Alkalmazás utoljára frissítve: 2017.06.29
Adatok utoljára frissítve: 2021.10.15
Eszközalapok napi árfolyama
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2021.10.13 dátum alatt találhatóak.
Archív árfolyamok:
2021.10.15
Eszközalap neve Vételi árfolyam
Afrika Részvény Forint Eszközalap 1.256359
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 1.875691
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 2.306612
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 0.785931
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.18246
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.202492
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.309733
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.202492
Euró Államkötvény Eszközalap 2.166651
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 1.894299
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 1.444407
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 2.018218
Európai Részvény Forint Eszközalap 1.806691
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 6.736236
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 2.343095
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 3.139687
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 0.963517
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 1.325163
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 2.453168
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 1.473688
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 0.60847
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 0.51936
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 0.813589
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 1.556764
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.432444
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.190924
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 2.330651
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.162285
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.536217
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.173141
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.194161
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.185274
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.119842
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.148815
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 3.253437
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.201122
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.249713
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.214809
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.144417
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.155613
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.793422
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.194712
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.135917
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.144925
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.670333
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.17924
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.377284
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.208915
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.297394
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.168265
Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap 1.256802
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 2.670794
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 3.184471
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.429225
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 1.577836
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.077128
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.194707
Groupama Céldátum 2025 Vegyes Forint Eszközalap 1.073054
Groupama Céldátum 2030 Vegyes Forint Eszközalap 1.13537
Groupama Céldátum 2035 Vegyes Forint Eszközalap 1.189139
Groupama Céldátum 2040 Vegyes Forint Eszközalap 1.199959
Groupama Céldátum 2045 Vegyes Forint Eszközalap 1.212806
Groupama Céldátum 2050 Vegyes Forint Eszközalap 1.224563
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.452252
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap 1.621254
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 2.064905
GYIVI Eszközalap 5.198651
Hozamvédett Eszközalap 1.89764
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 2.211115
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 2.394441
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 1.357176
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.241069
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.185269
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.195376
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.218929
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 1.154851
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 1.131337
Kötvény Eszközalap 3.965964
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 2.389491
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 1.116887
Magyar Állampapír Eszközalap 5.224092
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 1.75928
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 1.203198
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 1.384003
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 1.291015
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 1.10174
Magyar Ingatlan Eszközalap 1.967371
Magyar Jelzálog Eszközalap 2.691277
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 1.218308
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 1.102235
Magyar Részvény Eszközalap 7.113493
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 1.118215
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.082721
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.208909
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.082721
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.208909
OTP Eszközalap 4.591463
Pénzpiaci Euró Eszközalap 1.038371
Pénzpiaci Forint Eszközalap 1.160677
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.197514
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.214803
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.138417
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.214803
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.207551
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.214803
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 1.14068
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 1.162756
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.074391
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.190919
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 1.399759
Tőkefedezeti Eszközalap 4.593988
Török Részvény Forint Eszközalap 0.523563
Vegyes Eszközalap 6.113635
VIP Állampapír Eszközalap 4.561703
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 2.806433
VIP Részvény Eszközalap 5.95425
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 4.845053
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 3.148353
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 3.761605
 
Small login
Bejelentkezés

BELÉPEK
Kérdése van? Segítünk! Telecenter 06 1 467 3500 Írjon nekünk! Kérje üzletkötőnket! Ügyfélszolgálat
kereső