Alkalmazás utoljára frissítve: 2016.12.07
Adatok utoljára frissítve: 2017.05.26
Eszközalapok napi árfolyama
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2017.05.24 dátum alatt találhatóak.
Archív árfolyamok:
2017.05.26
Eszközalap neve Vételi árfolyam
Afrika Részvény Forint Eszközalap 1.047547
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 1.431735
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 1.462218
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.638478
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.123803
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 0.971753
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.398448
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.102361
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.700407
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.102361
Euró Államkötvény Eszközalap 1.892534
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 1.22685
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 1.370896
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 1.852972
Euró Trend ELIT Eszközalap (piaci) 1.22672
Euró Trend ELIT Eszközalap (védett) 1.194174
Euro Trend Select Eszközalap (piaci) 1.42015
Euro Trend Select Eszközalap (védett) 1.182884
Euró Trend TRIÓ MAX Eszközalap (piaci) 1.338434
Euró Trend TRIÓ MAX Eszközalap (védett) 1.189206
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 3.161306
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 1.73968
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 1.929126
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 1.026559
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 1.415656
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 1.92831
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 1.355984
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 0.474741
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 0.388644
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 0.937059
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlett Piaci Részvény Eszközalap 1.953889
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 1.224755
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.714589
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.091805
Generáció AKTIVA 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.409964
Generáció AKTIVA 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.09183
Generáció BALANSZ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.115023
Generáció BALANSZ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.117546
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.52051
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.065512
Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.31405
Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.06553
Generáció BEST 10 Eszközalap (piaci) 1.48724
Generáció BEST 10 Eszközalap (védett) 1.393813
Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (piaci) 1.834925
Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (védett) 1.159721
Generáció DELTA 10 Eszközalap (piaci) 1.525056
Generáció DELTA 10 Eszközalap (védett) 1.345952
Generáció Elit Eszközalap (piaci) 1.872051
Generáció Elit Eszközalap (védett) 1.206481
Generáció Elit II. Eszközalap (piaci) 1.889815
Generáció Elit II. Eszközalap (védett) 1.201887
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.424797
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.075514
Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.213696
Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.075534
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.48305
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.136348
Generáció Extra 10 (piaci) 1.309709
Generáció Extra 10 (védett) 1.164148
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.232628
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.146714
Generáció GYARAPÍTÓ 5 Tőke- és Hozamvédett Forint Eszközalap (piaci) 1.245245
Generáció GYARAPÍTÓ 5 Tőke- és Hozamvédett Forint Eszközalap (védett) 1.16177
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.516431
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.265279
Generáció HARMONIA 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.288622
Generáció HARMONIA 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.265337
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.496042
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.086586
Generáció KLASSZIS 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.210521
Generáció KLASSZIS 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.086609
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.144553
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.053228
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.086049
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.0533
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.482759
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.125077
Generáció MIX 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.251251
Generáció MIX 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.125111
Generáció Multi Eszközalap (piaci) 2.908061
Generáció Multi Eszközalap (védett) 1.177013
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.763723
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.101117
Generáció NATURA 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.456736
Generáció NATURA 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.101145
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.268069
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.113703
Generáció PARTNER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.120583
Generáció PARTNER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.113734
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.255719
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.059385
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.16207
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.059458
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.509452
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.290534
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.416764
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.095305
Generáció SZÜRET 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.194881
Generáció SZÜRET 6 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.095331
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.192495
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.049636
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.11561
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.049707
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.35175
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.081038
Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.185333
Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.08106
Generáció Válogatott Eszközalap (piaci) 1.242663
Generáció Válogatott Eszközalap (védett) 1.241914
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.231507
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.108258
Generáció VITAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.130706
Generáció VITAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.108287
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.295315
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.071036
Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.168727
Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.071056
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.720524
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 1.970063
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.172088
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 1.247047
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.231
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.095303
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.043866
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 1.198486
GYIVI Eszközalap 5.120484
Hozamvédett Eszközalap 1.962375
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 1.745595
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.870374
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 1.159761
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.160617
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.086584
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.397716
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.117511
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 0.574711
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 0.536331
Kötvény Eszközalap 4.153015
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 1.614598
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 1.080165
Magyar Állampapír Eszközalap 5.158791
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 1.633363
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 1.153927
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 1.233305
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 1.208656
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 1.059919
Magyar Ingatlan Eszközalap 1.847644
Magyar Jelzálog Eszközalap 2.637587
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 1.156544
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 1.142069
Magyar Részvény Eszközalap 4.968845
Magyar Részvény Forint Eszközalap 1.008125
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 1.079375
Medalion Eszközalap 2.082326
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.531971
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.139491
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.279985
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.138874
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.019938
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.108255
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 0.952015
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.108255
OTP Eszközalap 4.732618
Pénzpiaci Euró Eszközalap 1.033662
Pénzpiaci Forint Eszközalap 1.150692
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.334792
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.145846
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.399564
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.145846
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.391662
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.1137
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.281804
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.1137
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.467366
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.1137
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 1.043907
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 1.037657
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.096582
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.091803
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 1.11309
Tőkefedezeti Eszközalap 4.870517
Török Részvény Forint Eszközalap 0.897066
Vegyes Eszközalap 6.024478
VIP Állampapír Eszközalap 4.8703
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 1.973142
VIP Részvény Eszközalap 4.122806
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 5.127789
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 2.076621
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 2.360818
 
Small login
Bejelentkezés

BELÉPEK
Kérdése van? Segítünk! Telecenter 06 1 467 3500 Írjon nekünk! Kérje üzletkötőnket! Ügyfélszolgálat
kereső