Alkalmazás utoljára frissítve: 2017.06.29
Adatok utoljára frissítve: 2019.06.26
Eszközalapok nettó eszközértéke
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2019.06.24 dátum alatt találhatóak.
Archív nettó eszközértékek:
2019.06.26
Eszközalap neve Nettó eszközérték (forint)
Afrika Részvény Forint Eszközalap 718,848
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 70,995
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 3,413,401,295
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 3,085,833,381
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 2,304,885
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 299,593,589
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 202,505,443
Euró Államkötvény Eszközalap 34,822,017
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 820,177,728
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 3,162,283
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 474,080,687
Európai Részvény Forint Eszközalap 776,597,514
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 11,934,330,325
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 96,983
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 8,930,275,579
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 4,253,037
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 1,341,546,733
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 452,574,568
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 9,258,279,389
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 326,266
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 114,939,138
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 323,245
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 432,888
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap 456,036,044
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 650,246,211
Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 5,500,151,176
Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap 399,527,490
Generáció DELTA 10 Eszközalap 350,431,121
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 286,642,241
Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 3,305,612,569
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 235,417,864
Generáció Extra 10 316,026,204
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 305,711,060
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 345,453,706
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap 504,499,385
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 346,250,511
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 3,017,284,725
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 380,256,424
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 378,755,349
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 363,409,190
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 297,103,721
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 3,504,956,325
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 287,143,231
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap 308,993,688
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 290,199,914
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 2,649,858,784
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 311,899,699
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 256,026,944
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 171,475,394
Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 2,782,393,332
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 2,124,148
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 551,091,514
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 928,680
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 281,930,213
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 644,590,880
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 63,364,101
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap 102,396,020
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 240,537,294
GYIVI Eszközalap 229,836,332
Hozamvédett Eszközalap 6,274,070,002
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 483,610
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 683,317,149
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 151,889
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 767,271,230
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 3,105,342,833
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 883,504
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 265,048,812
Kötvény Eszközalap 19,557,923
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 7,470,823,703
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 9,614,870,757
Magyar Állampapír Eszközalap 4,072,617,421
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 26,596,601,887
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 443,917,395
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 729,371,531
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 1,662,349,826
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 282,482,897
Magyar Ingatlan Eszközalap 57,613,843
Magyar Jelzálog Eszközalap 93,828,493
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 462,003,357
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 2,121,860,782
Magyar Részvény Eszközalap 506,588,143
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 790,337,881
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 233,640,841
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 2,849,628,972
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 1,958,146,391
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 700,423,919
OTP Eszközalap 1,390,952,344
Pénzpiaci Euró Eszközalap 129,153
Pénzpiaci Forint Eszközalap 14,735,064,669
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 2,467,641,290
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 1,520,971,944
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 389,504,257
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 60,825,131
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 576,095,523
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 4,720,995,048
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 1,567,906,610
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 539,880,054
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 3,984,427,612
Tőkefedezeti Eszközalap 1,333,575,377
Török Részvény Forint Eszközalap 451,721
Vegyes Eszközalap 12,292,754
VIP Állampapír Eszközalap 33,308,998
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 3,535,246
VIP Részvény Eszközalap 3,382,673
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 37,786,554
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 1,239,692
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 535,536,756
 
Small login
Bejelentkezés

BELÉPEK
Kérdése van? Segítünk! Telecenter 06 1 467 3500 Írjon nekünk! Kérje üzletkötőnket! Ügyfélszolgálat
kereső