.20467
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.174028
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.31943
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.174028
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 1.155217
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 1.191678
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.13425
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.150945
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 1.06536
Tőkefedezeti Eszközalap 4.700801
Török Részvény Forint Eszközalap 0.741341
Vegyes Eszközalap 6.095727
VIP Állampapír Eszközalap 4.865114
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 2.303482
VIP Részvény Eszközalap 5.110576
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 4.964226
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 2.540666
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 2.932803
 
Small login
Bejelentkezés

BELÉPEK
Kérdése van? Segítünk! Telecenter 06 1 467 3500 Írjon nekünk! Kérje üzletkötőnket! Ügyfélszolgálat
kereső