Alkalmazás utoljára frissítve: 2017.06.29
Adatok utoljára frissítve: 2018.06.22
Eszközalapok napi árfolyama
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2018.06.20 dátum alatt találhatóak.
Archív árfolyamok:
2018.06.22
Eszközalap neve Vételi árfolyam
Afrika Részvény Forint Eszközalap 1.14749
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 1.56773
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 1.672946
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.512857
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.147945
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 0.88271
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.331307
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.126041
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.457809
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.126041
Euró Államkötvény Eszközalap 1.932017
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 1.324959
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 1.367756
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 1.864244
Euró Trend ELIT Eszközalap (védett) 1.219934
Euro Trend Select Eszközalap (piaci) 1.376474
Euro Trend Select Eszközalap (védett) 1.208418
Euró Trend TRIÓ MAX Eszközalap (piaci) 1.335036
Euró Trend TRIÓ MAX Eszközalap (védett) 1.214867
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 4.003655
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 1.818862
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 2.109764
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 1.012114
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 1.389678
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 1.965586
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 1.329953
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 0.452221
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 0.376805
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 0.849797
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlett Piaci Részvény Eszközalap 2.112851
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 1.271289
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.634528
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.115276
Generáció AKTIVA 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.318134
Generáció AKTIVA 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.115307
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.936657
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.088425
Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.590752
Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.088449
Generáció BEST 10 Eszközalap (piaci) 1.469518
Generáció BEST 10 Eszközalap (védett) 1.457841
Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (piaci) 1.960439
Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (védett) 1.184755
Generáció DELTA 10 Eszközalap (piaci) 1.505543
Generáció DELTA 10 Eszközalap (védett) 1.407131
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.482862
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.098626
Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.232214
Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.098653
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.637061
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.160774
Generáció Extra 10 (piaci) 1.298456
Generáció Extra 10 (védett) 1.189271
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.212529
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.171349
Generáció GYARAPÍTÓ 5 Tőke- és Hozamvédett Forint Eszközalap (piaci) 1.265391
Generáció GYARAPÍTÓ 5 Tőke- és Hozamvédett Forint Eszközalap (védett) 1.228299
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.481802
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.322707
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.392792
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.109952
Generáció KLASSZIS 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.144887
Generáció KLASSZIS 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.109982
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.089862
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.075863
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.073733
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.075942
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.56716
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.149256
Generáció Multi Eszközalap (piaci) 2.154235
Generáció Multi Eszközalap (védett) 1.202429
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.871478
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.124774
Generáció NATURA 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.567457
Generáció NATURA 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.124808
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.262805
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.137643
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.219703
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.082143
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.142428
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.082223
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.485253
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.349197
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.585729
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.118845
Generáció SZÜRET 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.289522
Generáció SZÜRET 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.118878
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.11615
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.072199
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.076023
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.072277
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.328951
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.104265
Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.161334
Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.104293
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.229799
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.13209
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.310006
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.094059
Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.171041
Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.094085
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.851521
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 2.132126
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.206337
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 1.28871
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.134321
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.118842
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.09266
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap 0.991243
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 1.164753
GYIVI Eszközalap 5.09705
Hozamvédett Eszközalap 1.931645
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 1.768401
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.911197
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 1.144893
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.165532
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.109949
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.303644
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.141527
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 0.597415
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 0.560498
Kötvény Eszközalap 4.084947
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 1.65905
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 1.075056
Magyar Állampapír Eszközalap 5.11766
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 1.629059
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 1.154496
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 1.227547
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 1.213794
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 1.056894
Magyar Ingatlan Eszközalap 1.893733
Magyar Jelzálog Eszközalap 2.642816
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 1.147257
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 1.129779
Magyar Részvény Eszközalap 4.710482
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 1.082375
Medalion Eszközalap 2.091689
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.537279
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.164085
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.222512
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.163351
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.163637
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.132086
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.147866
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.132086
OTP Eszközalap 4.661915
Pénzpiaci Euró Eszközalap 1.036442
Pénzpiaci Forint Eszközalap 1.150629
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.265833
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.170463
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.34249
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.170463
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.303656
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.137639
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.199549
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.137639
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.38738
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.137639
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 1.048629
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 1.054115
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.09811
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.115273
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 1.128888
Tőkefedezeti Eszközalap 4.75448
Török Részvény Forint Eszközalap 0.641118
Vegyes Eszközalap 5.972226
VIP Állampapír Eszközalap 4.810129
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 2.053601
VIP Részvény Eszközalap 3.982529
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 5.015335
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 1.963378
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 2.241345
 
Small login
Bejelentkezés

BELÉPEK
Kérdése van? Segítünk! Telecenter 06 1 467 3500 Írjon nekünk! Kérje üzletkötőnket! Ügyfélszolgálat
kereső