Alkalmazás utoljára frissítve: 2017.06.29
Adatok utoljára frissítve: 2019.09.17
Eszközalapok nettó eszközértéke
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2019.09.13 dátum alatt találhatóak.
Archív nettó eszközértékek:
2019.09.17
Eszközalap neve Nettó eszközérték (forint)
Afrika Részvény Forint Eszközalap 772,670
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 88,181
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 3,730,489,004
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 3,116,928,222
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 2,345,399
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 300,072,470
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 200,247,980
Euró Államkötvény Eszközalap 23,424,411
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 906,162,950
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 3,119,487
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 489,693,894
Európai Részvény Forint Eszközalap 1,140,978,976
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 9,046,856,134
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 117,920
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 9,492,113,779
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 3,994,161
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 1,281,396,420
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 433,418,597
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 9,268,834,307
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 324,644
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 108,172,577
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 314,593
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 440,429
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap 453,734,659
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 618,569,581
Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 5,187,657,359
Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap 387,571,686
Generáció DELTA 10 Eszközalap 348,928,889
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 301,441,893
Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 3,117,015,884
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 222,412,170
Generáció Extra 10 309,848,445
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 300,327,153
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 344,882,963
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap 511,253,965
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 344,995,911
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 2,990,491,649
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 403,341,312
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 373,196,606
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 351,230,192
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 297,285,622
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 3,352,105,033
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 283,342,436
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap 303,580,328
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 296,243,339
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 2,630,917,106
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 318,697,768
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 258,444,566
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 175,115,204
Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 2,739,553,876
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 2,134,095
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 566,056,151
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 902,532
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 280,710,042
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 668,080,868
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 61,614,287
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap 99,114,654
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 259,158,146
GYIVI Eszközalap 220,179,063
Hozamvédett Eszközalap 5,813,075,808
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 457,719
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 639,855,392
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 177,765
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 776,232,924
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 3,157,999,649
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 870,659
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 278,091,595
Kötvény Eszközalap 16,078,566
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 7,822,819,789
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 9,877,038,496
Magyar Állampapír Eszközalap 4,008,709,277
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 27,375,897,934
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 476,863,933
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 733,417,176
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 1,761,448,094
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 298,787,972
Magyar Ingatlan Eszközalap 54,339,260
Magyar Jelzálog Eszközalap 96,617,603
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 491,026,346
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 1,431,709,598
Magyar Részvény Eszközalap 501,292,643
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 831,731,226
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 233,496,850
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 2,911,129,083
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 1,987,974,947
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 712,539,741
OTP Eszközalap 1,287,143,797
Pénzpiaci Euró Eszközalap 134,254
Pénzpiaci Forint Eszközalap 17,511,847,199
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 2,462,025,972
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 1,519,873,188
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 395,323,742
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 61,880,762
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 584,775,315
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 4,615,667,202
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 1,546,985,916
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 548,694,942
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 4,311,785,380
Tőkefedezeti Eszközalap 1,281,719,155
Vegyes Eszközalap 7,022,373
VIP Állampapír Eszközalap 33,242,793
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 3,394,348
VIP Részvény Eszközalap 3,467,989
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 26,263,405
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 1,241,552
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 522,096,575
 
Small login
Bejelentkezés

BELÉPEK
Kérdése van? Segítünk! Telecenter 06 1 467 3500 Írjon nekünk! Kérje üzletkötőnket! Ügyfélszolgálat
kereső