clp web content/CLP_Site/CLP_Test_SiteArea/Groupama Direk online/befinfo_nettoeszkoz_menu
befinfo_nettoeszkoz_menu
|
|
Adatok utoljára frissítve: 2023.05.26
| Eszközalapok nettó eszközértéke |
2023.05.26
| Eszközalap neve |
Nettó eszközérték (forint) |
| Ázsia Részvény Euró Eszközalap |
183,032 |
| Ázsia Részvény Forint Eszközalap |
6,010,292,490 |
| Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap |
2,710,829 |
| Euró Államkötvény Eszközalap |
11,345,072 |
| Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap |
2,400,697,946 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap |
617,059 |
| Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap |
167,796,416 |
| Európai Részvény Forint Eszközalap |
6,412,499,461 |
| Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
11,361,162,453 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap |
245,418 |
| Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap |
12,271,652,589 |
| Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap |
1,564,780 |
| Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap |
519,799,854 |
| Fejlett Európai Részvény Eszközalap |
223,123,946 |
| Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap |
8,156,547,528 |
| Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap |
146,400 |
| Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap |
51,206,767 |
| Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap |
271,743 |
| Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap |
473,109 |
| Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap |
312,714,393 |
| Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap |
143,170,888 |
| Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap |
235,340,026 |
| Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap |
196,023,763 |
| Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap |
189,510,876 |
| Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap |
200,966,731 |
| Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap |
89,230,980 |
| Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap |
9,767,556,836 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap |
865,834 |
| Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap |
281,117,161 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap |
343,272 |
| Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap |
146,651,934 |
| Groupama Céldátum 2025 Vegyes Forint Eszközalap |
25,573,853 |
| Groupama Céldátum 2030 Vegyes Forint Eszközalap |
54,455,757 |
| Groupama Céldátum 2035 Vegyes Forint Eszközalap |
72,628,132 |
| Groupama Céldátum 2040 Vegyes Forint Eszközalap |
45,980,182 |
| Groupama Céldátum 2045 Vegyes Forint Eszközalap |
44,746,201 |
| Groupama Céldátum 2050 Vegyes Forint Eszközalap |
21,517,408 |
| Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
343,034,633 |
| Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap |
202,350,582 |
| Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
1,828,048,296 |
| GYIVI Eszközalap |
182,756,002 |
| Hozamvédett Eszközalap |
2,650,791,122 |
| Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap |
208,159 |
| Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap |
395,916,870 |
| Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap |
359,455 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap |
465,617 |
| Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap |
179,788,499 |
| Kötvény Eszközalap |
8,679,880 |
| Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap |
12,677,164,477 |
| Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap |
8,762,758,264 |
| Magyar Állampapír Eszközalap |
1,418,351,592 |
| Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap |
20,959,842,120 |
| Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap |
1,068,055,354 |
| Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap |
1,241,681,368 |
| Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap |
4,428,670,812 |
| Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap |
647,763,251 |
| Magyar Ingatlan Eszközalap |
22,529,427 |
| Magyar Jelzálog Eszközalap |
28,689,097 |
| Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap |
510,565,847 |
| Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap |
656,706,969 |
| Magyar Részvény Eszközalap |
214,770,263 |
| Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap |
2,709,240,524 |
| OTP Eszközalap |
362,949,412 |
| Pénzpiaci Euró Eszközalap |
235,357 |
| Pénzpiaci Forint Eszközalap |
18,751,020,231 |
| Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap |
1,734,057,948 |
| Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap |
546,068,059 |
| Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap |
9,197,002,122 |
| Tőkefedezeti Eszközalap |
726,586,410 |
| Vegyes Eszközalap |
2,261,297 |
| VIP Állampapír Eszközalap |
23,193,491 |
| VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap |
612,225 |
| VIP Részvény Eszközalap |
681,939 |
| VIP Tőkefedezeti Eszközalap |
16,791,898 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap |
599,516 |
| Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
309,579,410 |
|
|
|
|
