| Eszközalap neve |
Vételi árfolyam |
| Afrika Részvény Forint Eszközalap |
1.14749 |
| Ázsia Részvény Euró Eszközalap |
1.56773 |
| Ázsia Részvény Forint Eszközalap |
1.672946 |
| Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.512857 |
| Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.147945 |
| Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap |
0.88271 |
| Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.331307 |
| Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.126041 |
| Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.457809 |
| Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.126041 |
| Euró Államkötvény Eszközalap |
1.932017 |
| Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap |
1.324959 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap |
1.367756 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap |
1.864244 |
| Euró Trend ELIT Eszközalap (védett) |
1.219934 |
| Euro Trend Select Eszközalap (piaci) |
1.376474 |
| Euro Trend Select Eszközalap (védett) |
1.208418 |
| Euró Trend TRIÓ MAX Eszközalap (piaci) |
1.335036 |
| Euró Trend TRIÓ MAX Eszközalap (védett) |
1.214867 |
| Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
4.003655 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap |
1.818862 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap |
2.109764 |
| Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap |
1.012114 |
| Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap |
1.389678 |
| Fejlett Európai Részvény Eszközalap |
1.965586 |
| Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap |
1.329953 |
| Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap |
0.452221 |
| Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap |
0.376805 |
| Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap |
0.849797 |
| Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlett Piaci Részvény Eszközalap |
2.112851 |
| Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap |
1.271289 |
| Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.634528 |
| Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.115276 |
| Generáció AKTIVA 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.318134 |
| Generáció AKTIVA 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.115307 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.936657 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.088425 |
| Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.590752 |
| Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.088449 |
| Generáció BEST 10 Eszközalap (piaci) |
1.469518 |
| Generáció BEST 10 Eszközalap (védett) |
1.457841 |
| Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (piaci) |
1.960439 |
| Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (védett) |
1.184755 |
| Generáció DELTA 10 Eszközalap (piaci) |
1.505543 |
| Generáció DELTA 10 Eszközalap (védett) |
1.407131 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.482862 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.098626 |
| Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.232214 |
| Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.098653 |
| Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.637061 |
| Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.160774 |
| Generáció Extra 10 (piaci) |
1.298456 |
| Generáció Extra 10 (védett) |
1.189271 |
| Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.212529 |
| Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.171349 |
| Generáció GYARAPÍTÓ 5 Tőke- és Hozamvédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.265391 |
| Generáció GYARAPÍTÓ 5 Tőke- és Hozamvédett Forint Eszközalap (védett) |
1.228299 |
| Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.481802 |
| Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.322707 |
| Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.392792 |
| Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.109952 |
| Generáció KLASSZIS 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.144887 |
| Generáció KLASSZIS 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.109982 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.089862 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.075863 |
| Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.073733 |
| Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.075942 |
| Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.56716 |
| Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.149256 |
| Generáció Multi Eszközalap (piaci) |
2.154235 |
| Generáció Multi Eszközalap (védett) |
1.202429 |
| Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.871478 |
| Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.124774 |
| Generáció NATURA 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.567457 |
| Generáció NATURA 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.124808 |
| Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.262805 |
| Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.137643 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.219703 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.082143 |
| Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.142428 |
| Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.082223 |
| Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.485253 |
| Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.349197 |
| Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.585729 |
| Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.118845 |
| Generáció SZÜRET 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.289522 |
| Generáció SZÜRET 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.118878 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.11615 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.072199 |
| Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.076023 |
| Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.072277 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.328951 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.104265 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.161334 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.104293 |
| Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.229799 |
| Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.13209 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.310006 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.094059 |
| Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.171041 |
| Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.094085 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap |
1.851521 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
2.132126 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap |
1.206337 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap |
1.28871 |
| GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.134321 |
| GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.118842 |
| Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
1.09266 |
| Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap |
0.991243 |
| Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
1.164753 |
| GYIVI Eszközalap |
5.09705 |
| Hozamvédett Eszközalap |
1.931645 |
| Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap |
1.768401 |
| Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
1.911197 |
| Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap |
1.144893 |
| JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.165532 |
| JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.109949 |
| KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.303644 |
| KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.141527 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap |
0.597415 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap |
0.560498 |
| Kötvény Eszközalap |
4.084947 |
| Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap |
1.65905 |
| Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap |
1.075056 |
| Magyar Állampapír Eszközalap |
5.11766 |
| Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap |
1.629059 |
| Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap |
1.154496 |
| Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap |
1.227547 |
| Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap |
1.213794 |
| Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap |
1.056894 |
| Magyar Ingatlan Eszközalap |
1.893733 |
| Magyar Jelzálog Eszközalap |
2.642816 |
| Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap |
1.147257 |
| Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap |
1.129779 |
| Magyar Részvény Eszközalap |
4.710482 |
| Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap |
1.082375 |
| Medalion Eszközalap |
2.091689 |
| Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.537279 |
| Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.164085 |
| Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.222512 |
| Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.163351 |
| OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.163637 |
| OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.132086 |
| OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.147866 |
| OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.132086 |
| OTP Eszközalap |
4.661915 |
| Pénzpiaci Euró Eszközalap |
1.036442 |
| Pénzpiaci Forint Eszközalap |
1.150629 |
| Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.265833 |
| Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.170463 |
| Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.34249 |
| Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.170463 |
| RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.303656 |
| RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.137639 |
| RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.199549 |
| RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.137639 |
| RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.38738 |
| RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.137639 |
| Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap |
1.048629 |
| Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap |
1.054115 |
| SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.09811 |
| SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.115273 |
| Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap |
1.128888 |
| Tőkefedezeti Eszközalap |
4.75448 |
| Török Részvény Forint Eszközalap |
0.641118 |
| Vegyes Eszközalap |
5.972226 |
| VIP Állampapír Eszközalap |
4.810129 |
| VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap |
2.053601 |
| VIP Részvény Eszközalap |
3.982529 |
| VIP Tőkefedezeti Eszközalap |
5.015335 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap |
1.963378 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
2.241345 |
