Alkalmazás utoljára frissítve: 2017.06.29
Adatok utoljára frissítve: 2022.01.14
Eszközalapok napi árfolyama
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2022.01.12 dátum alatt találhatóak.
Archív árfolyamok:
2022.01.14
Eszközalap neve Vételi árfolyam
Afrika Részvény Forint Eszközalap 1.268501
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 1.900658
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 2.30962
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 0.756713
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.147783
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.208451
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.284921
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.208451
Euró Államkötvény Eszközalap 2.125453
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 2.036978
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 1.426829
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 1.999091
Európai Részvény Forint Eszközalap 1.840917
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 6.693054
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 2.477319
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 3.276963
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 0.959439
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 1.309822
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 2.518926
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 1.422001
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 0.611427
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 0.523254
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 0.798027
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 1.5727
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.260944
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.1968
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 2.139562
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.168013
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.486156
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.178983
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.145461
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.191117
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.083142
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.154543
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 3.314187
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.207081
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.100717
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.161341
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.804322
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.200663
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.101117
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.150577
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.459933
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.185082
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.360774
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.214874
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.255322
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.174039
Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap 1.26195
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 2.79096
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 3.344423
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.436346
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 1.589564
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.063452
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.200658
Groupama Céldátum 2025 Vegyes Forint Eszközalap 1.058414
Groupama Céldátum 2030 Vegyes Forint Eszközalap 1.134364
Groupama Céldátum 2035 Vegyes Forint Eszközalap 1.202792
Groupama Céldátum 2040 Vegyes Forint Eszközalap 1.214689
Groupama Céldátum 2045 Vegyes Forint Eszközalap 1.229468
Groupama Céldátum 2050 Vegyes Forint Eszközalap 1.244695
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.445305
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap 1.587869
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 2.141195
GYIVI Eszközalap 5.152636
Hozamvédett Eszközalap 1.877136
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 2.229049
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 2.35286
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 1.357833
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.253062
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.191112
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 1.07627
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 1.056508
Kötvény Eszközalap 3.956264
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 2.413201
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 1.110095
Magyar Állampapír Eszközalap 5.044268
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 1.687882
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 1.156836
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 1.299918
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 1.269186
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 1.094048
Magyar Ingatlan Eszközalap 1.974575
Magyar Jelzálog Eszközalap 2.601654
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 1.180553
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 1.103277
Magyar Részvény Eszközalap 6.896829
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 1.111975
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.082385
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.214868
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.082385
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.214868
OTP Eszközalap 4.534659
Pénzpiaci Euró Eszközalap 1.038363
Pénzpiaci Forint Eszközalap 1.167142
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 1.118057
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 1.117894
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.061412
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.196795
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 1.464427
Tőkefedezeti Eszközalap 4.600339
Török Részvény Forint Eszközalap 0.523591
Vegyes Eszközalap 5.900415
VIP Állampapír Eszközalap 4.336275
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 2.959185
VIP Részvény Eszközalap 5.779638
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 4.851763
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 3.224031
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 3.808625
 
Kérdése van? Segítünk! Telecenter 06 1 467 3500 Írjon nekünk! Kérje üzletkötőnket! Ügyfélszolgálat
kereső