Alkalmazás utoljára frissítve: 2017.06.29
Adatok utoljára frissítve: 2021.12.03
Eszközalapok nettó eszközértéke
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2021.12.01 dátum alatt találhatóak.
Archív nettó eszközértékek:
2021.12.03
Eszközalap neve Nettó eszközérték (forint)
Afrika Részvény Forint Eszközalap 1,718,417
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 90,440
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 6,600,047,641
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 2,221,853
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 286,355,498
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 177,093,663
Euró Államkötvény Eszközalap 4,924,373
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 1,773,656,417
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 1,131,036
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 333,174,719
Európai Részvény Forint Eszközalap 7,442,385,315
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 19,530,220,841
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 349,143
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 13,199,257,667
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 1,969,526
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 694,022,724
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 299,301,907
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 4,821,471,729
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 231,449
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 66,611,853
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 247,848
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 514,867
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap 266,185,833
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 329,694,304
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 166,264,468
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap 316,622,117
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 285,338,367
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 187,329,508
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 248,922,132
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 224,301,202
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap 188,437,546
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 224,674,416
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 204,740,499
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 196,897,515
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 107,891,949
Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap 7,519,986,219
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 1,253,184
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 439,528,403
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 557,165
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 199,026,918
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 810,922,586
Groupama Céldátum 2025 Vegyes Forint Eszközalap 9,458,753
Groupama Céldátum 2030 Vegyes Forint Eszközalap 20,575,859
Groupama Céldátum 2035 Vegyes Forint Eszközalap 18,819,989
Groupama Céldátum 2040 Vegyes Forint Eszközalap 8,509,080
Groupama Céldátum 2045 Vegyes Forint Eszközalap 8,433,910
Groupama Céldátum 2050 Vegyes Forint Eszközalap 4,721,443
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 276,692,311
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap 166,252,459
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 1,736,648,368
GYIVI Eszközalap 171,276,529
Hozamvédett Eszközalap 3,193,938,229
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 271,943
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 423,179,315
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 478,800
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 893,908,901
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 843,604
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 286,870,124
Kötvény Eszközalap 12,240,082
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 15,309,591,804
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 9,082,230,705
Magyar Állampapír Eszközalap 2,148,655,395
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 16,821,598,579
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 4,326,716
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 1,211,980,881
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 1,179,979,887
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 472,967,490
Magyar Ingatlan Eszközalap 39,223,228
Magyar Jelzálog Eszközalap 40,231,048
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 390,959,295
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 836,913,288
Magyar Részvény Eszközalap 332,463,295
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 2,160,360,618
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 2,443,524,791
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 899,553,045
OTP Eszközalap 971,454,190
Pénzpiaci Euró Eszközalap 488,534
Pénzpiaci Forint Eszközalap 24,063,379,877
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 414,680,065
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 68,923,315
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 597,387,166
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 2,950,696,504
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 987,599,929
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 682,311,782
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 5,741,299,833
Tőkefedezeti Eszközalap 899,731,870
Vegyes Eszközalap 4,106,614
VIP Állampapír Eszközalap 25,638,895
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 564,744
VIP Részvény Eszközalap 771,718
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 21,341,304
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 818,497
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 439,962,257
 
Small login
Bejelentkezés

BELÉPEK
Kérdése van? Segítünk! Telecenter 06 1 467 3500 Írjon nekünk! Kérje üzletkötőnket! Ügyfélszolgálat
kereső