Alkalmazás utoljára frissítve: 2017.06.29
Adatok utoljára frissítve: 2021.04.19
Eszközalapok nettó eszközértéke
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2021.04.16 dátum alatt találhatóak.
Archív nettó eszközértékek:
2021.04.19
Eszközalap neve Nettó eszközérték (forint)
Afrika Részvény Forint Eszközalap 932,948
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 206,077
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 6,441,525,232
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 2,929,999,336
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 2,412,344
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 282,596,687
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 169,204,645
Euró Államkötvény Eszközalap 8,797,383
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 1,502,647,272
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 1,329,152
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 338,708,720
Európai Részvény Forint Eszközalap 5,067,379,136
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 16,284,918,535
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 298,787
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 11,840,601,093
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 2,160,103
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 803,789,925
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 342,528,517
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 8,532,623,293
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 209,849
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 74,012,040
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 281,007
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 525,819
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap 266,907,165
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 333,183,086
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 171,028,444
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 307,380,194
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap 332,924,782
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 316,625,533
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 277,230,878
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 189,640,661
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 280,188,110
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 247,252,431
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap 195,949,274
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 257,648,700
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 217,911,737
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 204,230,771
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 109,983,141
Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap 4,968,928,079
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 1,391,592
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 456,376,696
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 643,739
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 230,995,393
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 767,437,570
Groupama Céldátum 2025 Vegyes Forint Eszközalap 6,298,521
Groupama Céldátum 2030 Vegyes Forint Eszközalap 11,976,648
Groupama Céldátum 2035 Vegyes Forint Eszközalap 3,389,850
Groupama Céldátum 2040 Vegyes Forint Eszközalap 4,047,779
Groupama Céldátum 2045 Vegyes Forint Eszközalap 2,703,871
Groupama Céldátum 2050 Vegyes Forint Eszközalap 912,317
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 199,020,799
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap 116,858,165
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 990,250,134
GYIVI Eszközalap 181,012,777
Hozamvédett Eszközalap 3,613,303,353
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 331,123
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 466,580,696
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 16,819
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 843,830,692
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 3,246,319,591
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 877,182
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 308,714,234
Kötvény Eszközalap 14,505,737
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 12,837,013,371
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 9,433,896,417
Magyar Állampapír Eszközalap 2,460,581,473
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 26,178,046,334
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 5,130,914
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 1,524,824,370
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 3,109,077,009
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 427,674,032
Magyar Ingatlan Eszközalap 40,601,983
Magyar Jelzálog Eszközalap 50,190,212
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 458,633,104
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 939,898,304
Magyar Részvény Eszközalap 321,192,640
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 1,803,309,504
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 2,287,721,294
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 843,496,029
OTP Eszközalap 1,057,315,525
Pénzpiaci Euró Eszközalap 711,100
Pénzpiaci Forint Eszközalap 11,170,164,765
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 397,441,104
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 67,189,688
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 574,147,839
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 3,544,697,049
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 1,187,398,830
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 637,382,342
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 5,531,989,665
Tőkefedezeti Eszközalap 996,824,400
Vegyes Eszközalap 6,869,546
VIP Állampapír Eszközalap 28,320,873
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 570,025
VIP Részvény Eszközalap 671,573
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 21,482,883
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 881,629
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 440,845,104
 
Small login
Bejelentkezés

BELÉPEK
Kérdése van? Segítünk! Telecenter 06 1 467 3500 Írjon nekünk! Kérje üzletkötőnket! Ügyfélszolgálat
kereső