| Eszközalap neve |
Vételi árfolyam |
| Afrika Részvény Forint Eszközalap |
1.077299 |
| Ázsia Részvény Euró Eszközalap |
1.488878 |
| Ázsia Részvény Forint Eszközalap |
1.592135 |
| Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.373163 |
| Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.174412 |
| Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap |
0.89212 |
| Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.352261 |
| Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.152012 |
| Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.419566 |
| Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.152012 |
| Euró Államkötvény Eszközalap |
1.987791 |
| Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap |
1.22657 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap |
1.48761 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap |
2.035609 |
| Európai Részvény Forint Eszközalap |
1.131356 |
| Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
3.594433 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap |
1.725495 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap |
2.020287 |
| Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap |
0.995774 |
| Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap |
1.370551 |
| Fejlett Európai Részvény Eszközalap |
1.804135 |
| Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap |
1.414045 |
| Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap |
0.465601 |
| Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap |
0.39039 |
| Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap |
0.848722 |
| Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap |
1.170702 |
| Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.751233 |
| Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.140976 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.879025 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.113495 |
| Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.483707 |
| Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.113526 |
| Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (piaci) |
1.825736 |
| Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (védett) |
1.212169 |
| Generáció DELTA 10 Eszközalap (piaci) |
1.506361 |
| Generáció DELTA 10 Eszközalap (védett) |
1.475709 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.721611 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.123927 |
| Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.292433 |
| Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.123961 |
| Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.381339 |
| Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.187521 |
| Generáció Extra 10 (piaci) |
1.207359 |
| Generáció Extra 10 (védett) |
1.216775 |
| Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.218349 |
| Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.198362 |
| Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.542613 |
| Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.387055 |
| Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.53715 |
| Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.13552 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.2091 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.100643 |
| Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.1054 |
| Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.10073 |
| Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.542121 |
| Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.175762 |
| Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
2.145807 |
| Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.150698 |
| Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.352794 |
| Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.163859 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.286061 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.1071 |
| Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.121594 |
| Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.107189 |
| Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.516957 |
| Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.41496 |
| Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.484161 |
| Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.144616 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.2161 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.096906 |
| Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.108908 |
| Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.096992 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.5223 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.129735 |
| Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.303777 |
| Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.158168 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.543533 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.119269 |
| Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.188178 |
| Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.119301 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap |
1.903012 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
2.197782 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap |
1.112103 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap |
1.190878 |
| GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.164423 |
| GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.144612 |
| Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
1.054392 |
| Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap |
1.152389 |
| Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
1.290584 |
| GYIVI Eszközalap |
5.199724 |
| Hozamvédett Eszközalap |
1.941517 |
| Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap |
1.688397 |
| Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
1.833513 |
| Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap |
1.232155 |
| JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.210256 |
| JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.135516 |
| KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.259822 |
| KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.16782 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap |
0.676709 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap |
0.636601 |
| Kötvény Eszközalap |
4.089327 |
| Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap |
1.75262 |
| Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap |
1.11504 |
| Magyar Állampapír Eszközalap |
5.418572 |
| Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap |
1.806605 |
| Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap |
1.253727 |
| Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap |
1.525296 |
| Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap |
1.299763 |
| Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap |
1.09717 |
| Magyar Ingatlan Eszközalap |
1.918014 |
| Magyar Jelzálog Eszközalap |
2.800829 |
| Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap |
1.247634 |
| Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap |
1.117234 |
| Magyar Részvény Eszközalap |
5.307197 |
| Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap |
1.112257 |
| Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.464058 |
| Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.191013 |
| Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.170502 |
| Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.190149 |
| OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.145969 |
| OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.158163 |
| OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.140909 |
| OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.158163 |
| OTP Eszközalap |
4.689058 |
| Pénzpiaci Euró Eszközalap |
1.038104 |
| Pénzpiaci Forint Eszközalap |
1.151016 |
| Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.200835 |
| Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.197443 |
| Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.275835 |
| Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.197443 |
| RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.255045 |
| RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.163854 |
| RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.183443 |
| RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.163854 |
| RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.287352 |
| RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.163854 |
| Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap |
1.165046 |
| Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap |
1.211413 |
| SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) |
1.162574 |
| SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) |
1.140972 |
| Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap |
1.074288 |
| Tőkefedezeti Eszközalap |
4.736033 |
| Török Részvény Forint Eszközalap |
0.580058 |
| Vegyes Eszközalap |
6.095804 |
| VIP Állampapír Eszközalap |
4.886729 |
| VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap |
1.863065 |
| VIP Részvény Eszközalap |
4.51176 |
| VIP Tőkefedezeti Eszközalap |
5.001841 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap |
2.126595 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
2.436228 |
